FIMA - SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/01/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50186404500015 / Siren : 501864045 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 51 501864045

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.9 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Ce groupe comprend :
- les activités de services financiers autres que celles réalisées par des institutions monétaires Ce groupe ne comprend pas :
- l’assurance et les caisses de retraite (cf. 65)

64.99 : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

64.99Z : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- les autres activités de services financiers consistant principalement en placements de fonds autres que les prêts : • activités d’affacturage • opérations de crédit croisé («swaps»), opérations sur options et autres opérations d’arbitrage • activités des sociétés de règlement d’assurance-viatique
- les activités de placement pour compte propre, telles que celles effectuées par des sociétés de capital risque, des clubs d’investissement, etc.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- le crédit-bail (cf. 64.91Z)
- le courtage de valeurs mobilières et de marchandises (cf. 66.12Z)
- la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf. 66.30Z)
- le commerce, la location et la location-bail de biens immobiliers (cf. 68)
- le recouvrement de factures sans rachat de créances (cf. 82.91Z)
- l’octroi de subventions par des organisations associatives (cf. 94.99Z) Produits associés : 64.99.11, 64.99.19

Coordonnées de l'établissement :
FIMA

Adresse :
CENTRE COMMERCIAL
44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/01/2008

Dénomination : FIMA

Activité principale : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAFRev2 : 64.99Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4159
NOJO : 44012022S021391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/10/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4160
NOJO : 44012022S021392
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3489
NOJO : 44012021S029082
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/01/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3490
NOJO : 44012021S029083
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1342
NOJO : 44012021S006985
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/04/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1343
NOJO : 44012021S006986
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°364
NOJO : 44012019S020105
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/11/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°365
NOJO : 44012019S020106
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1217
NOJO : 44012019S001026
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1218
NOJO : 44012019S001027
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2927
NOJO : 44012018S003603
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2928
NOJO : 44012018S003604
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2430
NOJO : 44012017S005873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2431
NOJO : 44012017S005874
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4265
NOJO : 44012016S007595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/07/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4264
NOJO : 44012016S007596
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°910
NOJO : BXB15169000104V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Commissaire aux comptes titulaire Hardouin, Fabrice, modification du Commissaire aux comptes suppléant Muller, Michel
Montant du capital : 6375000 EUR

05/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1952
NOJO : 44012014S008508
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/08/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1953
NOJO : 44012014S008509
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/10/2013 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4031
NOJO : 44012013S013109
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7664
NOJO : 44012013S009808
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/10/2012 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°4491
NOJO : BXC12284002032E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

02/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2843
NOJO : BXC12269000576U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

07/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7468
NOJO : BXC112990019943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4882
NOJO : BXC10218001065J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Centre Commercial
44310 Saint Philbert De Grand Lieu

08/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°225
NOJO : BXB082430006133
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 02/01/2008
Date d'effet : 2009-07-01
Descriptif : Transformation en société à responsabilité limitée Changement de commissaire aux comptes changement de président dans une société par actions simplifié Changement de directeur général

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : GERY Madeleine Anne Andrée Co-gérant : MASSON Claude Jean Gilles Commissaire aux comptes titulaire : GRIMAUD Françoise Commissaire aux comptes titulaire : MULLER Michel Commissaire aux comptes suppléant : PERIOU Vincent Commissaire aux comptes suppléant : HARDOUIN Fabrice
Montant du capital : 6375000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
Centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Etablissement principal :
Adresse :
Centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

21/03/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1731
NOJO : BXA08086000367N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/01/2008
Date de commencement d'activité : 02/01/2008

Siège social et établissement principal :
Activité : prise de participation et intérêts directes ou indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux, actions, obligations dans toutes affaires ou entreprises

Adresse :
Centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Numéro d'identification : RCS Nantes 501 864 045
Dénomination : FIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : MASSON Claude Jean Gilles.
Directeur général : GERY Madeleine Anne Andrée.
Commissaire aux comptes titulaire : GRIMAUD Francoise.
Commissaire aux comptes suppléant : PERIOU Vincent.

Montant du capital : 6375000.00 EUR

Adresse :
Centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Historique de l'unité légale :

03/09/2019 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

29/03/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/07/2009 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Représentants légaux :

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : GERY (MASSON) Madeleine Anne Andrée
Né le 22/11/1960 à MACHECOUL (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Souchais
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : MASSON Claude Jean Gilles
Né le 11/07/1954 à CHEIX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 la Souchais
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : GRIMAUD (PORCHER GRIMAUD-PORCHER) Françoise
Né le 12/03/1963 à NANTES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Edouard Nignon
44372 Nantes CEDEX 3
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : HARDOUIN Fabrice
Né le 03/12/1974 à Rennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 avenue des Améthystes
BP 92627
44326 Nantes CEDEX 3
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : MULLER Michel
Né le 03/02/1951 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue des Améthystes
44300 Nantes
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Personne Physique

Nom : PERIOU Vincent
Né le 30/04/1963 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
avenue des Peupleraies
BP 30197
49405 Saumur CEDEX
France

Dépôts des actes :

07/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°3149 déposé le 13/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

07/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°3149 déposé le 13/03/2017
Etat : Déposé

10/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°6487 déposé le 10/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

31/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°10810 déposé le 03/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

31/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°10810 déposé le 03/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/07/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°10810 déposé le 03/10/2014
Etat : Déposé

19/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

19/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

19/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

19/06/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé

04/06/2009 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2908076 déposé le 27/08/2009
Etat : Déposé

18/11/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2900647 déposé le 21/01/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/11/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2900647 déposé le 21/01/2009
Etat : Déposé

27/12/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2800275 déposé le 10/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

27/12/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2800275 déposé le 10/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

27/12/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2800275 déposé le 10/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

17/12/2007 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2800275 déposé le 10/01/2008
Etat : Déposé

08/11/2007 : Ordonnance

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°2711705 déposé le 13/11/2007
Etat : Déposé

Etablissements :

13/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
centre Commercial
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2008
Activité : prise de participation et intérêts directes ou indirectes par tous moyens, l'achat, la souscription, la gestion de tous droits sociaux, actions, obligations dans toutes affaires ou entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/03/2017 : FIMA

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/01/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/01/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 6375000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°7595 déposé le 20/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°7596 déposé le 20/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°8508 déposé le 24/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°8509 déposé le 24/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°9808 déposé le 19/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°13109 déposé le 16/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°11350 déposé le 28/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°11965 déposé le 12/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°12361 déposé le 29/09/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°12384 déposé le 29/09/2011
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°07052 déposé le 06/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00078
Dépôt : N°07057 déposé le 06/07/2010
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 21392 du 26/09/2022
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 21391 du 26/09/2022
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 29082 du 28/12/2021
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 29083 du 28/12/2021
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 6985 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 6986 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 20106 du 23/10/2019
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 20105 du 23/10/2019
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 1027 du 24/01/2019
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
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30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 1026 du 24/01/2019
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 3604 du 09/03/2018
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 3603 du 09/03/2018
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

30/09/2015 : Compte annuel consolidé

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 5874 du 11/05/2017
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices	2 124	8 164
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2015 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 5873 du 11/05/2017
Numéro de gestion : 2008B00078
Code activité : 6499Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	89 441	24 478	64 963	35 212
CU	Autres participations	10 387 446		10 387 446	10 387 446
BB	Créances rattachées à des participations	255 448		255 448	391 415
BJ	TOTAL (I)	10 732 335	24 478	10 707 856	10 814 073
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 050
BX	Clients et comptes rattachés				198 509
BZ	Autres créances	145 397	6 972	138 425	119 347
CD	Valeurs mobilières de placement	17 000		17 000	17 000
CF	Disponibilités	70 273		70 273	100 467
CH	Charges constatées d’avance	1 202		1 202	970
CJ	TOTAL (II)	233 872	6 972	226 900	437 342
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 966 207	31 450	10 934 756	11 251 416
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 375 000	6 375 000
DD	Réserve légale (1)	130 500	110 500
DG	Autres réserves	1 968 202	1 657 787
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 933	330 416
DK	Provisions réglementées	120 773	95 750
DL	TOTAL (I)	8 897 407	8 569 452
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948 429	621 239
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	928 893	1 901 517
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 855	30 738
DY	Dettes fiscales et sociales	88 147	128 469
EA	Autres dettes	42 024
EC	TOTAL (IV)	2 037 349	2 681 964
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 934 756	11 251 416
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 365 237	2 134 598
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			732 980	615 424
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 223	4 815
FQ	Autres produits			2	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			741 205	620 243
FW	Autres achats et charges externes			49 689	50 545
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50 210	5 491
FY	Salaires et traitements			369 743	278 347
FZ	Charges sociales			202 279	218 031
GE	Autres charges			20	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			686 662	564 273
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54 544	55 970
GJ	Produits financiers de participations			323 820	323 820
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9 759	8 438
GL	Autres intérêts et produits assimilés			321	104
GP	Total des produits financiers (V)			333 901	332 362
GR	Intérêts et charges assimilées			22 445	22 332
GU	Total des charges financières (VI)			22 445	22 332
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311 456	310 030
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 000	366 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	27 000	28 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	27 000	28 000
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	204	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 796	598
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 023	18 767
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 023	20 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26 023	7 500
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 920	34 920
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 124	8 164
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 933	330 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9 777	14 721	19	24 478
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 777	14 721	19	24 478
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				120 773
3Z	Total Provisions réglementées	95 750	25 023		120 773
7C	TOTAL GENERAL	95 750	25 023		120 773
UJ	- Exceptionnelles			25 023
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	255 448
VS	Charges constatées d’avance	1 202
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	402 046	146 598	255 448
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	29 855	29 855
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970 917	970 917
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 037 349	1 365 237	528 746	143 367
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	272 668

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