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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 516 055 | 498 567 | 17 487 | 23 934 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 233 | 560 152 | 86 081 | 106 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 980 | 199 762 | 22 217 | 20 026 |
CU | Autres participations | 39 308 | 39 308 | 39 308 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 117 | 1 258 482 | 219 634 | 243 820 |
BP | En cours de production de services | 45 075 | 45 075 | 49 203 | |
BT | Marchandises | 888 864 | 126 765 | 762 098 | 766 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 970 | 256 755 | 2 123 215 | 2 053 258 |
BZ | Autres créances | 808 275 | 808 275 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 226 515 | 226 515 | 23 410 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 159 | 7 159 | 10 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 355 861 | 383 520 | 3 972 340 | 3 543 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 978 | 1 642 003 | 4 191 975 | 3 787 232 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 000 | 840 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 000 | 84 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 354 540 | 1 354 540 | ||
DH | Report à nouveau | -3 345 291 | -2 946 322 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253 | -398 969 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 577 | 55 165 | ||
DL | TOTAL (I) | -996 920 | -1 011 585 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 050 | 65 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 050 | 65 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882 | 3 215 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 935 | 768 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 258 | 430 732 | ||
EA | Autres dettes | 3 567 769 | 318 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 141 845 | 4 733 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 975 | 3 787 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 845 | 4 636 970 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 882 | 3 203 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 844 986 | 109 319 | 3 954 305 | 4 537 024 |
FD | Production vendue biens | 325 | 325 | 131 | |
FG | Production vendue services | 3 225 205 | 3 225 205 | 2 803 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 070 517 | 109 319 | 7 179 836 | 7 340 496 |
FM | Production stockée | -4 127 | -2 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 481 | 81 907 | ||
FQ | Autres produits | 4 864 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 324 055 | 7 428 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708 218 | 3 824 061 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 676 | 256 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 347 | 1 376 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 041 | 159 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 315 332 | 1 323 153 | ||
FZ | Charges sociales | 505 257 | 513 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 229 | 52 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 503 | 73 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 780 | 21 445 | ||
GE | Autres charges | 76 460 | 1 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 352 846 | 7 603 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 790 | -174 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 582 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 023 | 4 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 605 | 43 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 072 | 111 815 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 072 | 111 815 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 467 | -67 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 258 | -242 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 491 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 908 | 18 957 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400 | 27 805 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 171 583 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 | 7 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 321 | 6 665 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016 | 186 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 383 | -158 208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 061 | 7 500 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 808 | 7 899 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 253 | -398 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 320 | 50 229 | 58 067 | 1 258 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 577 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 55 165 | 8 321 | 19 908 | 43 577 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 47 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 151 | 7 780 | 25 881 | 47 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 957 | 13 321 | 40 512 | 126 765 |
6T | Sur comptes clients | 326 660 | 7 182 | 77 087 | 256 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 617 | 20 503 | 117 600 | 383 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 934 | 36 605 | 163 390 | 474 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 284 | 143 481 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 321 | 19 908 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 335 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 044 829 | |||
VB | T. V. A. | 12 978 | |||
VP | Divers | 67 | |||
VC | Groupe et associés | 560 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 946 | 3 195 405 | 54 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 882 | 27 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 935 | 1 033 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 960 | 165 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 764 | 223 764 | ||
VW | T.V.A. | 110 471 | 110 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062 | 12 062 | ||
VI | Groupe et associés | 3 433 321 | 3 433 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 448 | 134 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 845 | 5 141 845 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276 |