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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 26 711 | 193 289 | 211 615 |
CU | Autres participations | 1 050 150 | 325 000 | 725 150 | 725 150 |
BJ | TOTAL (I) | 1 290 150 | 351 711 | 938 439 | 956 765 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 552 | 3 552 | ||
BZ | Autres créances | 51 491 | 51 491 | 37 166 | |
CF | Disponibilités | 5 872 | 5 872 | 8 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 047 | 11 047 | 13 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 71 961 | 71 961 | 59 664 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 111 | 351 711 | 1 010 401 | 1 016 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 162 | 1 323 | ||
DG | Autres réserves | 98 073 | 25 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 718 | 76 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 952 | 253 234 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 824 | 669 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 925 | 87 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148 | 5 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 552 | 1 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 674 449 | 763 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 401 | 1 016 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 545 | 189 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 100 | 26 100 | 11 818 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 100 | 11 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 650 | 29 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 326 | 8 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 128 | 38 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 028 | -26 262 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 650 | 449 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000 | 100 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 650 | 100 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 226 | 12 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 226 | 12 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 424 | 87 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 396 | 61 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 322 | -15 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 750 | 112 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 032 | 35 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 718 | 76 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 | 18 326 | 26 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 000 | 325 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 325 000 | 325 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 818 | |||
VB | T. V. A. | 1 266 | |||
VC | Groupe et associés | 31 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089 | 66 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 | 4 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 770 | 92 418 | 390 350 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 175 | 2 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 148 | 5 148 | ||
VW | T.V.A. | 592 | 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 | 2 960 | ||
VI | Groupe et associés | 85 750 | 85 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 449 | 193 097 | 390 350 | 91 002 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 750 |