Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 117 | 27 117 | 54 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 827 | 36 731 | 7 095 | 8 724 |
CU | Autres participations | 2 800 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 2 800 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 870 944 | 1 063 849 | 1 807 095 | 2 808 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 018 | 1 018 | 1 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 916 | |||
BZ | Autres créances | 33 318 | 33 318 | 13 482 | |
CF | Disponibilités | 11 810 | 11 810 | 2 388 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 | |||
CJ | TOTAL (II) | 47 146 | 47 146 | 122 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 091 | 1 063 849 | 1 854 242 | 2 931 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 000 | 117 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 700 | 11 700 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 250 | 21 250 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 433 012 | 433 012 | ||
DH | Report à nouveau | -166 247 | -435 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 162 | 269 003 | ||
DL | TOTAL (I) | -521 445 | 416 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 528 | 929 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 812 | 629 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714 | 54 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 054 | 6 214 | ||
EA | Autres dettes | 895 578 | 895 578 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 688 | 2 514 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 242 | 2 931 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 159 | 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 814 | 64 814 | 207 887 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 814 | 208 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 | 4 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 040 | |||
FZ | Charges sociales | 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 682 | 5 109 | ||
GE | Autres charges | 4 960 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 304 | 14 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 510 | 194 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 172 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 172 500 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 607 | 55 498 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 047 607 | 55 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -997 607 | 117 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -944 096 | 311 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 530 | 42 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 279 | 381 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 441 | 112 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 162 | 269 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166 | 1 682 | 63 849 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 470 | |||
VB | T. V. A. | 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 | 33 318 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 268 | 170 740 | 597 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 714 | 14 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 473 | 1 473 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VI | Groupe et associés | 693 812 | 693 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 578 | 895 578 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 688 | 1 778 159 | 597 528 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 383 |