Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 | 68 049 | 37 073 | 24 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 745 | 93 865 | 76 881 | 86 566 |
AX | Avances et acomptes | 39 228 | 39 228 | 110 472 | |
CU | Autres participations | 9 628 762 | 5 004 | 9 623 758 | 841 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 400 | 315 400 | 20 000 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 217 | 138 217 | 15 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 423 354 | 488 198 | 9 935 156 | 1 098 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 829 866 | 2 829 866 | 888 205 | |
BZ | Autres créances | 4 605 779 | 4 605 779 | 580 668 | |
CF | Disponibilités | 442 151 | 442 151 | 174 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 827 | 56 827 | 30 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 937 623 | 7 937 623 | 1 673 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977 | 488 198 | 17 872 779 | 2 772 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 526 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 970 | 37 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911 | 26 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 259 | 283 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 230 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 230 | 10 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 3 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368 | 102 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915 | 1 929 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071 | 107 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 139 | 295 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 43 511 | ||
EA | Autres dettes | 4 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 290 | 2 478 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779 | 2 772 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287 | 2 405 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519 | 14 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 213 | 2 466 213 | 1 662 402 | |
FQ | Autres produits | 122 298 | 95 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 588 511 | 1 757 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 703 | 613 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 504 | 25 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 650 | 805 279 | ||
FZ | Charges sociales | 212 232 | 250 336 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 716 | 1 748 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 795 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 947 | 150 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 207 | 41 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 740 | 108 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 535 | 117 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628 | 98 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021 | 108 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 393 | -9 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 231 | 65 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086 | 2 006 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175 | 1 980 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 911 | 26 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272 | 19 777 | 68 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977 | 26 768 | 99 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250 | 46 544 | 167 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 079 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 151 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689 | 7 492 472 | 138 217 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849 | 2 144 846 | 5 475 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 071 | 1 015 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 80 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409 | 2 933 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290 | 6 834 287 | 5 475 821 | 4 089 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 | 68 049 | 37 073 | 24 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 745 | 93 865 | 76 881 | 86 566 |
AX | Avances et acomptes | 39 228 | 39 228 | 110 472 | |
CU | Autres participations | 9 628 762 | 5 004 | 9 623 758 | 841 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 400 | 315 400 | 20 000 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 217 | 138 217 | 15 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 423 354 | 488 198 | 9 935 156 | 1 098 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 829 866 | 2 829 866 | 888 205 | |
BZ | Autres créances | 4 605 779 | 4 605 779 | 580 668 | |
CF | Disponibilités | 442 151 | 442 151 | 174 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 827 | 56 827 | 30 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 937 623 | 7 937 623 | 1 673 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977 | 488 198 | 17 872 779 | 2 772 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 526 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 970 | 37 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911 | 26 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 259 | 283 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 230 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 230 | 10 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 3 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368 | 102 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915 | 1 929 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071 | 107 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 139 | 295 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 43 511 | ||
EA | Autres dettes | 4 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 290 | 2 478 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779 | 2 772 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287 | 2 405 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519 | 14 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 213 | 2 466 213 | 1 662 402 | |
FQ | Autres produits | 122 298 | 95 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 588 511 | 1 757 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 703 | 613 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 504 | 25 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 650 | 805 279 | ||
FZ | Charges sociales | 212 232 | 250 336 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 716 | 1 748 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 795 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 947 | 150 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 207 | 41 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 740 | 108 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 535 | 117 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628 | 98 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021 | 108 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 393 | -9 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 231 | 65 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086 | 2 006 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175 | 1 980 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 911 | 26 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272 | 19 777 | 68 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977 | 26 768 | 99 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250 | 46 544 | 167 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 079 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 151 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689 | 7 492 472 | 138 217 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849 | 2 144 846 | 5 475 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 071 | 1 015 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 80 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409 | 2 933 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290 | 6 834 287 | 5 475 821 | 4 089 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 | 68 049 | 37 073 | 24 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 745 | 93 865 | 76 881 | 86 566 |
AX | Avances et acomptes | 39 228 | 39 228 | 110 472 | |
CU | Autres participations | 9 628 762 | 5 004 | 9 623 758 | 841 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 400 | 315 400 | 20 000 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 217 | 138 217 | 15 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 423 354 | 488 198 | 9 935 156 | 1 098 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 829 866 | 2 829 866 | 888 205 | |
BZ | Autres créances | 4 605 779 | 4 605 779 | 580 668 | |
CF | Disponibilités | 442 151 | 442 151 | 174 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 827 | 56 827 | 30 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 937 623 | 7 937 623 | 1 673 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977 | 488 198 | 17 872 779 | 2 772 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 526 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 970 | 37 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911 | 26 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 259 | 283 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 230 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 230 | 10 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 3 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368 | 102 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915 | 1 929 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071 | 107 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 139 | 295 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 43 511 | ||
EA | Autres dettes | 4 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 290 | 2 478 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779 | 2 772 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287 | 2 405 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519 | 14 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 213 | 2 466 213 | 1 662 402 | |
FQ | Autres produits | 122 298 | 95 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 588 511 | 1 757 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 703 | 613 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 504 | 25 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 650 | 805 279 | ||
FZ | Charges sociales | 212 232 | 250 336 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 716 | 1 748 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 795 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 947 | 150 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 207 | 41 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 740 | 108 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 535 | 117 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628 | 98 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021 | 108 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 393 | -9 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 231 | 65 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086 | 2 006 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175 | 1 980 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 911 | 26 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272 | 19 777 | 68 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977 | 26 768 | 99 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250 | 46 544 | 167 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 079 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 151 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689 | 7 492 472 | 138 217 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849 | 2 144 846 | 5 475 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 071 | 1 015 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 80 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409 | 2 933 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290 | 6 834 287 | 5 475 821 | 4 089 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 | 68 049 | 37 073 | 24 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 745 | 93 865 | 76 881 | 86 566 |
AX | Avances et acomptes | 39 228 | 39 228 | 110 472 | |
CU | Autres participations | 9 628 762 | 5 004 | 9 623 758 | 841 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 400 | 315 400 | 20 000 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 217 | 138 217 | 15 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 423 354 | 488 198 | 9 935 156 | 1 098 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 829 866 | 2 829 866 | 888 205 | |
BZ | Autres créances | 4 605 779 | 4 605 779 | 580 668 | |
CF | Disponibilités | 442 151 | 442 151 | 174 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 827 | 56 827 | 30 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 937 623 | 7 937 623 | 1 673 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977 | 488 198 | 17 872 779 | 2 772 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 526 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 970 | 37 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911 | 26 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 259 | 283 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 230 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 230 | 10 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 3 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368 | 102 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915 | 1 929 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071 | 107 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 139 | 295 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 43 511 | ||
EA | Autres dettes | 4 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 290 | 2 478 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779 | 2 772 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287 | 2 405 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519 | 14 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 213 | 2 466 213 | 1 662 402 | |
FQ | Autres produits | 122 298 | 95 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 588 511 | 1 757 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 703 | 613 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 504 | 25 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 650 | 805 279 | ||
FZ | Charges sociales | 212 232 | 250 336 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 716 | 1 748 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 795 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 947 | 150 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 207 | 41 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 740 | 108 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 535 | 117 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628 | 98 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021 | 108 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 393 | -9 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 231 | 65 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086 | 2 006 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175 | 1 980 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 911 | 26 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272 | 19 777 | 68 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977 | 26 768 | 99 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250 | 46 544 | 167 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 079 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 151 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689 | 7 492 472 | 138 217 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849 | 2 144 846 | 5 475 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 071 | 1 015 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 80 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409 | 2 933 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290 | 6 834 287 | 5 475 821 | 4 089 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 122 | 68 049 | 37 073 | 24 473 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 880 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 745 | 93 865 | 76 881 | 86 566 |
AX | Avances et acomptes | 39 228 | 39 228 | 110 472 | |
CU | Autres participations | 9 628 762 | 5 004 | 9 623 758 | 841 406 |
BD | Autres titres immobilisés | 335 400 | 315 400 | 20 000 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 138 217 | 138 217 | 15 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 423 354 | 488 198 | 9 935 156 | 1 098 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 829 866 | 2 829 866 | 888 205 | |
BZ | Autres créances | 4 605 779 | 4 605 779 | 580 668 | |
CF | Disponibilités | 442 151 | 442 151 | 174 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 827 | 56 827 | 30 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 937 623 | 7 937 623 | 1 673 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977 | 488 198 | 17 872 779 | 2 772 296 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 526 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 970 | 37 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911 | 26 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 377 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 319 259 | 283 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 230 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 230 | 10 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 3 400 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368 | 102 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915 | 1 929 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071 | 107 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 139 | 295 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 43 511 | ||
EA | Autres dettes | 4 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 290 | 2 478 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779 | 2 772 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287 | 2 405 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519 | 14 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 466 213 | 2 466 213 | 1 662 402 | |
FQ | Autres produits | 122 298 | 95 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 588 511 | 1 757 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 500 703 | 613 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 504 | 25 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 650 | 805 279 | ||
FZ | Charges sociales | 212 232 | 250 336 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 441 716 | 1 748 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 795 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 947 | 150 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 207 | 41 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 141 740 | 108 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 535 | 117 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628 | 98 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021 | 108 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 393 | -9 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 640 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 231 | 65 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086 | 2 006 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175 | 1 980 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 911 | 26 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272 | 19 777 | 68 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977 | 26 768 | 99 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250 | 46 544 | 167 794 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 230 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 154 230 | 10 000 | 154 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 079 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 151 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 138 217 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689 | 7 492 472 | 138 217 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849 | 2 144 846 | 5 475 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 071 | 1 015 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304 | 80 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409 | 2 933 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290 | 6 834 287 | 5 475 821 | 4 089 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159 |