Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 369 | 6 657 | 4 712 | |
AH | Fonds commercial | 75 919 | 75 919 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 246 | 152 659 | 186 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 | 17 372 | 2 751 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 545 | 118 602 | 8 943 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 658 | 3 658 | ||
BJ | TOTAL (I) | 577 863 | 295 291 | 282 571 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 817 | 81 817 | ||
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 720 | 720 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 377 | 70 697 | 296 679 | |
BZ | Autres créances | 72 071 | 72 071 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 491 | 31 491 | ||
CF | Disponibilités | 655 908 | 655 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 097 | 15 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 243 483 | 70 697 | 1 172 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 346 | 365 989 | 1 455 357 | |
CR | Parts à plus d’un an | 95 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 763 | |||
DG | Autres réserves | 72 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 884 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 886 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 37 900 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 581 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 481 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 283 | |||
EA | Autres dettes | 10 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 989 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 706 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 996 | 3 996 | ||
FG | Production vendue services | 1 823 789 | 1 823 789 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 827 785 | 1 827 785 | ||
FM | Production stockée | -52 948 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 534 | |||
FQ | Autres produits | 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 785 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 691 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 462 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 225 874 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 342 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 780 | |||
FZ | Charges sociales | 246 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 579 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 443 | |||
GE | Autres charges | 5 535 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 395 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 618 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 541 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 541 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 399 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 368 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 155 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 884 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 181 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 905 | 25 288 | 1 876 | 159 317 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816 | 9 059 | 3 901 | 135 974 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721 | 34 348 | 5 778 | 295 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 038 | 37 443 | 137 481 | |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 16 579 | 353 | 70 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 509 | 54 022 | 353 | 208 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 022 | 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 135 | |||
UX | Autres créances clients | 272 242 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 984 | |||
VB | T. V. A. | 14 397 | |||
VP | Divers | 17 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 204 | 359 410 | 98 794 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 | 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 764 | 89 481 | 380 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 638 | 153 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 784 | 29 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435 | 36 435 | ||
VW | T.V.A. | 55 835 | 55 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 | 228 | ||
VI | Groupe et associés | 18 500 | 18 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589 | 10 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 989 | 394 706 | 380 550 | 173 733 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 487 |