Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 400 | 44 202 | 2 197 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 12 735 | 12 735 | ||
AP | Constructions | 127 265 | 16 615 | 110 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 288 | 1 224 564 | 112 723 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 840 | 139 323 | 11 517 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 100 098 | 100 098 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 93 195 | 93 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 870 853 | 1 424 706 | 446 147 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 143 845 | 1 143 845 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 423 802 | 423 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 184 | 22 779 | 38 404 | |
BZ | Autres créances | 101 928 | 101 928 | ||
CF | Disponibilités | 51 618 | 51 618 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 122 896 | 122 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 275 | 22 779 | 1 882 496 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 994 | 994 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 123 | 1 447 485 | 2 329 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 299 998 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 325 | |||
DL | TOTAL (I) | 937 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 151 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 151 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 188 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 524 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 161 | |||
EA | Autres dettes | 26 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 239 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 504 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 358 | 81 358 | ||
FD | Production vendue biens | 5 704 727 | 5 704 727 | ||
FG | Production vendue services | 674 | 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 786 760 | 5 786 760 | ||
FM | Production stockée | -107 320 | |||
FN | Production immobilisée | 42 181 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 049 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 859 483 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 429 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 223 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 698 003 | |||
FZ | Charges sociales | 414 180 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 829 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 526 | |||
GE | Autres charges | 7 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 859 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 | |||
GN | Différences positives de change | 2 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 939 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 105 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 049 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 245 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 055 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 530 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 399 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 325 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 392 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577 | 2 626 | 2 001 | 44 202 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872 | 222 203 | 50 572 | 1 380 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 450 | 224 829 | 52 573 | 1 424 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 994 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 241 | 26 840 | 151 400 | |
6N | Sur stocks et en cours | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 253 | 18 526 | 22 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 253 | 18 526 | 22 000 | 22 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 494 | 18 526 | 48 840 | 174 180 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 526 | 48 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 098 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 93 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 318 | |||
UX | Autres créances clients | 33 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 320 | |||
VB | T. V. A. | 24 302 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105 | |||
VC | Groupe et associés | 70 148 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 302 | 286 008 | 193 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 464 | 76 971 | 185 083 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 590 | 45 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 524 | 426 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 813 | 142 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 299 | 139 299 | ||
VW | T.V.A. | 59 329 | 59 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720 | 30 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532 | 26 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 997 | 950 504 | 185 083 | 104 409 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 749 |