Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 765 545 | 575 210 | 190 335 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 36 786 | 36 786 | ||
AN | Terrains | 4 159 719 | 795 554 | 3 364 164 | |
AP | Constructions | 16 677 194 | 12 659 621 | 4 017 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 380 597 | 26 769 011 | 12 611 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 850 | 886 484 | 124 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 618 529 | 618 529 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 876 | 6 876 | ||
BF | Prêts | 616 671 | 616 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 926 | 80 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 353 696 | 41 685 882 | 21 667 814 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 118 591 | 2 493 484 | 3 625 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 171 507 | 488 | 1 171 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 047 417 | 3 047 417 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 369 | 225 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 124 | 96 767 | 918 357 | |
BZ | Autres créances | 5 058 029 | 5 058 029 | ||
CF | Disponibilités | 2 946 685 | 2 946 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 494 | 261 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 844 219 | 2 590 739 | 17 253 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 197 916 | 44 276 622 | 38 921 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 958 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 747 | |||
DH | Report à nouveau | -6 923 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 650 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 726 972 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 097 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 319 198 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 527 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 520 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 724 045 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464 | |||
EA | Autres dettes | 709 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 667 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 132 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 012 375 | 47 473 575 | 78 485 950 | |
FG | Production vendue services | 2 886 729 | 9 446 | 2 896 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 899 105 | 47 483 021 | 81 382 126 | |
FM | Production stockée | -1 743 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 980 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 409 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 975 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 139 047 | |||
FZ | Charges sociales | 5 915 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 420 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 154 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 498 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 430 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 676 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 061 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -635 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 500 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 711 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 211 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 405 | 95 805 | 575 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823 215 | 2 324 300 | 74 957 | 41 072 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302 621 | 2 420 105 | 74 957 | 41 647 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 650 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 552 187 | 566 770 | 468 921 | 5 650 036 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 931 725 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 595 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 285 066 | 442 154 | 199 924 | 5 527 296 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 113 | 38 113 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 471 863 | 143 278 | 121 169 | 2 493 972 |
6T | Sur comptes clients | 26 446 | 70 321 | 96 767 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 536 423 | 213 600 | 121 169 | 2 628 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 373 677 | 1 222 525 | 790 015 | 13 806 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 754 | 321 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 566 770 | 468 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 616 671 | 6 269 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 926 | 76 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 298 956 | |||
VB | T. V. A. | 1 107 520 | |||
VP | Divers | 204 117 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 246 | 5 095 832 | 1 936 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000 | 42 800 | 342 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 520 | 63 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 227 | 10 103 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 277 974 | 4 277 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 142 | 885 142 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 | 2 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 750 | 558 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464 | 552 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 720 | 709 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 977 | 17 132 257 | 405 920 | 42 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 765 545 | 575 210 | 190 335 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 36 786 | 36 786 | ||
AN | Terrains | 4 159 719 | 795 554 | 3 364 164 | |
AP | Constructions | 16 677 194 | 12 659 621 | 4 017 572 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 380 597 | 26 769 011 | 12 611 585 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 850 | 886 484 | 124 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 618 529 | 618 529 | ||
AX | Avances et acomptes | 6 876 | 6 876 | ||
BF | Prêts | 616 671 | 616 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 926 | 80 926 | ||
BJ | TOTAL (I) | 63 353 696 | 41 685 882 | 21 667 814 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 118 591 | 2 493 484 | 3 625 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 171 507 | 488 | 1 171 019 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 047 417 | 3 047 417 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 369 | 225 369 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 124 | 96 767 | 918 357 | |
BZ | Autres créances | 5 058 029 | 5 058 029 | ||
CF | Disponibilités | 2 946 685 | 2 946 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 261 494 | 261 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 844 219 | 2 590 739 | 17 253 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 197 916 | 44 276 622 | 38 921 294 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 958 571 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 747 | |||
DH | Report à nouveau | -6 923 797 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 056 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 650 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 726 972 | |||
DP | Provisions pour risques | 208 097 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 319 198 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 527 296 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 520 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 047 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 724 045 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464 | |||
EA | Autres dettes | 709 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 667 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 132 257 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 012 375 | 47 473 575 | 78 485 950 | |
FG | Production vendue services | 2 886 729 | 9 446 | 2 896 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 899 105 | 47 483 021 | 81 382 126 | |
FM | Production stockée | -1 743 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 093 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 980 496 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 409 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 975 887 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 139 047 | |||
FZ | Charges sociales | 5 915 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 420 105 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 154 | |||
GE | Autres charges | 39 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 498 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 517 504 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 344 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 181 430 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 430 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 085 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 676 590 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 061 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 982 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 770 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 337 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -635 871 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 500 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 711 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 211 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 405 | 95 805 | 575 210 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823 215 | 2 324 300 | 74 957 | 41 072 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302 621 | 2 420 105 | 74 957 | 41 647 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 650 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 552 187 | 566 770 | 468 921 | 5 650 036 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 931 725 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 595 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 285 066 | 442 154 | 199 924 | 5 527 296 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 113 | 38 113 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 471 863 | 143 278 | 121 169 | 2 493 972 |
6T | Sur comptes clients | 26 446 | 70 321 | 96 767 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 536 423 | 213 600 | 121 169 | 2 628 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 373 677 | 1 222 525 | 790 015 | 13 806 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 655 754 | 321 093 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 566 770 | 468 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 616 671 | 6 269 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 926 | 76 836 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 298 956 | |||
VB | T. V. A. | 1 107 520 | |||
VP | Divers | 204 117 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 246 | 5 095 832 | 1 936 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000 | 42 800 | 342 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 520 | 63 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 227 | 10 103 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 277 974 | 4 277 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 142 | 885 142 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 | 2 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 750 | 558 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464 | 552 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 720 | 709 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 977 | 17 132 257 | 405 920 | 42 800 |