Déposant 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Bénéficiare 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
170 route de la Foire
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : F ONE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380726687
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD
Adresse :
2460 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
170 route de la Foire
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD,
M. RHEIN Alain
Bénéficiare 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
170 route de la Foire
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : F'ONE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
Avenue de la Mer
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Bénéficiare 1 : F ONE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
170 route de la Foire
34470 PEROLS
FR
Déposant 1 : F'ONE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
Avenue de la Mer
34970 LATTES
FR
Mandataire 1 : CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain
Adresse :
55 avenue Clément Ader
34170 CASTELNAU LE LEZ
FR
Déposant 1 : F.ONE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380726687
Adresse :
ZAC D'ACTIVITES DE LA MEDITERRANEE, 170 ROUTE DE LA FOIRE
34470 PEROLS
FR
Mandataire 1 : M. LARUE Alex, EY, société d'avocats, CS 39250
Adresse :
1025 RUE Henri Becquerel
34961 MONTPELLIER Cedex 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 145 | 26 258 | 2 886 | |
AN | Terrains | 7 478 | 6 406 | 1 071 | |
AP | Constructions | 716 701 | 322 518 | 394 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730 | 15 220 | 4 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 795 | 144 796 | 117 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 065 850 | 515 201 | 550 649 | |
BT | Marchandises | 944 560 | 944 560 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 849 | 27 849 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 861 | 1 003 861 | ||
BZ | Autres créances | 4 382 914 | 4 382 914 | ||
CF | Disponibilités | 737 277 | 737 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 597 | 27 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 124 061 | 7 124 061 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 912 | 515 201 | 7 674 710 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 435 | |||
DG | Autres réserves | 1 768 287 | |||
DH | Report à nouveau | 3 230 966 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 194 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 075 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 136 981 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 488 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 344 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 699 | |||
EA | Autres dettes | 20 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 210 | |||
ED | (V) | 49 134 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 710 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 663 835 | 8 725 934 | 13 389 770 | |
FG | Production vendue services | 62 875 | 110 963 | 173 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 726 710 | 8 836 897 | 13 563 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 480 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 986 092 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 678 881 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 354 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 646 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 676 575 | |||
FZ | Charges sociales | 244 742 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 981 | |||
GE | Autres charges | 3 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 700 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 512 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 308 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 426 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 566 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 371 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 194 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 686 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 680 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 498 | 1 760 | 26 258 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 357 | 119 584 | 488 942 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 856 | 121 344 | 515 201 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 136 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 841 | 136 981 | 135 841 | 136 981 |
6N | Sur stocks et en cours | 144 505 | 144 505 | ||
6T | Sur comptes clients | 134 447 | 134 447 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 952 | 278 952 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 414 793 | 136 981 | 414 793 | 136 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 981 | 414 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 204 144 | |||
VC | Groupe et associés | 3 936 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 308 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 374 | 5 414 374 | 30 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 488 | 90 252 | 133 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 344 | 896 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 528 | 16 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427 | 52 427 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 744 | 203 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676 | 20 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 210 | 1 279 974 | 133 235 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231 |