Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION “ GEVAL ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
Adresse :
6 rue Nathalie Sarraute
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION “ GEVAL ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
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6 rue Nathalie Sarraute
44200 NANTES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie
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158 rue de l'Université
75007 PARIS
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Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION “ GEVAL ”, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
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6 rue Nathalie Sarraute
44200 NANTES
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ROUSSEL Sophie
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158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION – GEVAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Société Civile Professionnelle d'Avocats
Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION – GEVAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Société Civile Professionnelle d'Avocats
Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Déposant 1 : GENERALE DE VALORISATION – GEVAL Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410303085
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES Société Civile Professionnelle d'Avocats
Bénéficiare 1 : GENERALE DE VALORISATION "GEVAL"
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 927 524 | 3 287 077 | 640 447 | 672 575 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 36 265 | 36 265 | ||
AN | Terrains | 9 909 691 | 8 612 802 | 1 296 889 | 995 042 |
AP | Constructions | 2 957 457 | 2 129 650 | 827 808 | 917 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 164 181 | 6 815 507 | 3 348 673 | 2 292 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 918 971 | 2 987 532 | 931 439 | 796 440 |
AV | Immobilisations en cours | 563 233 | 563 233 | 2 650 542 | |
CU | Autres participations | 10 479 600 | 3 315 019 | 7 164 581 | 7 114 696 |
BH | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | 207 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 171 712 | 27 183 852 | 14 987 860 | 15 646 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 102 | 199 736 | 1 199 367 | 1 719 109 |
BT | Marchandises | 9 015 | 9 015 | 65 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 200 | 122 200 | 165 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 439 827 | 148 073 | 9 291 754 | 11 542 597 |
BZ | Autres créances | 18 479 696 | 131 632 | 18 348 064 | 25 807 708 |
CF | Disponibilités | 23 356 | 23 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 821 | 4 821 | 14 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 478 017 | 479 440 | 28 998 577 | 39 315 528 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 649 729 | 27 663 292 | 43 986 437 | 54 961 970 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 398 624 | 1 398 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 217 230 | 4 217 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 139 862 | 139 862 | ||
DH | Report à nouveau | 1 495 343 | 1 267 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 402 393 | 15 123 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 151 | 152 163 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 188 749 | 20 485 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 245 900 | 20 638 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | 6 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 687 | 926 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856 175 | 9 610 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 827 076 | 4 083 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 523 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 465 452 | 4 011 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 148 | 38 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 338 144 | 19 200 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 986 437 | 54 961 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 019 093 | 5 019 093 | 5 824 777 | |
FD | Production vendue biens | 1 615 | |||
FG | Production vendue services | 35 114 739 | 35 114 739 | 36 324 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 133 832 | 40 133 832 | 42 150 536 | |
FM | Production stockée | -56 900 | -4 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 551 | 11 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957 335 | 7 350 038 | ||
FQ | Autres produits | 4 049 364 | 3 430 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 182 | 52 937 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 476 | 878 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 031 | 809 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 786 | -398 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 182 640 | 38 307 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964 819 | 1 813 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 608 350 | 5 233 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 886 784 | 2 271 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 070 861 | 1 850 810 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 663 | 162 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 059 715 | 1 132 573 | ||
GE | Autres charges | 54 645 | 52 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 770 | 52 113 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 588 | 824 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 393 231 | 1 616 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 312 | 10 469 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 403 543 | 2 244 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 770 | 52 032 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 770 | 52 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 337 774 | 2 192 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 947 186 | 3 017 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 418 | 6 046 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418 | 6 060 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 950 | 634 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 124 | 634 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 706 | 5 426 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -841 | 47 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 012 | 295 344 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 618 143 | 61 243 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 466 810 | 53 142 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 151 333 | 8 100 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 291 | 32 129 | 45 078 | 3 323 342 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 631 914 | 2 038 733 | 5 488 361 | 20 182 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 205 | 2 070 861 | 5 533 438 | 23 505 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 959 356 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 358 840 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 870 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 638 105 | 1 059 715 | 1 451 919 | 20 245 900 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 363 205 | 363 205 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 315 019 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 291 779 | 43 464 | 135 507 | 199 736 |
6T | Sur comptes clients | 84 125 | 68 200 | 4 251 | 148 073 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 131 632 | 131 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 185 760 | 111 663 | 139 759 | 4 157 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 823 864 | 1 171 378 | 1 591 678 | 24 403 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 378 | 1 591 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 214 791 | 214 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 9 423 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 280 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 851 | |||
VC | Groupe et associés | 13 965 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 139 135 | 28 123 114 | 16 021 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 964 687 | 791 220 | 173 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 856 175 | 6 856 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 761 860 | 761 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 969 | 743 969 | ||
VW | T.V.A. | 1 189 725 | 1 187 173 | 2 552 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 523 | 131 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 538 | 41 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465 452 | 3 465 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 148 | 182 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338 144 | 14 162 125 | 176 019 |