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de Saint-Aulaye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 923 691 | 1 178 261 | 745 430 | 1 033 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352 | 68 913 | 9 955 439 | 9 654 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 897 | 19 656 | 7 241 | 11 414 |
AV | Immobilisations en cours | 1 489 000 | 1 489 000 | 26 183 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 030 | 28 030 | 28 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 491 970 | 1 266 830 | 12 225 139 | 10 754 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 515 482 | |
BN | En cours de production de biens | 59 095 | 59 095 | 20 364 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 124 485 | 3 124 485 | 2 788 473 | |
BZ | Autres créances | 1 382 022 | 119 440 | 1 262 582 | 1 706 176 |
CF | Disponibilités | 1 359 031 | 1 359 031 | 1 179 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 981 | 446 981 | 365 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 810 911 | 119 440 | 6 691 471 | 6 575 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880 | 1 386 270 | 18 916 610 | 17 330 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 411 | -145 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636 | 971 143 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 568 505 | 1 817 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 552 | 3 192 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 415 511 | 380 024 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 192 348 | 6 001 040 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 607 859 | 6 381 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806 | 2 291 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270 | 3 192 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 087 531 | 956 729 | ||
EA | Autres dettes | 729 333 | 518 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 668 996 | 797 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 338 199 | 7 756 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610 | 17 330 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 839 467 | 13 839 467 | 13 243 911 | |
FM | Production stockée | 38 731 | 20 364 | ||
FN | Production immobilisée | 295 118 | 13 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 160 | 384 109 | ||
FQ | Autres produits | 82 430 | 249 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 265 906 | 13 912 086 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 309 182 | 2 767 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 185 | 15 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 116 369 | 4 431 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 124 | 136 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 440 795 | 1 260 435 | ||
FZ | Charges sociales | 674 441 | 746 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 244 | 315 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 894 | 676 842 | ||
GE | Autres charges | 1 202 632 | 1 208 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 311 866 | 11 560 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 954 040 | 2 352 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 255 | 200 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 233 255 | 200 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141 414 | 1 096 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 894 | 16 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 164 308 | 1 113 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -931 053 | -912 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 022 987 | 1 439 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818 | 298 818 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 237 805 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202 | 537 579 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983 | 115 959 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647 | 409 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630 | 525 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 572 | 11 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256 | 104 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 317 667 | 375 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363 | 14 649 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727 | 13 678 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 636 | 971 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707 | 288 554 | 1 178 261 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879 | 24 690 | 88 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586 | 313 244 | 1 266 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 222 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 760 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 441 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064 | 1 256 955 | 30 160 | 7 607 859 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 440 | 119 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 500 504 | 1 256 955 | 30 160 | 7 727 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 894 | 10 160 | ||
UG | - Financières | 1 141 414 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 647 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 124 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 818 | |||
VB | T. V. A. | 563 739 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899 | |||
VP | Divers | 545 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488 | 4 953 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806 | 744 786 | 753 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 887 270 | 3 887 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 186 | 345 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231 | 243 231 | ||
VW | T.V.A. | 456 672 | 456 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442 | 42 442 | ||
VI | Groupe et associés | 438 931 | 438 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333 | 729 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 668 996 | 668 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868 | 7 556 848 | 753 020 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642 |