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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 512 | 8 625 | 887 | 173 |
AN | Terrains | 61 052 | 56 478 | 4 573 | 6 860 |
AP | Constructions | 1 496 618 | 1 241 432 | 255 187 | 314 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 431 | 252 318 | 78 112 | 86 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 690 | 193 708 | 129 983 | 132 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 818 | 102 818 | 102 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 324 121 | 1 752 561 | 571 560 | 643 739 |
BN | En cours de production de biens | 9 031 | 9 031 | 9 547 | |
BT | Marchandises | 3 870 994 | 31 000 | 3 839 994 | 3 951 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 634 608 | 2 037 | 632 571 | 826 771 |
BZ | Autres créances | 1 282 106 | 1 282 106 | 782 931 | |
CF | Disponibilités | 504 952 | 504 952 | 638 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 531 | 268 531 | 122 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 570 222 | 33 037 | 6 537 185 | 6 332 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 343 | 1 785 598 | 7 108 745 | 6 976 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 615 311 | 615 311 | ||
DH | Report à nouveau | 184 452 | 224 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 577 | 259 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 598 279 | 1 402 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 846 | 1 146 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 368 | 48 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 635 | 7 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 165 | 3 717 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 356 | 268 426 | ||
EA | Autres dettes | 108 766 | 211 219 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 329 | 173 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 510 465 | 5 573 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 745 | 6 976 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 220 719 | 17 220 719 | 15 103 471 | |
FD | Production vendue biens | -68 441 | -68 441 | -149 692 | |
FG | Production vendue services | 1 196 753 | 1 196 753 | 1 127 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 349 032 | 18 349 032 | 16 081 213 | |
FM | Production stockée | -8 865 | -10 730 | ||
FN | Production immobilisée | 277 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 591 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 314 | 90 829 | ||
FQ | Autres produits | 2 046 | 1 333 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 118 | 16 162 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498 145 | 12 725 251 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 490 | 203 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 884 | 1 357 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 797 | 146 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 823 082 | 746 573 | ||
FZ | Charges sociales | 328 230 | 297 479 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 054 | 118 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000 | 27 633 | ||
GE | Autres charges | 1 721 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 637 402 | 15 623 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 716 | 539 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 202 | 3 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 151 | 64 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 | 82 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 403 | 3 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 758 | 61 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 758 | 61 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 354 | -58 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 362 | 480 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 927 | 44 236 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 927 | 44 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475 | 155 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 | 155 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 452 | -111 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 236 237 | 110 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 448 | 16 210 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 871 | 15 950 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 495 577 | 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 | 2 212 | 8 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 923 | 129 842 | 3 828 | 1 743 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 336 | 132 054 | 3 828 | 1 752 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 000 | 31 000 | 26 000 | 31 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 037 | 2 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 037 | 31 000 | 26 000 | 33 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 392 | |||
UX | Autres créances clients | 630 217 | |||
VB | T. V. A. | 89 572 | |||
VP | Divers | 4 591 | |||
VC | Groupe et associés | 596 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 064 | 2 185 245 | 102 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 450 | 204 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 397 | 592 612 | 108 785 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 500 | 37 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 841 165 | 3 841 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 611 | 83 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 520 | 101 520 | ||
VW | T.V.A. | 84 942 | 84 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
VI | Groupe et associés | 221 868 | 221 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766 | 108 766 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 329 | 112 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 830 | 5 394 046 | 108 785 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 507 |