Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 470 | 32 470 | 2 555 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 109 | 35 109 | ||
AN | Terrains | 91 913 | 31 608 | 60 305 | 24 775 |
AP | Constructions | 378 065 | 202 846 | 175 219 | 122 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978 | 633 015 | 308 963 | 31 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 410 | 102 196 | 130 214 | 71 401 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 416 | 14 416 | 916 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 878 809 | 1 002 135 | 876 674 | 688 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 000 108 | 1 000 108 | 494 833 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 795 534 | 795 534 | 760 781 | |
BT | Marchandises | 408 589 | 408 589 | 314 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 093 940 | 315 260 | 1 778 680 | 1 178 897 |
BZ | Autres créances | 228 443 | 228 443 | 213 686 | |
CF | Disponibilités | 296 180 | 296 180 | 59 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 005 | 107 005 | 98 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 929 798 | 315 260 | 4 614 538 | 3 120 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607 | 1 317 396 | 5 491 212 | 3 808 449 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 712 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995 | 424 656 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 379 | 214 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 826 085 | 1 657 735 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672 | 311 174 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245 | 96 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360 | 1 307 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 592 | 409 132 | ||
EA | Autres dettes | 3 258 | 26 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 665 126 | 2 150 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212 | 3 808 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868 | 1 832 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 | 2 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 975 057 | 4 975 057 | 5 327 595 | |
FD | Production vendue biens | 11 455 848 | 11 455 848 | 9 599 968 | |
FG | Production vendue services | 127 313 | 127 313 | 1 377 331 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 558 218 | 16 558 218 | 15 064 894 | |
FM | Production stockée | 34 753 | 325 624 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | 17 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760 | 195 056 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717 | 15 602 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923 | 4 788 752 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -80 652 | 112 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595 | 6 530 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147 | 479 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 266 | 1 624 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801 | 70 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 644 | 763 516 | ||
FZ | Charges sociales | 369 145 | 301 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 006 | 87 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342 | 216 180 | ||
GE | Autres charges | 58 838 | 74 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760 | 15 049 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 957 | 553 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 996 | 3 740 | ||
GN | Différences positives de change | 849 | 26 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 845 | 30 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 434 | 30 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 233 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 434 | 33 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 589 | -3 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 680 368 | 550 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620 | 4 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 108 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143 | 113 478 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587 | 114 057 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987 | 114 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 156 | -686 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 529 | 124 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706 | 15 746 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711 | 15 321 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 995 | 424 656 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 482 | 48 326 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 836 | 65 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915 | 2 555 | 32 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802 | 126 451 | 46 587 | 969 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717 | 129 006 | 46 587 | 1 002 135 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 023 | 66 379 | 214 023 | 66 379 |
UJ | - Exceptionnelles | 66 379 | 214 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 416 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804 | 2 370 910 | 72 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 | 2 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354 | 263 509 | 471 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 279 360 | 2 214 946 | 64 414 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503 | 186 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126 | 3 121 868 | 536 134 | 7 125 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305 |