Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 269 | 4 269 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 344 | 16 742 | 601 | 940 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 026 | 69 026 | 62 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 760 | 21 011 | 70 749 | 65 326 |
BT | Marchandises | 1 300 789 | 1 300 789 | 681 715 | |
BZ | Autres créances | 250 891 | 250 891 | 527 809 | |
CF | Disponibilités | 181 170 | 181 170 | 130 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 257 | 1 733 257 | 1 340 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016 | 21 011 | 1 804 005 | 1 406 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 000 | 69 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 633 | 2 633 | ||
DH | Report à nouveau | -49 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 | -49 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 013 | 822 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846 | 32 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222 | 160 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605 | 15 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 310 | 20 615 | ||
EA | Autres dettes | 224 010 | 334 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 975 992 | 561 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005 | 1 406 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992 | 561 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275 | 31 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 662 | 551 662 | 619 425 | |
FG | Production vendue services | 8 775 | 8 775 | -1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 437 | 560 437 | 618 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 000 | 25 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 439 | 643 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711 | 217 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 074 | 299 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 119 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 881 | 102 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 | -2 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 967 | 38 680 | ||
FZ | Charges sociales | 12 427 | 11 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 | 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | 22 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 583 | 692 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 144 | -48 964 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 | 5 486 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 827 | 7 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 727 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 733 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 099 | 1 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 099 | 1 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 634 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 587 | -53 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | 4 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922 | 653 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230 | 702 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 308 | -49 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 | 339 | 21 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672 | 339 | 21 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 269 | 4 269 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 344 | 16 742 | 601 | 940 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 026 | 69 026 | 62 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 760 | 21 011 | 70 749 | 65 326 |
BT | Marchandises | 1 300 789 | 1 300 789 | 681 715 | |
BZ | Autres créances | 250 891 | 250 891 | 527 809 | |
CF | Disponibilités | 181 170 | 181 170 | 130 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 257 | 1 733 257 | 1 340 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016 | 21 011 | 1 804 005 | 1 406 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 000 | 69 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 633 | 2 633 | ||
DH | Report à nouveau | -49 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 | -49 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 013 | 822 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846 | 32 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222 | 160 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605 | 15 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 310 | 20 615 | ||
EA | Autres dettes | 224 010 | 334 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 975 992 | 561 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005 | 1 406 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992 | 561 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275 | 31 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 662 | 551 662 | 619 425 | |
FG | Production vendue services | 8 775 | 8 775 | -1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 437 | 560 437 | 618 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 000 | 25 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 439 | 643 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711 | 217 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 074 | 299 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 119 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 881 | 102 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 | -2 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 967 | 38 680 | ||
FZ | Charges sociales | 12 427 | 11 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 | 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | 22 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 583 | 692 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 144 | -48 964 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 | 5 486 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 827 | 7 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 727 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 733 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 099 | 1 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 099 | 1 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 634 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 587 | -53 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | 4 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922 | 653 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230 | 702 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 308 | -49 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 | 339 | 21 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672 | 339 | 21 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 269 | 4 269 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 344 | 16 742 | 601 | 940 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 026 | 69 026 | 62 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 760 | 21 011 | 70 749 | 65 326 |
BT | Marchandises | 1 300 789 | 1 300 789 | 681 715 | |
BZ | Autres créances | 250 891 | 250 891 | 527 809 | |
CF | Disponibilités | 181 170 | 181 170 | 130 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 257 | 1 733 257 | 1 340 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016 | 21 011 | 1 804 005 | 1 406 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 000 | 69 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 633 | 2 633 | ||
DH | Report à nouveau | -49 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 | -49 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 013 | 822 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846 | 32 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222 | 160 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605 | 15 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 310 | 20 615 | ||
EA | Autres dettes | 224 010 | 334 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 975 992 | 561 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005 | 1 406 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992 | 561 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275 | 31 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 662 | 551 662 | 619 425 | |
FG | Production vendue services | 8 775 | 8 775 | -1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 437 | 560 437 | 618 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 000 | 25 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 439 | 643 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711 | 217 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 074 | 299 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 119 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 881 | 102 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 | -2 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 967 | 38 680 | ||
FZ | Charges sociales | 12 427 | 11 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 | 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | 22 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 583 | 692 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 144 | -48 964 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 | 5 486 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 827 | 7 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 727 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 733 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 099 | 1 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 099 | 1 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 634 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 587 | -53 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | 4 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922 | 653 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230 | 702 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 308 | -49 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 | 339 | 21 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672 | 339 | 21 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 269 | 4 269 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 344 | 16 742 | 601 | 940 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 026 | 69 026 | 62 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 760 | 21 011 | 70 749 | 65 326 |
BT | Marchandises | 1 300 789 | 1 300 789 | 681 715 | |
BZ | Autres créances | 250 891 | 250 891 | 527 809 | |
CF | Disponibilités | 181 170 | 181 170 | 130 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 257 | 1 733 257 | 1 340 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016 | 21 011 | 1 804 005 | 1 406 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 000 | 69 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 633 | 2 633 | ||
DH | Report à nouveau | -49 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 | -49 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 013 | 822 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846 | 32 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222 | 160 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605 | 15 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 310 | 20 615 | ||
EA | Autres dettes | 224 010 | 334 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 975 992 | 561 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005 | 1 406 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992 | 561 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275 | 31 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 662 | 551 662 | 619 425 | |
FG | Production vendue services | 8 775 | 8 775 | -1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 437 | 560 437 | 618 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 000 | 25 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 439 | 643 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711 | 217 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 074 | 299 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 119 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 881 | 102 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 | -2 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 967 | 38 680 | ||
FZ | Charges sociales | 12 427 | 11 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 | 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | 22 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 583 | 692 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 144 | -48 964 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 | 5 486 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 827 | 7 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 727 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 733 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 099 | 1 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 099 | 1 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 634 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 587 | -53 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | 4 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922 | 653 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230 | 702 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 308 | -49 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 | 339 | 21 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672 | 339 | 21 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 269 | 4 269 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 344 | 16 742 | 601 | 940 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 1 980 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 026 | 69 026 | 62 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 102 | 102 | 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 760 | 21 011 | 70 749 | 65 326 |
BT | Marchandises | 1 300 789 | 1 300 789 | 681 715 | |
BZ | Autres créances | 250 891 | 250 891 | 527 809 | |
CF | Disponibilités | 181 170 | 181 170 | 130 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 | 407 | 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 257 | 1 733 257 | 1 340 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016 | 21 011 | 1 804 005 | 1 406 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 69 056 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 000 | 69 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 633 | 2 633 | ||
DH | Report à nouveau | -49 312 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308 | -49 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 806 013 | 822 321 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846 | 32 152 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222 | 160 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605 | 15 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 310 | 20 615 | ||
EA | Autres dettes | 224 010 | 334 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 975 992 | 561 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005 | 1 406 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992 | 561 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275 | 31 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 662 | 551 662 | 619 425 | |
FG | Production vendue services | 8 775 | 8 775 | -1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 437 | 560 437 | 618 225 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 000 | 25 497 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 582 439 | 643 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023 711 | 217 522 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -619 074 | 299 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 119 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 87 881 | 102 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213 | -2 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 967 | 38 680 | ||
FZ | Charges sociales | 12 427 | 11 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 | 339 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | 22 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 583 | 692 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 144 | -48 964 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 750 | 5 486 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 827 | 7 985 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 727 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 733 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 099 | 1 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 099 | 1 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 634 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 587 | -53 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 720 | 4 079 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922 | 653 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230 | 702 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 308 | -49 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672 | 339 | 21 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672 | 339 | 21 011 |