Déposant 1 : FLAM
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse :
27 rue du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, Monsieur Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 Rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM SA
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : FLAM
Déposant 1 : FLAM SA
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : FLAM
Déposant 1 : FLAM SA
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : FLAM
Déposant 1 : FLAM SA
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : FLAM SA
Bénéficiare 1 : FLAM'S AVENIR
Bénéficiare 1 : SDAR
Déposant 1 : FLAM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
10 Place du Temple Neuf
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 Rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
10 Place du Temple Neuf
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : E.S.F.R, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme MONSNERGUE Ellen
Adresse :
1a, Place Boecler, CS 10063
67024 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 Rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : FLAM, SA, M. BEYER Virginie
Adresse :
Chez FLAM SA, 27 RUE du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : FLAM, SA, M. BEYER Virginie
Adresse :
Chez FLAM SA, 27 RUE du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : FLAM, SA, M. BEYER Virginie
Adresse :
Chez FLAM SA, 27 RUE du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 Rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
M. GIRARD Olivier
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : FLAM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
M. GIRARD Olivier
Déposant 1 : FLAM, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352805279
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
M. GIRARD Olivier
Bénéficiare 1 : ESFR, SAS
Numéro de SIREN : 892142928
Adresse :
Chez FLAM SA 5 rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : FLAM, SA
Numéro de SIREN : 352805279
Adresse :
5 Rue du Faubourg National
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 093 | 20 480 | 6 612 | 4 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016 | 13 139 | 1 876 | 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 683 | 166 236 | 31 447 | 33 279 |
CU | Autres participations | 2 609 841 | 30 459 | 2 579 382 | 2 579 382 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 010 | 19 010 | 19 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 869 642 | 230 315 | 2 639 327 | 2 638 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 780 311 | 333 793 | 1 446 518 | 1 152 734 |
BZ | Autres créances | 2 295 550 | 127 792 | 2 167 758 | 1 769 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 23 813 | 23 813 | 86 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 345 | 29 345 | 25 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 019 | 461 585 | 3 747 435 | 3 115 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 661 | 691 899 | 6 386 762 | 5 753 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 728 | 170 728 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 884 | 1 996 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 073 | 17 073 | ||
DH | Report à nouveau | 1 481 632 | 1 220 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 557 | 261 342 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 072 873 | 3 666 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 127 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 407 | 554 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 909 | 593 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 469 | 391 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 957 | 419 354 | ||
EA | Autres dettes | 15 147 | 1 889 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 889 | 1 960 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 762 | 5 753 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 668 | 1 553 668 | 1 254 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 176 601 | 140 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 536 | 158 467 | ||
FQ | Autres produits | 444 361 | 465 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 167 | 2 018 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 257 | 12 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 | 1 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 638 | 1 447 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 831 | 42 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 481 | 505 565 | ||
FZ | Charges sociales | 164 931 | 167 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 754 | 13 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 155 | 4 705 | ||
GE | Autres charges | 35 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 016 | 2 197 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 849 | -178 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 251 872 | 228 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 703 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 972 | 14 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 381 | 244 406 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 651 | 54 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 202 | 16 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 852 | 70 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 528 | 173 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 679 | -5 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 028 | 228 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 834 | 228 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296 | 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296 | 9 193 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 538 | 219 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 340 | -47 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 382 | 2 490 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 825 | 2 229 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 557 | 261 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366 | 3 167 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 | 3 167 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 028 | 127 028 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 459 | |||
6T | Sur comptes clients | 267 638 | 66 155 | 333 793 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 141 | 14 651 | 127 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 239 | 80 805 | 492 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 538 267 | 80 805 | 127 028 | 492 044 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 010 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 689 178 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 256 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 549 | |||
VB | T. V. A. | 95 759 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 | |||
VC | Groupe et associés | 2 131 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 216 | 3 416 028 | 708 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 500 | 107 500 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 907 | 83 323 | 104 584 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 000 | 67 500 | 382 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 469 | 582 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 750 | 56 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921 | 58 921 | ||
VW | T.V.A. | 345 300 | 345 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986 | 1 986 | ||
VI | Groupe et associés | 507 909 | 507 909 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147 | 15 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 889 | 1 826 805 | 487 084 |