Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
CU | Autres participations | 955 183 | 214 900 | 740 283 | 805 483 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 881 | |||
BJ | TOTAL (I) | 956 065 | 215 782 | 740 283 | 836 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 206 | 10 206 | 40 800 | |
BZ | Autres créances | 8 913 | 8 913 | 14 390 | |
CF | Disponibilités | 29 946 | 29 946 | 6 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 550 | 1 550 | 3 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 614 | 50 614 | 65 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 680 | 215 782 | 790 897 | 902 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 232 436 | 423 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 175 | -190 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 261 | 342 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403 | 300 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 085 | 204 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 | 11 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 265 | 34 562 | ||
EA | Autres dettes | 17 624 | 8 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 566 637 | 559 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 897 | 902 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 405 | 355 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 613 | 219 613 | 197 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 613 | 197 896 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 041 | 56 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 770 | 77 869 | ||
FZ | Charges sociales | 54 775 | 45 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 044 | 182 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 569 | 15 762 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 860 | 574 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 860 | 35 224 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 200 | 149 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 618 | 18 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 818 | 167 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 678 | -132 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 109 | -116 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 | 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 | 733 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 171 | 74 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171 | 74 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 066 | -73 789 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858 | 233 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 034 | 424 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 175 | -190 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 686 | 27 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 | 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 | 882 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 700 | 65 200 | 214 900 | |
UG | - Financières | 65 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 10 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 491 | |||
VB | T. V. A. | 6 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 669 | 20 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 403 | 21 171 | 292 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 872 | 49 872 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 259 | 8 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 | 6 595 | ||
VW | T.V.A. | 10 940 | 10 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 | 1 730 | ||
VI | Groupe et associés | 158 212 | 158 212 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 624 | 17 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 637 | 274 405 | 292 232 |