de Château-Chinon (Ville)
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3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
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3 Impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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3 impasse de la Vigie, CS 71840
35418 Saint-Malo cedex
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18-20 RUE ANDRE CAUX
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3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS GUILLET FRERES CIDRES KERISAC, société par actions simplifiée
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45530 GUENROUET
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Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Adresse :
3 rue de Penthièvre
75008 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS GUILLET FRERES – CIDRES KERISAC société anonyme
Numéro de SIREN : 006480206
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
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Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Déposant 1 : Ets GUILLET Frères-CIDRES KERISAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 006480206
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Mandataire 1 : AGRIAL, Service juridique
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 397 | 53 397 | ||
AH | Fonds commercial | 77 681 | 77 681 | 77 680 | |
AN | Terrains | 320 943 | 36 734 | 284 208 | 292 229 |
AP | Constructions | 5 647 830 | 1 823 794 | 3 824 036 | 4 056 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 104 | 4 813 249 | 3 511 855 | 3 847 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 648 | 671 860 | 45 788 | 69 463 |
AV | Immobilisations en cours | 92 752 | 92 752 | 67 402 | |
CU | Autres participations | 516 135 | 516 135 | 168 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 623 | 11 623 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 763 112 | 7 915 170 | 7 847 942 | 8 590 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 760 894 | 760 894 | 878 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 228 | 41 213 | 1 971 015 | 1 864 680 |
BT | Marchandises | 2 416 | 2 416 | 2 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 785 | 56 165 | 2 559 620 | 2 729 667 |
BZ | Autres créances | 740 217 | 740 217 | 555 657 | |
CF | Disponibilités | 16 065 | 16 065 | 2 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 7 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 159 871 | 97 378 | 6 062 493 | 6 040 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 983 | 8 012 548 | 13 910 435 | 14 630 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 052 | 1 543 052 | ||
DH | Report à nouveau | 3 276 135 | 3 261 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 850 | 214 331 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 915 | 76 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 126 | 11 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 379 | 5 326 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 100 668 | 25 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 409 | 122 870 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 231 077 | 148 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 | 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 291 | 1 761 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618 | 2 410 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 734 294 | 626 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 26 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 939 568 | 4 274 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 979 | 9 156 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 435 | 14 630 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 770 | 2 770 | 1 881 | |
FD | Production vendue biens | 9 126 894 | 2 586 325 | 11 713 218 | 13 544 981 |
FG | Production vendue services | 453 113 | 150 | 453 263 | 572 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 776 | 2 586 475 | 12 169 251 | 14 118 912 |
FM | Production stockée | 106 334 | -1 945 578 | ||
FN | Production immobilisée | 16 389 | 8 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 497 | 681 074 | ||
FQ | Autres produits | 41 008 | 98 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 103 552 | 12 961 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 | 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 129 | 5 646 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 466 | 334 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 593 078 | 3 651 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 045 | 227 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 304 | 1 108 305 | ||
FZ | Charges sociales | 483 829 | 494 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 016 | 734 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427 | 6 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 139 | 122 870 | ||
GE | Autres charges | 38 405 | 7 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 533 | 12 335 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 019 | 626 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 559 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 701 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 873 | 70 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 122 | 71 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 421 | -71 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 597 | 554 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 874 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 024 | 5 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 825 | 10 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121 | 139 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 842 | 139 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -940 017 | -128 829 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 430 | 69 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077 | 12 972 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 927 | 12 757 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 850 | 214 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397 | 53 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 772 | 711 016 | 642 150 | 7 345 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 169 | 711 016 | 642 150 | 7 399 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 052 | 926 | 10 126 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 25 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 066 | 1 199 611 | 116 600 | 1 231 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 516 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 213 | 41 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 401 | 5 427 | 7 662 | 56 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 741 | 173 435 | 7 662 | 613 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 859 | 1 373 045 | 125 188 | 1 854 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 566 | 124 262 | ||
UG | - Financières | 168 008 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 075 472 | 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 623 | 8 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 563 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 837 | |||
VB | T. V. A. | 327 970 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 175 | |||
VC | Groupe et associés | 21 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 831 | 3 377 198 | 2 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 291 | 441 291 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 932 618 | 1 932 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 197 | 323 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 921 | 227 921 | ||
VW | T.V.A. | 154 312 | 154 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 24 105 | ||
VI | Groupe et associés | 2 177 414 | 2 177 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 154 | 1 762 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 979 | 7 071 979 | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 397 | 53 397 | ||
AH | Fonds commercial | 77 681 | 77 681 | 77 680 | |
AN | Terrains | 320 943 | 36 734 | 284 208 | 292 229 |
AP | Constructions | 5 647 830 | 1 823 794 | 3 824 036 | 4 056 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 104 | 4 813 249 | 3 511 855 | 3 847 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 648 | 671 860 | 45 788 | 69 463 |
AV | Immobilisations en cours | 92 752 | 92 752 | 67 402 | |
CU | Autres participations | 516 135 | 516 135 | 168 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 623 | 11 623 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 763 112 | 7 915 170 | 7 847 942 | 8 590 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 760 894 | 760 894 | 878 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 228 | 41 213 | 1 971 015 | 1 864 680 |
BT | Marchandises | 2 416 | 2 416 | 2 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 785 | 56 165 | 2 559 620 | 2 729 667 |
BZ | Autres créances | 740 217 | 740 217 | 555 657 | |
CF | Disponibilités | 16 065 | 16 065 | 2 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 7 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 159 871 | 97 378 | 6 062 493 | 6 040 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 983 | 8 012 548 | 13 910 435 | 14 630 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 052 | 1 543 052 | ||
DH | Report à nouveau | 3 276 135 | 3 261 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 850 | 214 331 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 915 | 76 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 126 | 11 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 379 | 5 326 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 100 668 | 25 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 409 | 122 870 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 231 077 | 148 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 | 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 291 | 1 761 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618 | 2 410 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 734 294 | 626 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 26 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 939 568 | 4 274 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 979 | 9 156 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 435 | 14 630 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 770 | 2 770 | 1 881 | |
FD | Production vendue biens | 9 126 894 | 2 586 325 | 11 713 218 | 13 544 981 |
FG | Production vendue services | 453 113 | 150 | 453 263 | 572 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 776 | 2 586 475 | 12 169 251 | 14 118 912 |
FM | Production stockée | 106 334 | -1 945 578 | ||
FN | Production immobilisée | 16 389 | 8 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 497 | 681 074 | ||
FQ | Autres produits | 41 008 | 98 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 103 552 | 12 961 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 | 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 129 | 5 646 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 466 | 334 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 593 078 | 3 651 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 045 | 227 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 304 | 1 108 305 | ||
FZ | Charges sociales | 483 829 | 494 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 016 | 734 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427 | 6 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 139 | 122 870 | ||
GE | Autres charges | 38 405 | 7 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 533 | 12 335 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 019 | 626 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 559 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 701 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 873 | 70 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 122 | 71 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 421 | -71 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 597 | 554 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 874 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 024 | 5 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 825 | 10 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121 | 139 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 842 | 139 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -940 017 | -128 829 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 430 | 69 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077 | 12 972 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 927 | 12 757 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 850 | 214 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397 | 53 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 772 | 711 016 | 642 150 | 7 345 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 169 | 711 016 | 642 150 | 7 399 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 052 | 926 | 10 126 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 25 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 066 | 1 199 611 | 116 600 | 1 231 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 516 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 213 | 41 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 401 | 5 427 | 7 662 | 56 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 741 | 173 435 | 7 662 | 613 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 859 | 1 373 045 | 125 188 | 1 854 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 566 | 124 262 | ||
UG | - Financières | 168 008 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 075 472 | 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 623 | 8 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 563 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 837 | |||
VB | T. V. A. | 327 970 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 175 | |||
VC | Groupe et associés | 21 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 831 | 3 377 198 | 2 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 291 | 441 291 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 932 618 | 1 932 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 197 | 323 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 921 | 227 921 | ||
VW | T.V.A. | 154 312 | 154 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 24 105 | ||
VI | Groupe et associés | 2 177 414 | 2 177 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 154 | 1 762 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 979 | 7 071 979 | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 397 | 53 397 | ||
AH | Fonds commercial | 77 681 | 77 681 | 77 680 | |
AN | Terrains | 320 943 | 36 734 | 284 208 | 292 229 |
AP | Constructions | 5 647 830 | 1 823 794 | 3 824 036 | 4 056 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 104 | 4 813 249 | 3 511 855 | 3 847 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 648 | 671 860 | 45 788 | 69 463 |
AV | Immobilisations en cours | 92 752 | 92 752 | 67 402 | |
CU | Autres participations | 516 135 | 516 135 | 168 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 623 | 11 623 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 763 112 | 7 915 170 | 7 847 942 | 8 590 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 760 894 | 760 894 | 878 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 228 | 41 213 | 1 971 015 | 1 864 680 |
BT | Marchandises | 2 416 | 2 416 | 2 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 785 | 56 165 | 2 559 620 | 2 729 667 |
BZ | Autres créances | 740 217 | 740 217 | 555 657 | |
CF | Disponibilités | 16 065 | 16 065 | 2 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 7 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 159 871 | 97 378 | 6 062 493 | 6 040 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 983 | 8 012 548 | 13 910 435 | 14 630 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 052 | 1 543 052 | ||
DH | Report à nouveau | 3 276 135 | 3 261 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 850 | 214 331 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 915 | 76 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 126 | 11 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 379 | 5 326 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 100 668 | 25 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 409 | 122 870 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 231 077 | 148 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 | 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 291 | 1 761 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618 | 2 410 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 734 294 | 626 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 26 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 939 568 | 4 274 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 979 | 9 156 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 435 | 14 630 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 770 | 2 770 | 1 881 | |
FD | Production vendue biens | 9 126 894 | 2 586 325 | 11 713 218 | 13 544 981 |
FG | Production vendue services | 453 113 | 150 | 453 263 | 572 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 776 | 2 586 475 | 12 169 251 | 14 118 912 |
FM | Production stockée | 106 334 | -1 945 578 | ||
FN | Production immobilisée | 16 389 | 8 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 497 | 681 074 | ||
FQ | Autres produits | 41 008 | 98 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 103 552 | 12 961 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 | 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 129 | 5 646 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 466 | 334 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 593 078 | 3 651 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 045 | 227 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 304 | 1 108 305 | ||
FZ | Charges sociales | 483 829 | 494 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 016 | 734 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427 | 6 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 139 | 122 870 | ||
GE | Autres charges | 38 405 | 7 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 533 | 12 335 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 019 | 626 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 559 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 701 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 873 | 70 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 122 | 71 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 421 | -71 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 597 | 554 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 874 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 024 | 5 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 825 | 10 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121 | 139 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 842 | 139 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -940 017 | -128 829 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 430 | 69 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077 | 12 972 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 927 | 12 757 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 850 | 214 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397 | 53 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 772 | 711 016 | 642 150 | 7 345 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 169 | 711 016 | 642 150 | 7 399 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 052 | 926 | 10 126 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 25 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 066 | 1 199 611 | 116 600 | 1 231 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 516 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 213 | 41 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 401 | 5 427 | 7 662 | 56 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 741 | 173 435 | 7 662 | 613 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 859 | 1 373 045 | 125 188 | 1 854 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 566 | 124 262 | ||
UG | - Financières | 168 008 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 075 472 | 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 623 | 8 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 563 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 837 | |||
VB | T. V. A. | 327 970 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 175 | |||
VC | Groupe et associés | 21 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 831 | 3 377 198 | 2 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 291 | 441 291 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 932 618 | 1 932 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 197 | 323 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 921 | 227 921 | ||
VW | T.V.A. | 154 312 | 154 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 24 105 | ||
VI | Groupe et associés | 2 177 414 | 2 177 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 154 | 1 762 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 979 | 7 071 979 | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 397 | 53 397 | ||
AH | Fonds commercial | 77 681 | 77 681 | 77 680 | |
AN | Terrains | 320 943 | 36 734 | 284 208 | 292 229 |
AP | Constructions | 5 647 830 | 1 823 794 | 3 824 036 | 4 056 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 104 | 4 813 249 | 3 511 855 | 3 847 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 648 | 671 860 | 45 788 | 69 463 |
AV | Immobilisations en cours | 92 752 | 92 752 | 67 402 | |
CU | Autres participations | 516 135 | 516 135 | 168 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 623 | 11 623 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 763 112 | 7 915 170 | 7 847 942 | 8 590 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 760 894 | 760 894 | 878 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 228 | 41 213 | 1 971 015 | 1 864 680 |
BT | Marchandises | 2 416 | 2 416 | 2 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 785 | 56 165 | 2 559 620 | 2 729 667 |
BZ | Autres créances | 740 217 | 740 217 | 555 657 | |
CF | Disponibilités | 16 065 | 16 065 | 2 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 7 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 159 871 | 97 378 | 6 062 493 | 6 040 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 983 | 8 012 548 | 13 910 435 | 14 630 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 052 | 1 543 052 | ||
DH | Report à nouveau | 3 276 135 | 3 261 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 850 | 214 331 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 915 | 76 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 126 | 11 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 379 | 5 326 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 100 668 | 25 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 409 | 122 870 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 231 077 | 148 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 | 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 291 | 1 761 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618 | 2 410 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 734 294 | 626 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 26 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 939 568 | 4 274 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 979 | 9 156 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 435 | 14 630 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 770 | 2 770 | 1 881 | |
FD | Production vendue biens | 9 126 894 | 2 586 325 | 11 713 218 | 13 544 981 |
FG | Production vendue services | 453 113 | 150 | 453 263 | 572 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 776 | 2 586 475 | 12 169 251 | 14 118 912 |
FM | Production stockée | 106 334 | -1 945 578 | ||
FN | Production immobilisée | 16 389 | 8 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 497 | 681 074 | ||
FQ | Autres produits | 41 008 | 98 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 103 552 | 12 961 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 | 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 129 | 5 646 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 466 | 334 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 593 078 | 3 651 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 045 | 227 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 304 | 1 108 305 | ||
FZ | Charges sociales | 483 829 | 494 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 016 | 734 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427 | 6 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 139 | 122 870 | ||
GE | Autres charges | 38 405 | 7 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 533 | 12 335 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 019 | 626 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 559 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 701 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 873 | 70 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 122 | 71 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 421 | -71 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 597 | 554 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 874 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 024 | 5 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 825 | 10 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121 | 139 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 842 | 139 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -940 017 | -128 829 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 430 | 69 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077 | 12 972 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 927 | 12 757 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 850 | 214 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397 | 53 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 772 | 711 016 | 642 150 | 7 345 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 169 | 711 016 | 642 150 | 7 399 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 052 | 926 | 10 126 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 25 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 066 | 1 199 611 | 116 600 | 1 231 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 516 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 213 | 41 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 401 | 5 427 | 7 662 | 56 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 741 | 173 435 | 7 662 | 613 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 859 | 1 373 045 | 125 188 | 1 854 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 566 | 124 262 | ||
UG | - Financières | 168 008 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 075 472 | 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 623 | 8 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 563 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 837 | |||
VB | T. V. A. | 327 970 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 175 | |||
VC | Groupe et associés | 21 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 831 | 3 377 198 | 2 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 291 | 441 291 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 932 618 | 1 932 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 197 | 323 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 921 | 227 921 | ||
VW | T.V.A. | 154 312 | 154 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 24 105 | ||
VI | Groupe et associés | 2 177 414 | 2 177 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 154 | 1 762 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 979 | 7 071 979 | 880 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 397 | 53 397 | ||
AH | Fonds commercial | 77 681 | 77 681 | 77 680 | |
AN | Terrains | 320 943 | 36 734 | 284 208 | 292 229 |
AP | Constructions | 5 647 830 | 1 823 794 | 3 824 036 | 4 056 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325 104 | 4 813 249 | 3 511 855 | 3 847 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 648 | 671 860 | 45 788 | 69 463 |
AV | Immobilisations en cours | 92 752 | 92 752 | 67 402 | |
CU | Autres participations | 516 135 | 516 135 | 168 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 623 | 11 623 | 11 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 763 112 | 7 915 170 | 7 847 942 | 8 590 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 760 894 | 760 894 | 878 359 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 012 228 | 41 213 | 1 971 015 | 1 864 680 |
BT | Marchandises | 2 416 | 2 416 | 2 373 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 615 785 | 56 165 | 2 559 620 | 2 729 667 |
BZ | Autres créances | 740 217 | 740 217 | 555 657 | |
CF | Disponibilités | 16 065 | 16 065 | 2 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 206 | 12 206 | 7 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 159 871 | 97 378 | 6 062 493 | 6 040 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 983 | 8 012 548 | 13 910 435 | 14 630 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 543 052 | 1 543 052 | ||
DH | Report à nouveau | 3 276 135 | 3 261 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 850 | 214 331 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 70 915 | 76 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 126 | 11 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 727 379 | 5 326 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 100 668 | 25 196 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 409 | 122 870 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 231 077 | 148 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 | 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 291 | 1 761 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618 | 2 410 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 734 294 | 626 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 26 402 | ||
EA | Autres dettes | 3 939 568 | 4 274 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 951 979 | 9 156 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 435 | 14 630 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 770 | 2 770 | 1 881 | |
FD | Production vendue biens | 9 126 894 | 2 586 325 | 11 713 218 | 13 544 981 |
FG | Production vendue services | 453 113 | 150 | 453 263 | 572 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 776 | 2 586 475 | 12 169 251 | 14 118 912 |
FM | Production stockée | 106 334 | -1 945 578 | ||
FN | Production immobilisée | 16 389 | 8 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 497 | 681 074 | ||
FQ | Autres produits | 41 008 | 98 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 103 552 | 12 961 576 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 | 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 | 250 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 246 129 | 5 646 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 466 | 334 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 593 078 | 3 651 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 045 | 227 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 304 | 1 108 305 | ||
FZ | Charges sociales | 483 829 | 494 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 016 | 734 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 427 | 6 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 139 | 122 870 | ||
GE | Autres charges | 38 405 | 7 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 533 | 12 335 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 019 | 626 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 559 | |||
GN | Différences positives de change | 142 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 701 | 14 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 008 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 873 | 70 633 | ||
GS | Différences négatives de change | 241 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 122 | 71 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 421 | -71 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 597 | 554 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 874 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 024 | 5 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 | 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 289 825 | 10 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 121 | 139 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 249 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 472 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 842 | 139 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -940 017 | -128 829 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 430 | 69 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 077 | 12 972 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 927 | 12 757 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 850 | 214 331 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397 | 53 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 772 | 711 016 | 642 150 | 7 345 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 169 | 711 016 | 642 150 | 7 399 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 052 | 926 | 10 126 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 25 196 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 409 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 066 | 1 199 611 | 116 600 | 1 231 077 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 516 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 41 213 | 41 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 401 | 5 427 | 7 662 | 56 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 741 | 173 435 | 7 662 | 613 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 606 859 | 1 373 045 | 125 188 | 1 854 716 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 566 | 124 262 | ||
UG | - Financières | 168 008 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 075 472 | 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 623 | 8 990 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 784 | |||
UX | Autres créances clients | 2 563 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 837 | |||
VB | T. V. A. | 327 970 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 175 | |||
VC | Groupe et associés | 21 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 831 | 3 377 198 | 2 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 | 104 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 321 291 | 441 291 | 880 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 932 618 | 1 932 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 197 | 323 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 921 | 227 921 | ||
VW | T.V.A. | 154 312 | 154 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864 | 28 864 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105 | 24 105 | ||
VI | Groupe et associés | 2 177 414 | 2 177 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 154 | 1 762 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 979 | 7 071 979 | 880 000 |