Portail de la ville
de Roanne
de Roanne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 937 | 10 161 | 2 776 | |
AP | Constructions | 10 218 | 2 209 | 8 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676 | 3 606 | 5 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 267 | 39 805 | 34 462 | |
CU | Autres participations | 388 500 | 388 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 038 | 1 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 495 636 | 55 782 | 439 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 768 | 283 768 | ||
BZ | Autres créances | 67 990 | 67 990 | ||
CF | Disponibilités | 4 228 | 4 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 605 | 66 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 422 591 | 422 591 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 226 | 55 782 | 862 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 147 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 242 | |||
DL | TOTAL (I) | 104 471 | |||
DN | Avances conditionnées | 20 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 425 | |||
EA | Autres dettes | 96 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 737 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 862 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 123 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 739 218 | 1 739 218 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 419 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 454 892 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 923 832 | |||
FZ | Charges sociales | 343 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 826 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 770 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 639 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 774 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 774 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 127 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 476 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 635 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 242 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 138 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093 | 2 068 | 10 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884 | 14 758 | 22 | 45 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 978 | 16 826 | 22 | 55 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 251 | 1 251 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 | 1 251 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 251 | 1 251 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 038 | |||
UX | Autres créances clients | 283 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 316 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741 | |||
VC | Groupe et associés | 31 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401 | 418 363 | 1 038 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021 | 172 171 | 68 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 741 | 57 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 468 | 123 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727 | 94 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 403 | 93 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827 | 7 827 | ||
VI | Groupe et associés | 23 402 | 23 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 384 | 96 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 973 | 669 123 | 68 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326 |