Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 610 | 5 610 | ||
AP | Constructions | 228 420 | 79 311 | 149 109 | 47 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 919 | 3 789 342 | 531 577 | 564 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 702 | 204 695 | 114 007 | 12 829 |
AV | Immobilisations en cours | 2 125 587 | 2 125 587 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 003 209 | 4 078 957 | 2 924 252 | 828 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 162 235 | 1 162 235 | 836 566 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 251 767 | 251 767 | 224 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 536 | 46 649 | 404 887 | 460 984 |
BZ | Autres créances | 623 792 | 623 792 | 1 227 951 | |
CF | Disponibilités | 351 117 | 351 117 | 311 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 760 | 47 760 | 27 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 888 206 | 46 649 | 2 841 557 | 3 088 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 415 | 4 125 606 | 5 765 810 | 3 917 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 972 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 641 | 1 743 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 035 | 270 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 256 | 133 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 952 931 | 2 696 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | 210 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 013 | 101 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 476 | 618 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 675 | 219 233 | ||
EA | Autres dettes | 54 299 | 70 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 812 879 | 1 220 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 810 | 3 917 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 049 | 1 115 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 783 474 | 593 730 | 9 377 204 | 8 939 093 |
FG | Production vendue services | 7 018 | 1 380 | 8 398 | 5 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 790 493 | 595 110 | 9 385 603 | 8 944 623 |
FM | Production stockée | 27 347 | 13 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 | 2 386 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 413 516 | 8 960 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 754 868 | 5 898 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 669 | 225 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 801 002 | 1 640 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 308 | 56 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 671 | 433 606 | ||
FZ | Charges sociales | 169 126 | 160 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 710 | 141 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | |||
GE | Autres charges | 161 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 177 | 8 558 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 339 | 402 535 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 251 | 81 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 294 | 81 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 531 | 68 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 531 | 68 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 764 | 13 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 103 | 415 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 077 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132 | 9 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 982 | 34 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044 | 34 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -24 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 157 | 120 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 943 | 9 051 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 908 | 8 781 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 035 | 270 469 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 411 | 1 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 691 | 57 081 | 5 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 578 | 149 710 | 17 941 | 4 073 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 269 | 149 710 | 75 022 | 4 078 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 351 | 17 982 | 15 077 | 136 256 |
6T | Sur comptes clients | 46 788 | 139 | 46 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 788 | 139 | 46 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 180 139 | 17 982 | 15 216 | 182 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 982 | 15 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 514 | 1 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 792 | |||
UX | Autres créances clients | 395 744 | |||
VB | T. V. A. | 55 442 | |||
VC | Groupe et associés | 72 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 601 | 1 124 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277 | 42 447 | 62 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 013 | 1 045 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 476 | 1 432 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 450 | 79 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370 | 74 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855 | 21 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 879 | 2 750 049 | 62 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 610 | 5 610 | ||
AP | Constructions | 228 420 | 79 311 | 149 109 | 47 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 919 | 3 789 342 | 531 577 | 564 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 702 | 204 695 | 114 007 | 12 829 |
AV | Immobilisations en cours | 2 125 587 | 2 125 587 | ||
AX | Avances et acomptes | 200 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 458 | 2 458 | 2 415 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 514 | 1 514 | 1 514 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 003 209 | 4 078 957 | 2 924 252 | 828 930 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 162 235 | 1 162 235 | 836 566 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 251 767 | 251 767 | 224 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 451 536 | 46 649 | 404 887 | 460 984 |
BZ | Autres créances | 623 792 | 623 792 | 1 227 951 | |
CF | Disponibilités | 351 117 | 351 117 | 311 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 760 | 47 760 | 27 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 888 206 | 46 649 | 2 841 557 | 3 088 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 891 415 | 4 125 606 | 5 765 810 | 3 917 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 972 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 641 | 1 743 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 035 | 270 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 256 | 133 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 952 931 | 2 696 991 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 416 | 210 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 013 | 101 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 476 | 618 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 675 | 219 233 | ||
EA | Autres dettes | 54 299 | 70 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 812 879 | 1 220 591 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 810 | 3 917 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 049 | 1 115 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 783 474 | 593 730 | 9 377 204 | 8 939 093 |
FG | Production vendue services | 7 018 | 1 380 | 8 398 | 5 530 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 790 493 | 595 110 | 9 385 603 | 8 944 623 |
FM | Production stockée | 27 347 | 13 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 | 2 386 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 413 516 | 8 960 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 754 868 | 5 898 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 669 | 225 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 801 002 | 1 640 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 308 | 56 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 671 | 433 606 | ||
FZ | Charges sociales | 169 126 | 160 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 710 | 141 969 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 | |||
GE | Autres charges | 161 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 069 177 | 8 558 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 344 339 | 402 535 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 45 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 251 | 81 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 294 | 81 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 531 | 68 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 531 | 68 163 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 764 | 13 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 103 | 415 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 077 | 9 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132 | 9 481 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 982 | 34 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044 | 34 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 912 | -24 775 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 157 | 120 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 943 | 9 051 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 908 | 8 781 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 035 | 270 469 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 411 | 1 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 691 | 57 081 | 5 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 578 | 149 710 | 17 941 | 4 073 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 269 | 149 710 | 75 022 | 4 078 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 133 351 | 17 982 | 15 077 | 136 256 |
6T | Sur comptes clients | 46 788 | 139 | 46 649 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 788 | 139 | 46 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 180 139 | 17 982 | 15 216 | 182 905 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 982 | 15 077 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 514 | 1 514 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 792 | |||
UX | Autres créances clients | 395 744 | |||
VB | T. V. A. | 55 442 | |||
VC | Groupe et associés | 72 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 601 | 1 124 601 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 277 | 42 447 | 62 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 045 013 | 1 045 013 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 476 | 1 432 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 450 | 79 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370 | 74 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855 | 21 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 879 | 2 750 049 | 62 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444 |