GAMMA HOLDING - DIEPPE

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/07/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80369973500020 / Siren : 803699735 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 93 803699735

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/08/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GAMMA HOLDING

Adresse :
CENTRE COMMERCIAL DU BELVEDERE
ZAC DU BELVEDERE
76200 DIEPPE

Liens de succession de l'établissement :

31/07/2018 : Succession

Prédécesseur : GAMMA HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/07/2014

Dénomination : GAMMA HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GAMMA HOLDING - Dieppe (siège)GAMMA HOLDING - Le Havre (fermé)

Publications au Bodacc :

28/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10126
NOJO : 7601MYG91604000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2022

Numéro d'identification : RCS Dieppe 803 699 735
Dénomination : GAMMA HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

19/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4401
NOJO : 7601MYG87855000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

Numéro d'identification : RCS Dieppe 803 699 735
Dénomination : GAMMA HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

02/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2938 - rectificatif
Annule l'annonce N°4977, numéro de parution 20210252, BODACC C publiée le 2021-12-28
NOJO : 7601MYG81696000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2020

28/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4977
NOJO : 7601MYG81601000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2021

31/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1838
NOJO : 7601MYG72028000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2019

03/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1696
NOJO : 7601MYG71319000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2018

28/08/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1331
NOJO : 000000760163546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 21/08/2018
Date de commencement d'activité : 31/07/2018
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Dieppe 803 699 735
Dénomination : GAMMA HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MORISE Frédéric, Jean, Gérard
Montant du capital : 295742 EUR

07/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3707
NOJO : 760615034500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2016

Numéro d'identification : RCS Le Havre 803 699 735
Dénomination : GAMMA HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

11/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6930
NOJO : 760614060500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2015

26/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°2154
NOJO : BXB152300006707
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

16/11/2014 : Modifications générales

Annonce N°1140
NOJO : BXB143110010248
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Date de commencement d'activité : 30/10/2014
Descriptif : Mise en activité de la société

03/08/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°910
NOJO : BXA14209000679Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 24/07/2014
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité

Historique de l'unité légale :

01/12/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/07/2018 : code NIC

Code NIC : 00020

30/10/2014 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

12/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Type : Personne Physique

Nom : MORISE Frédéric, Jean, Gérard
Né le 29/09/1980 à L'aigle (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 rue Cochet
76600 Le Havre
FRANCE

Dépôts des actes :

10/08/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°2089 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
Décision : APPROBATION DE L'APPORT DE PARTS SOCIALES FAIT PAR MR FREDERIC MORISE A LA SOCIETE

10/08/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°2089 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

10/08/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°2089 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé

28/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°1946 déposé le 31/07/2015
Etat : Déposé

28/07/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°2089 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé

28/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°2089 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé

10/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°1991 déposé le 24/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°1991 déposé le 24/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

09/07/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°1991 déposé le 24/07/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

12/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue du Docteur Pareur
76600 Le Havre
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/10/2014
Activité : la détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine la société peut avoir avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient des participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

12/12/2016 : Ajout

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 4659
Date d’ajout de l’observation : 03/11/2014
Texte de l'observation : Mise en activité de la société à compter du 30/10/2014 Adresse de l'établissement : 8 rue du Docteur Pareur 76600 Le Havre

Personnes morales :

12/12/2016 : GAMMA HOLDING

Greffe : Le Havre (7606)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine la société peut avoir des activités accessoires en relation directe avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient des participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 295742.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Novembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/11/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/11/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Havre (7606)
Numéro de gestion : 2014B00432
Dépôt : N°4384 déposé le 12/12/2016
Durée de l'exercice : 16
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/11/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 134 du 17/01/2023
Numéro de gestion : 2018D00171
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	40 000		40 000	40 000
BB	Créances rattachées à des participations	30 800		30 800	30 000
BJ	TOTAL (I)	70 800		70 800	70 000
BZ	Autres créances	730		730
CF	Disponibilités	244 778		244 778	256 122
CJ	TOTAL (II)	245 508		245 508	256 122
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	316 309		316 309	326 122
CP	Parts à moins d’un an	30 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	295 742	295 742
DH	Report à nouveau	-13 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1	-13 303
DL	TOTAL (I)	282 435	282 439
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 701	37 941
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 170	3 120
EA	Autres dettes		2 622
EC	TOTAL (IV)	33 871	43 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	316 309	326 122
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33 871	43 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 784	4 397
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 784	4 522
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 784	-4 522
GJ	Produits financiers de participations			1 423
GL	Autres intérêts et produits assimilés				6
GP	Total des produits financiers (V)			1 423	6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 423	6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-4 516
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		263 120
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	360	263 405
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		271 908
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		285
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		272 193
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360	-8 788
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 783	263 411
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 784	276 714
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1	-13 303
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 3780 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2018D00171
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	40 000		40 000	40 000
BB	Créances rattachées à des participations	30 800		30 800	30 000
BJ	TOTAL (I)	70 800		70 800	70 000
BZ	Autres créances	730		730
CF	Disponibilités	244 778		244 778	256 122
CJ	TOTAL (II)	245 508		245 508	256 122
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	316 309		316 309	326 122
CP	Parts à moins d’un an	30 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	295 742	295 742
DH	Report à nouveau	-13 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1	-13 303
DL	TOTAL (I)	282 435	282 439
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 701	37 941
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 170	3 120
EA	Autres dettes		2 622
EC	TOTAL (IV)	33 871	43 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	316 309	326 122
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33 871	43 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 784	4 397
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 784	4 522
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 784	-4 522
GJ	Produits financiers de participations			1 423
GL	Autres intérêts et produits assimilés				6
GP	Total des produits financiers (V)			1 423	6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 423	6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-4 516
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		263 120
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	360	263 405
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		271 908
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		285
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		272 193
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360	-8 788
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 783	263 411
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 784	276 714
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1	-13 303
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 587 du 27/05/2020
Numéro de gestion : 2018D00171
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	40 000		40 000	40 000
BB	Créances rattachées à des participations	30 800		30 800	30 000
BJ	TOTAL (I)	70 800		70 800	70 000
BZ	Autres créances	730		730
CF	Disponibilités	244 778		244 778	256 122
CJ	TOTAL (II)	245 508		245 508	256 122
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	316 309		316 309	326 122
CP	Parts à moins d’un an	30 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	295 742	295 742
DH	Report à nouveau	-13 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1	-13 303
DL	TOTAL (I)	282 435	282 439
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 701	37 941
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 170	3 120
EA	Autres dettes		2 622
EC	TOTAL (IV)	33 871	43 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	316 309	326 122
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33 871	43 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 784	4 397
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 784	4 522
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 784	-4 522
GJ	Produits financiers de participations			1 423
GL	Autres intérêts et produits assimilés				6
GP	Total des produits financiers (V)			1 423	6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 423	6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-4 516
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		263 120
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	360	263 405
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		271 908
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		285
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		272 193
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360	-8 788
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 783	263 411
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 784	276 714
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1	-13 303
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 284 du 28/02/2020
Numéro de gestion : 2018D00171
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	40 000		40 000	40 000
BB	Créances rattachées à des participations	30 800		30 800	30 000
BJ	TOTAL (I)	70 800		70 800	70 000
BZ	Autres créances	730		730
CF	Disponibilités	244 778		244 778	256 122
CJ	TOTAL (II)	245 508		245 508	256 122
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	316 309		316 309	326 122
CP	Parts à moins d’un an	30 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	295 742	295 742
DH	Report à nouveau	-13 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1	-13 303
DL	TOTAL (I)	282 435	282 439
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 701	37 941
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 170	3 120
EA	Autres dettes		2 622
EC	TOTAL (IV)	33 871	43 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	316 309	326 122
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33 871	43 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 784	4 397
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 784	4 522
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 784	-4 522
GJ	Produits financiers de participations			1 423
GL	Autres intérêts et produits assimilés				6
GP	Total des produits financiers (V)			1 423	6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 423	6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-4 516
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		263 120
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	360	263 405
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		271 908
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		285
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		272 193
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360	-8 788
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 783	263 411
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 784	276 714
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1	-13 303
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/11/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LE HAVRE (7606)
Numéro de dépôt : 4614 du 22/12/2017
Numéro de gestion : 2014B00432
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/11/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/11/2015, durée : 17 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	40 000		40 000	40 000
BB	Créances rattachées à des participations	30 800		30 800	30 000
BJ	TOTAL (I)	70 800		70 800	70 000
BZ	Autres créances	730		730
CF	Disponibilités	244 778		244 778	256 122
CJ	TOTAL (II)	245 508		245 508	256 122
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	316 309		316 309	326 122
CP	Parts à moins d’un an	30 800
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	295 742	295 742
DH	Report à nouveau	-13 303
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1	-13 303
DL	TOTAL (I)	282 435	282 439
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 701	37 941
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 170	3 120
EA	Autres dettes		2 622
EC	TOTAL (IV)	33 871	43 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	316 309	326 122
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33 871	43 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 784	4 397
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 784	4 522
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 784	-4 522
GJ	Produits financiers de participations			1 423
GL	Autres intérêts et produits assimilés				6
GP	Total des produits financiers (V)			1 423	6
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 423	6
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361	-4 516
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	360
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		263 120
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		285
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	360	263 405
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		271 908
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		285
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		272 193
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360	-8 788
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 783	263 411
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 784	276 714
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1	-13 303
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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