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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 794 032 | 1 534 105 | 259 926 | 280 883 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 807 | 20 541 | 13 267 | 549 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 322 155 | 322 155 | 247 494 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 664 | 248 228 | 14 436 | 97 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 640 | 73 602 | 49 038 | 42 519 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 535 798 | 1 876 476 | 659 322 | 669 298 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 800 173 | 800 173 | 450 214 | |
BN | En cours de production de biens | 140 413 | 140 413 | 217 027 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 128 043 | 128 043 | 183 091 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 | 2 820 | 13 415 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 399 936 | 1 399 936 | 928 085 | |
BZ | Autres créances | 521 394 | 521 394 | 743 909 | |
CF | Disponibilités | 227 284 | 227 284 | 193 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 557 | 12 557 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 232 621 | 3 232 621 | 2 729 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 419 | 1 876 476 | 3 891 943 | 3 398 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 489 259 | 1 489 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 811 | 231 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 202 | |||
DH | Report à nouveau | 98 844 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 365 | 104 046 | ||
DK | Provisions réglementées | 743 | 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 224 | 1 825 457 | ||
DN | Avances conditionnées | 38 449 | 21 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 38 449 | 21 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 234 | 10 137 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 234 | 10 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 029 | 776 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 546 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 126 | 230 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 839 | 444 862 | ||
EA | Autres dettes | 18 272 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 226 | 86 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 943 | 3 398 470 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 037 | 1 541 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 058 764 | 1 017 009 | 3 075 773 | 2 337 639 |
FG | Production vendue services | -15 510 | 2 784 | -12 726 | 113 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 253 | 1 019 793 | 3 063 046 | 2 450 894 |
FM | Production stockée | -137 938 | -29 192 | ||
FN | Production immobilisée | 205 588 | 442 457 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 950 | 5 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 878 | 56 324 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 910 | 2 925 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 250 451 | 677 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -305 829 | 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 018 | 514 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 901 | 51 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 883 485 | 959 784 | ||
FZ | Charges sociales | 387 363 | 410 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 642 | 141 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 407 | |||
GE | Autres charges | 22 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 052 | 2 806 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 858 | 119 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 056 | 2 517 | ||
GN | Différences positives de change | 44 | 108 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 100 | 2 625 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 639 | 2 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 130 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 769 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 670 | -378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 188 | 119 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 380 | 897 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000 | 2 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 380 | 3 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 | 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499 | 10 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 850 | 10 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 530 | -7 508 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 851 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 646 | -3 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 390 | 2 931 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 026 | 2 827 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 365 | 104 046 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 689 | 144 948 | 76 531 | 1 534 105 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628 | 14 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 194 | 44 782 | 113 146 | 321 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 511 | 204 642 | 189 677 | 1 876 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 340 | 402 | 743 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 137 | 17 097 | 27 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 50 407 | 50 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 407 | 50 407 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 884 | 17 499 | 50 407 | 27 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 407 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 499 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 1 399 936 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 306 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 658 | |||
VB | T. V. A. | 81 944 | |||
VC | Groupe et associés | 409 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 388 | 1 934 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 126 | 454 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 795 | 107 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 985 | 126 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 797 | 110 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261 | 24 261 | ||
VI | Groupe et associés | 811 029 | 811 029 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 18 272 | 18 272 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 168 226 | 168 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 491 | 1 821 491 |