Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 705 | 111 229 | 5 475 | 7 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566 | 18 836 | 730 | 1 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 015 | 125 628 | 86 387 | 86 918 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 763 | |
BF | Prêts | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 599 | 13 599 | 13 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 363 029 | 255 694 | 107 335 | 110 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 035 | 6 919 | 2 470 115 | 1 922 971 |
BZ | Autres créances | 55 451 | 55 451 | 318 270 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 100 | |||
CF | Disponibilités | 1 019 157 | 1 019 157 | 344 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 561 | 62 561 | 44 555 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 614 204 | 6 919 | 3 607 284 | 2 730 344 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 233 | 262 613 | 3 714 620 | 2 840 939 |
CP | Parts à moins d’un an | 381 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 488 700 | 488 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 25 304 | 25 304 | ||
DH | Report à nouveau | 215 998 | 188 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851 | 27 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 037 | 761 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 987 | 143 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 987 | 143 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404 | 46 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 550 | 5 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 599 | 404 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 952 | 813 208 | ||
EA | Autres dettes | 189 879 | 378 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 767 212 | 287 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 751 596 | 1 935 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 620 | 2 840 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 950 | 1 935 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 464 | |||
FG | Production vendue services | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 035 | 5 999 035 | 5 716 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 421 | 19 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 456 | 5 736 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 904 071 | 2 626 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 762 | 108 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 902 | 1 988 106 | ||
FZ | Charges sociales | 868 973 | 894 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 260 | 41 936 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 24 283 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 971 | 5 684 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 486 | 52 489 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 975 | 10 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 138 | 11 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 893 | 6 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 893 | 6 600 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 756 | 4 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 730 | 57 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148 | 1 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 | 11 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 244 | 39 544 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 987 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743 | 40 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 595 | -28 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 284 | 1 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 742 | 5 760 198 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 891 | 5 733 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 851 | 27 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 538 | 19 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 653 | 19 098 | 40 521 | 111 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 431 | 23 162 | 150 128 | 144 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 404 083 | 42 260 | 190 649 | 255 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 883 | 22 987 | 113 883 | 52 987 |
6T | Sur comptes clients | 6 919 | 6 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 919 | 6 919 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 802 | 22 987 | 113 883 | 59 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 113 883 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 987 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 381 | 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 2 468 758 | |||
VB | T. V. A. | 53 023 | |||
VP | Divers | 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 026 | 2 595 427 | 13 599 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 315 | 9 669 | 16 646 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 599 | 259 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 690 | 149 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 564 | 240 564 | ||
VW | T.V.A. | 399 974 | 399 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 724 | 56 724 | ||
VI | Groupe et associés | 661 506 | 661 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 879 | 189 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 767 212 | 767 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 596 | 2 734 950 | 16 646 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461 |