Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (IV) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 377 416 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 500 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 346 | 54 770 | 5 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 972 | 178 487 | 35 485 | |
CU | Autres participations | 4 314 327 | 20 000 | 4 294 327 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 907 | 20 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 609 553 | 253 257 | 4 356 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 109 | 1 541 109 | ||
BZ | Autres créances | 2 392 072 | 190 100 | 2 201 972 | |
CF | Disponibilités | 3 303 | 3 303 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 840 | 9 840 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 946 323 | 190 100 | 3 756 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 876 | 443 357 | 8 112 519 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 298 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340 | |||
DD | Réserve légale (1) | 137 240 | |||
DG | Autres réserves | 2 006 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 580 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 052 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 150 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 048 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 114 | |||
EA | Autres dettes | 594 889 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 052 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 519 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 200 | 1 060 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 416 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 437 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 706 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 533 952 | |||
FZ | Charges sociales | 131 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 936 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 780 | |||
GE | Autres charges | 2 517 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 285 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 825 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 897 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 928 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 377 416 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 146 | 1 623 | 54 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 602 | 24 313 | 148 427 | 178 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 748 | 25 936 | 148 427 | 233 257 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 580 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 580 | 31 580 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 370 | 780 | 8 150 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 203 600 | 13 500 | 190 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 600 | 13 500 | 210 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 262 550 | 780 | 13 500 | 249 830 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 541 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 818 | |||
VB | T. V. A. | 77 664 | |||
VP | Divers | 2 245 | |||
VC | Groupe et associés | 2 154 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 020 | 3 943 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 574 939 | 574 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 048 | 486 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 562 | 64 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467 | 37 467 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 019 | 20 019 | ||
VW | T.V.A. | 268 956 | 268 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110 | 8 110 | ||
VI | Groupe et associés | 997 300 | 997 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 889 | 594 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 291 | 3 052 291 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216 |