Déposant 1 : SCIC ADER, Société coopérative d'intérêt collectif
Numéro de SIREN : 483130332
Adresse :
ESPACE CRISTAL AVENUE DU MOULIN
64140 LONS
FR
Mandataire 1 : SCIC ADER
Adresse :
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Numéro de SIREN : 483130332
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Mandataire 1 : SCIC ADER
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Numéro de SIREN : 483130332
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 800 | 8 800 | 9 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 203 | 7 170 | 121 033 | 121 966 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 3 984 | 3 070 | 914 | 1 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 106 | 6 929 | 178 | 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 839 | 113 244 | 194 595 | 194 595 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 902 | 6 902 | 11 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 034 | 130 413 | 400 622 | 406 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 807 | 29 915 | 399 892 | 299 529 |
BZ | Autres créances | 557 937 | 557 937 | 560 568 | |
CF | Disponibilités | 53 302 | 53 302 | 101 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 945 | 17 945 | 17 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 058 991 | 29 915 | 1 029 076 | 978 555 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 826 | 160 328 | 1 438 498 | 1 394 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 700 | 684 600 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 724 517 | 724 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 359 | 4 359 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 82 811 | 82 811 | ||
DG | Autres réserves | 85 452 | 85 452 | ||
DH | Report à nouveau | -513 305 | -536 857 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212 | 23 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 747 | 1 068 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 254 | 184 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 503 | 109 317 | ||
EA | Autres dettes | 26 995 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 342 751 | 325 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 498 | 1 394 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 886 | 479 886 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 214 | |||
FQ | Autres produits | 6 237 | 65 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 336 | 545 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 619 | 248 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 863 | 4 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 254 | 153 718 | ||
FZ | Charges sociales | 53 246 | 61 564 | ||
GE | Autres charges | 3 | 65 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 375 | 7 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 215 | 16 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 215 | 16 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 590 | 23 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 212 | 23 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236 | 933 | 7 170 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 | 492 | 392 | 9 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135 | 1 426 | 392 | 17 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 113 243 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 599 | 20 550 | 6 234 | 29 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 842 | 20 550 | 6 234 | 143 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 550 | 6 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 928 | 2 928 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 902 | |||
UX | Autres créances clients | 429 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 29 200 | |||
VP | Divers | 2 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 519 | 1 008 616 | 6 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 253 | 185 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 594 | 29 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183 | 24 183 | ||
VW | T.V.A. | 75 234 | 75 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 | 1 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995 | 26 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751 | 342 751 |