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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 4 184 | 95 816 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 090 520 | 5 090 520 | 5 090 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 190 977 | 4 184 | 5 186 793 | 5 090 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 259 | 27 259 | 40 161 | |
BZ | Autres créances | 1 670 | 1 670 | 10 700 | |
CF | Disponibilités | 217 278 | 217 278 | 144 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 | 280 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 488 | 246 488 | 195 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 465 | 4 184 | 5 433 281 | 5 286 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 599 500 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 499 | 319 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 755 | 31 600 | ||
DG | Autres réserves | 318 794 | 258 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 866 | 63 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 253 415 | 1 133 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 667 748 | 603 275 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 115 280 | 1 003 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 527 | 1 262 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 392 | 1 208 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 | 64 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 763 | 9 354 | ||
EA | Autres dettes | 990 | 1 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 179 865 | 4 152 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 281 | 5 286 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 130 | 1 477 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 000 | 243 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 000 | 243 467 | ||
FQ | Autres produits | 27 728 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 728 | 243 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 364 | 245 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774 | 3 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 184 | |||
GE | Autres charges | 2 718 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 040 | 248 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 687 | -4 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 820 | 31 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 820 | 31 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 179 | 68 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 728 | 343 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 861 | 280 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 | 4 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 | 4 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 4 184 | 95 816 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 090 520 | 5 090 520 | 5 090 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 190 977 | 4 184 | 5 186 793 | 5 090 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 259 | 27 259 | 40 161 | |
BZ | Autres créances | 1 670 | 1 670 | 10 700 | |
CF | Disponibilités | 217 278 | 217 278 | 144 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 | 280 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 488 | 246 488 | 195 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 465 | 4 184 | 5 433 281 | 5 286 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 599 500 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 499 | 319 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 755 | 31 600 | ||
DG | Autres réserves | 318 794 | 258 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 866 | 63 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 253 415 | 1 133 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 667 748 | 603 275 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 115 280 | 1 003 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 527 | 1 262 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 392 | 1 208 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 | 64 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 763 | 9 354 | ||
EA | Autres dettes | 990 | 1 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 179 865 | 4 152 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 281 | 5 286 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 130 | 1 477 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 000 | 243 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 000 | 243 467 | ||
FQ | Autres produits | 27 728 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 728 | 243 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 364 | 245 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774 | 3 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 184 | |||
GE | Autres charges | 2 718 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 040 | 248 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 687 | -4 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 820 | 31 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 820 | 31 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 179 | 68 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 728 | 343 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 861 | 280 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 | 4 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 | 4 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 | 4 184 | 95 816 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 090 520 | 5 090 520 | 5 090 520 | |
BD | Autres titres immobilisés | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 190 977 | 4 184 | 5 186 793 | 5 090 977 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 259 | 27 259 | 40 161 | |
BZ | Autres créances | 1 670 | 1 670 | 10 700 | |
CF | Disponibilités | 217 278 | 217 278 | 144 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 280 | 280 | 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 488 | 246 488 | 195 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 465 | 4 184 | 5 433 281 | 5 286 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 599 500 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 499 | 319 999 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 755 | 31 600 | ||
DG | Autres réserves | 318 794 | 258 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 866 | 63 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 253 415 | 1 133 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 667 748 | 603 275 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 115 280 | 1 003 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 527 | 1 262 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 392 | 1 208 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 | 64 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 763 | 9 354 | ||
EA | Autres dettes | 990 | 1 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 179 865 | 4 152 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 281 | 5 286 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 130 | 1 477 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 000 | 243 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 000 | 243 467 | ||
FQ | Autres produits | 27 728 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 728 | 243 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 364 | 245 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774 | 3 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 184 | |||
GE | Autres charges | 2 718 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 040 | 248 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 687 | -4 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 820 | 31 997 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 820 | 31 997 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 179 | 68 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 728 | 343 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 861 | 280 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 866 | 63 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184 | 4 184 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 | 4 184 |