FINANCIERE S.M.

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/11/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52779002600043 / Siren : 527790026 / NIC : 00043

N° de TVA : FR 96 527790026

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/12/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE S.M.

Adresse :
7 Rue DU 74EME RGT INFANTERIE
76200 DIEPPE

Liens de succession de l'établissement :

26/11/2021 : Succession

Prédécesseur : FINANCIERE S.M.
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2010

Dénomination : FINANCIERE S.M.

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE S.M. - Dieppe (siège)FINANCIERE S.M. - Dieppe (fermé)FINANCIERE S.M. - Dieppe (fermé)FINANCIERE S.M. - Rouen (fermé)FINANCIERE S.M. - Dieppe (fermé)

Publications au Bodacc :

21/12/2021 : Modifications générales

Annonce N°5554
NOJO : 0007601MYG81411
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Date de commencement d'activité : 01/10/2010
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11508
NOJO : 7601MYG81461000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6195
NOJO : 7601MYG75239000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4512
NOJO : 760169432000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4513
NOJO : 760169563000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°2026
NOJO : 000000760158091
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HINFRAY Michel, Jacques, Marie

25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9580
NOJO : 760157993000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°1924
NOJO : 000000760153949
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 282702 EUR

30/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11968
NOJO : 760153099000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/04/2016 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°998
NOJO : BXA16099000784U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 30/03/2016
Date de commencement d'activité : 01/10/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HINFRAY Michel, Jacques, Marie Gérant : HINFRAY Sylvie, Corinne, Liliane né(e) RICHOMME
Montant du capital : 1113000 EUR

31/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4858
NOJO : 760818593700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Rouen 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE SM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4859
NOJO : 760818593800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Rouen 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE SM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/03/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°939
NOJO : BXA13073001670B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 08/03/2013
Date de commencement d'activité : 01/10/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Rouen 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE SM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : HINFRAY Michel, Jacques, Marie Gérant : HINFRAY Sylvie Corinne, Liliane né(e) RICHOMME
Montant du capital : 1113000 EUR

20/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13402
NOJO : BXC12212007615K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1208
NOJO : BXA103230017242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE (76)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 08/11/2010
Date de commencement d'activité : 01/10/2010

Numéro d'identification : RCS Dieppe 527 790 026
Dénomination : FINANCIERE S.M.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-Gérant : HINFRAY Michel, Jacques, Marie Gérant(e) : HINFRAY Sylvie, Corinne, Liliane né(e) RICHOMME
Montant du capital : 1113000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Toutes opérations se rapportant à la prise de participation dans toutes entreprises, groupement d'intérêt économique ou société. La gestion et la vente de ces participations. Toutes activités financières liées à la gestion des dividendes, et de tout autre forme de revenus mobiliers, de revenus de titres de participation et de titres de placement. Toutes activités de prestations de service notamment dans les domaines de la gestion et de l'administration des entreprises et notamment toutes prestations de service se rapportant à la gestion du personnel, la gestion financière, la comptabilité et autres
Origine des fonds : Création

Adresse :
26 Grande rue
76200 Dieppe

Historique de l'unité légale :

26/11/2021 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00043
Economie sociale et solidaire : Oui

01/12/2015 : code NIC

Code NIC : 00035

22/01/2013 : code NIC

Code NIC : 00027

Représentants légaux :

10/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Type : Personne Physique

Nom : HINFRAY Michel, Jacques, Marie
Né le 01/04/1960 à ROUEN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 chemin du Golf
76200 Dieppe
FRANCE

10/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Type : Personne Physique

Nom : RICHOMME (HINFRAY) Sylvie, Corinne, Liliane
Né le 28/09/1960 à ROUEN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 chemin du Golf
76200 Dieppe
FRANCE

Dépôts des actes :

28/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°1578 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

28/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°1578 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

28/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°1578 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé

08/02/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°440 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé

08/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°440 déposé le 11/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

Etablissements :

10/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 chemin du Golf
76200 Dieppe
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2010
Activité : Toutes opérations se rapportant à la prise de participation dans toutes entreprises groupement d'intérêt économique ou société la gestion et la vente de ces participations
Origine du fonds : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
ransfert de siège social et d'établissement précédemment sis à ROUEN, avenue du Comandant Bicheray, Marché d'Intérêt Nationa - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/10/2016 : FINANCIERE S.M.

Greffe : Dieppe (7601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Toutes opérations se rapportant à la prise de participation dans toutes entreprises groupement D intérêt économique ou société la gestion et la vente de ces participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/03/2016
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/10/2010
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/10/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 282702.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 93 années

Dépôts des comptes annuels :

31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dieppe (7601)
Numéro de gestion : 2016B00086
Dépôt : N°1499 déposé le 05/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/01/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 3696 du 17/12/2021
Numéro de gestion : 2016B00086
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	25 225		25 225	25 225
BF	Prêts	325 000		325 000	359 938
BH	Autres immobilisations financières	44 688		44 688
BJ	TOTAL (I)	394 913		394 913	385 163
BZ	Autres créances				38 635
CF	Disponibilités	46 733		46 733	69 431
CJ	TOTAL (II)	46 733		46 733	108 066
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	441 646		441 646	493 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	282 702	1 113 000
DD	Réserve légale (1)	7 924	7 924
DG	Autres réserves		130 810
DH	Report à nouveau	-4 053
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 391	-965 160
DK	Provisions réglementées		65 154
DL	TOTAL (I)	348 964	351 727
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 482	140 482
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 020
EC	TOTAL (IV)	92 682	141 502
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 646	493 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 682	141 502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 210	5 812
FY	Salaires et traitements			4 892
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 102	5 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 102	-5 812
GJ	Produits financiers de participations			2	4
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 750	9 750
GP	Total des produits financiers (V)			9 752	9 754
GR	Intérêts et charges assimilées				13 251
GU	Total des charges financières (VI)				13 251
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 752	-3 497
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 350	-9 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	987
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		601 722
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	65 154
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	66 141	601 722
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	11
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 522 625
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	400	1 557 573
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 741	-955 851
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 893	611 476
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 502	1 576 636
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 391	-965 160

31/01/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 34 du 08/01/2021
Numéro de gestion : 2016B00086
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	25 225		25 225	25 225
BF	Prêts	325 000		325 000	359 938
BH	Autres immobilisations financières	44 688		44 688
BJ	TOTAL (I)	394 913		394 913	385 163
BZ	Autres créances				38 635
CF	Disponibilités	46 733		46 733	69 431
CJ	TOTAL (II)	46 733		46 733	108 066
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	441 646		441 646	493 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	282 702	1 113 000
DD	Réserve légale (1)	7 924	7 924
DG	Autres réserves		130 810
DH	Report à nouveau	-4 053
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 391	-965 160
DK	Provisions réglementées		65 154
DL	TOTAL (I)	348 964	351 727
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 482	140 482
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 020
EC	TOTAL (IV)	92 682	141 502
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 646	493 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 682	141 502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 210	5 812
FY	Salaires et traitements			4 892
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 102	5 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 102	-5 812
GJ	Produits financiers de participations			2	4
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 750	9 750
GP	Total des produits financiers (V)			9 752	9 754
GR	Intérêts et charges assimilées				13 251
GU	Total des charges financières (VI)				13 251
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 752	-3 497
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 350	-9 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	987
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		601 722
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	65 154
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	66 141	601 722
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	11
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 522 625
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	400	1 557 573
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 741	-955 851
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 893	611 476
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 502	1 576 636
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 391	-965 160

31/01/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 1953 du 04/10/2019
Numéro de gestion : 2016B00086
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	25 225		25 225	25 225
BF	Prêts	325 000		325 000	359 938
BH	Autres immobilisations financières	44 688		44 688
BJ	TOTAL (I)	394 913		394 913	385 163
BZ	Autres créances				38 635
CF	Disponibilités	46 733		46 733	69 431
CJ	TOTAL (II)	46 733		46 733	108 066
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	441 646		441 646	493 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	282 702	1 113 000
DD	Réserve légale (1)	7 924	7 924
DG	Autres réserves		130 810
DH	Report à nouveau	-4 053
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 391	-965 160
DK	Provisions réglementées		65 154
DL	TOTAL (I)	348 964	351 727
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 482	140 482
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 020
EC	TOTAL (IV)	92 682	141 502
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 646	493 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 682	141 502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 210	5 812
FY	Salaires et traitements			4 892
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 102	5 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 102	-5 812
GJ	Produits financiers de participations			2	4
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 750	9 750
GP	Total des produits financiers (V)			9 752	9 754
GR	Intérêts et charges assimilées				13 251
GU	Total des charges financières (VI)				13 251
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 752	-3 497
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 350	-9 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	987
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		601 722
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	65 154
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	66 141	601 722
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	11
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 522 625
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	400	1 557 573
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 741	-955 851
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 893	611 476
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 502	1 576 636
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 391	-965 160

31/01/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 1863 du 27/09/2019
Numéro de gestion : 2016B00086
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	25 225		25 225	25 225
BF	Prêts	325 000		325 000	359 938
BH	Autres immobilisations financières	44 688		44 688
BJ	TOTAL (I)	394 913		394 913	385 163
BZ	Autres créances				38 635
CF	Disponibilités	46 733		46 733	69 431
CJ	TOTAL (II)	46 733		46 733	108 066
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	441 646		441 646	493 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	282 702	1 113 000
DD	Réserve légale (1)	7 924	7 924
DG	Autres réserves		130 810
DH	Report à nouveau	-4 053
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 391	-965 160
DK	Provisions réglementées		65 154
DL	TOTAL (I)	348 964	351 727
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 482	140 482
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 020
EC	TOTAL (IV)	92 682	141 502
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 646	493 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 682	141 502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 210	5 812
FY	Salaires et traitements			4 892
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 102	5 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 102	-5 812
GJ	Produits financiers de participations			2	4
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 750	9 750
GP	Total des produits financiers (V)			9 752	9 754
GR	Intérêts et charges assimilées				13 251
GU	Total des charges financières (VI)				13 251
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 752	-3 497
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 350	-9 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	987
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		601 722
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	65 154
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	66 141	601 722
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	11
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 522 625
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	400	1 557 573
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 741	-955 851
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 893	611 476
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 502	1 576 636
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 391	-965 160

31/01/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DIEPPE (7601)
Numéro de dépôt : 1435 du 04/08/2017
Numéro de gestion : 2016B00086
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	25 225		25 225	25 225
BF	Prêts	325 000		325 000	359 938
BH	Autres immobilisations financières	44 688		44 688
BJ	TOTAL (I)	394 913		394 913	385 163
BZ	Autres créances				38 635
CF	Disponibilités	46 733		46 733	69 431
CJ	TOTAL (II)	46 733		46 733	108 066
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	441 646		441 646	493 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	282 702	1 113 000
DD	Réserve légale (1)	7 924	7 924
DG	Autres réserves		130 810
DH	Report à nouveau	-4 053
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62 391	-965 160
DK	Provisions réglementées		65 154
DL	TOTAL (I)	348 964	351 727
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	91 482	140 482
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 020
EC	TOTAL (IV)	92 682	141 502
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	441 646	493 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 682	141 502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 210	5 812
FY	Salaires et traitements			4 892
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 102	5 812
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 102	-5 812
GJ	Produits financiers de participations			2	4
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 750	9 750
GP	Total des produits financiers (V)			9 752	9 754
GR	Intérêts et charges assimilées				13 251
GU	Total des charges financières (VI)				13 251
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 752	-3 497
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3 350	-9 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	987
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		601 722
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	65 154
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	66 141	601 722
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	400	11
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 522 625
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		34 937
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	400	1 557 573
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65 741	-955 851
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75 893	611 476
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 502	1 576 636
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 391	-965 160

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