Portail de la ville
de Ghyvelde
de Ghyvelde
Déposant 1 : DUPONT D'ISIGNY SAS
Numéro de SIREN : 329276323
Mandataire 1 : DUPONT D'ISIGNY
Déposant 1 : DUPONT D'ISIGNY SAS
Numéro de SIREN : 329276323
Mandataire 1 : DUPONT D'ISIGNY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 170 | 19 667 | 21 503 | 23 763 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 697 756 | 73 477 | 624 279 | 323 490 |
AP | Constructions | 9 442 490 | 4 118 112 | 5 324 378 | 1 962 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 314 | 8 198 488 | 3 573 826 | 2 810 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 997 | 295 909 | 48 088 | 53 078 |
AV | Immobilisations en cours | 729 648 | 729 648 | 4 272 019 | |
AX | Avances et acomptes | 2 969 | 2 969 | 428 088 | |
BF | Prêts | 37 312 | 37 312 | 39 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 143 941 | 12 705 654 | 10 438 288 | 9 988 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 618 | 82 942 | 1 679 676 | 1 628 427 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 746 370 | 746 370 | 1 042 581 | |
BT | Marchandises | 210 | 210 | 3 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 238 008 | 5 940 | 3 232 069 | 3 482 342 |
BZ | Autres créances | 324 724 | 324 724 | 376 822 | |
CF | Disponibilités | 350 081 | 350 081 | 104 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 519 | 19 519 | 15 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 442 181 | 88 882 | 6 353 300 | 6 653 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 123 | 12 794 536 | 16 791 587 | 16 642 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 024 000 | 1 024 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 459 | 1 042 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 400 | 102 400 | ||
DG | Autres réserves | 130 232 | 130 231 | ||
DH | Report à nouveau | 3 063 683 | 1 588 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 443 | 128 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 998 475 | 818 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 368 256 | 6 310 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 463 | 2 716 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 235 | 3 398 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 353 | 1 210 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 205 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 425 621 | 2 749 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 423 331 | 10 280 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 587 | 16 642 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 425 | 61 425 | 45 763 | |
FD | Production vendue biens | 12 218 030 | 6 865 466 | 19 083 496 | 18 828 618 |
FG | Production vendue services | 2 813 | 4 167 | 6 980 | 6 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 282 268 | 6 869 633 | 19 151 900 | 18 880 866 |
FM | Production stockée | -296 212 | 308 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 906 | 9 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 525 | 192 881 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 181 167 | 19 392 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 105 | 8 354 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 312 | -142 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 256 928 | 4 619 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 002 | 354 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 422 | 1 987 635 | ||
FZ | Charges sociales | 727 286 | 715 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 643 | 943 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 353 | 31 589 | ||
GE | Autres charges | 337 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 852 765 | 16 879 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 328 402 | 2 513 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 689 | 1 632 | ||
GN | Différences positives de change | 4 217 | 3 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 343 | 86 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 835 | 5 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 178 | 91 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 651 | -85 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 213 751 | 2 428 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994 | 1 986 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 058 | 100 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 708 | 2 087 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 1 980 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 616 | 260 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 226 | 2 241 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 518 | -154 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 849 | 172 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 820 | 626 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 403 | 21 485 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 839 | 20 010 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407 | 2 260 | 19 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437 602 | 1 258 383 | 9 999 | 12 685 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 009 | 1 260 643 | 9 999 | 12 705 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 998 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 818 917 | 358 616 | 179 058 | 998 475 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 840 | 51 840 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 589 | 51 353 | 82 942 | |
6T | Sur comptes clients | 5 940 | 5 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 529 | 51 353 | 88 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 908 286 | 409 970 | 230 898 | 1 087 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 353 | 51 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 358 616 | 179 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 312 | 4 744 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 293 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 133 256 | |||
VP | Divers | 14 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 623 | 3 586 995 | 32 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 146 | 155 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 318 | 223 346 | 1 165 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 235 | 2 570 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 162 | 375 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 183 | 430 183 | ||
VW | T.V.A. | 51 739 | 51 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 9 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 554 | 1 394 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067 | 31 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 359 | 5 243 387 | 1 165 809 | 2 013 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 046 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 170 | 19 667 | 21 503 | 23 763 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 697 756 | 73 477 | 624 279 | 323 490 |
AP | Constructions | 9 442 490 | 4 118 112 | 5 324 378 | 1 962 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 314 | 8 198 488 | 3 573 826 | 2 810 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 997 | 295 909 | 48 088 | 53 078 |
AV | Immobilisations en cours | 729 648 | 729 648 | 4 272 019 | |
AX | Avances et acomptes | 2 969 | 2 969 | 428 088 | |
BF | Prêts | 37 312 | 37 312 | 39 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 143 941 | 12 705 654 | 10 438 288 | 9 988 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 618 | 82 942 | 1 679 676 | 1 628 427 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 746 370 | 746 370 | 1 042 581 | |
BT | Marchandises | 210 | 210 | 3 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 238 008 | 5 940 | 3 232 069 | 3 482 342 |
BZ | Autres créances | 324 724 | 324 724 | 376 822 | |
CF | Disponibilités | 350 081 | 350 081 | 104 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 519 | 19 519 | 15 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 442 181 | 88 882 | 6 353 300 | 6 653 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 123 | 12 794 536 | 16 791 587 | 16 642 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 024 000 | 1 024 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 459 | 1 042 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 400 | 102 400 | ||
DG | Autres réserves | 130 232 | 130 231 | ||
DH | Report à nouveau | 3 063 683 | 1 588 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 443 | 128 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 998 475 | 818 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 368 256 | 6 310 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 463 | 2 716 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 235 | 3 398 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 353 | 1 210 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 205 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 425 621 | 2 749 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 423 331 | 10 280 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 587 | 16 642 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 425 | 61 425 | 45 763 | |
FD | Production vendue biens | 12 218 030 | 6 865 466 | 19 083 496 | 18 828 618 |
FG | Production vendue services | 2 813 | 4 167 | 6 980 | 6 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 282 268 | 6 869 633 | 19 151 900 | 18 880 866 |
FM | Production stockée | -296 212 | 308 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 906 | 9 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 525 | 192 881 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 181 167 | 19 392 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 105 | 8 354 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 312 | -142 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 256 928 | 4 619 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 002 | 354 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 422 | 1 987 635 | ||
FZ | Charges sociales | 727 286 | 715 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 643 | 943 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 353 | 31 589 | ||
GE | Autres charges | 337 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 852 765 | 16 879 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 328 402 | 2 513 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 689 | 1 632 | ||
GN | Différences positives de change | 4 217 | 3 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 343 | 86 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 835 | 5 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 178 | 91 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 651 | -85 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 213 751 | 2 428 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994 | 1 986 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 058 | 100 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 708 | 2 087 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 1 980 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 616 | 260 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 226 | 2 241 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 518 | -154 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 849 | 172 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 820 | 626 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 403 | 21 485 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 839 | 20 010 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407 | 2 260 | 19 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437 602 | 1 258 383 | 9 999 | 12 685 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 009 | 1 260 643 | 9 999 | 12 705 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 998 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 818 917 | 358 616 | 179 058 | 998 475 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 840 | 51 840 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 589 | 51 353 | 82 942 | |
6T | Sur comptes clients | 5 940 | 5 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 529 | 51 353 | 88 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 908 286 | 409 970 | 230 898 | 1 087 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 353 | 51 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 358 616 | 179 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 312 | 4 744 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 293 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 133 256 | |||
VP | Divers | 14 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 623 | 3 586 995 | 32 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 146 | 155 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 318 | 223 346 | 1 165 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 235 | 2 570 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 162 | 375 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 183 | 430 183 | ||
VW | T.V.A. | 51 739 | 51 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 9 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 554 | 1 394 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067 | 31 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 359 | 5 243 387 | 1 165 809 | 2 013 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 046 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 170 | 19 667 | 21 503 | 23 763 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 697 756 | 73 477 | 624 279 | 323 490 |
AP | Constructions | 9 442 490 | 4 118 112 | 5 324 378 | 1 962 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 314 | 8 198 488 | 3 573 826 | 2 810 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 997 | 295 909 | 48 088 | 53 078 |
AV | Immobilisations en cours | 729 648 | 729 648 | 4 272 019 | |
AX | Avances et acomptes | 2 969 | 2 969 | 428 088 | |
BF | Prêts | 37 312 | 37 312 | 39 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 143 941 | 12 705 654 | 10 438 288 | 9 988 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 618 | 82 942 | 1 679 676 | 1 628 427 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 746 370 | 746 370 | 1 042 581 | |
BT | Marchandises | 210 | 210 | 3 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 238 008 | 5 940 | 3 232 069 | 3 482 342 |
BZ | Autres créances | 324 724 | 324 724 | 376 822 | |
CF | Disponibilités | 350 081 | 350 081 | 104 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 519 | 19 519 | 15 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 442 181 | 88 882 | 6 353 300 | 6 653 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 123 | 12 794 536 | 16 791 587 | 16 642 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 024 000 | 1 024 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 459 | 1 042 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 400 | 102 400 | ||
DG | Autres réserves | 130 232 | 130 231 | ||
DH | Report à nouveau | 3 063 683 | 1 588 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 443 | 128 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 998 475 | 818 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 368 256 | 6 310 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 463 | 2 716 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 235 | 3 398 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 353 | 1 210 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 205 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 425 621 | 2 749 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 423 331 | 10 280 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 587 | 16 642 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 425 | 61 425 | 45 763 | |
FD | Production vendue biens | 12 218 030 | 6 865 466 | 19 083 496 | 18 828 618 |
FG | Production vendue services | 2 813 | 4 167 | 6 980 | 6 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 282 268 | 6 869 633 | 19 151 900 | 18 880 866 |
FM | Production stockée | -296 212 | 308 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 906 | 9 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 525 | 192 881 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 181 167 | 19 392 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 105 | 8 354 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 312 | -142 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 256 928 | 4 619 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 002 | 354 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 422 | 1 987 635 | ||
FZ | Charges sociales | 727 286 | 715 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 643 | 943 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 353 | 31 589 | ||
GE | Autres charges | 337 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 852 765 | 16 879 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 328 402 | 2 513 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 689 | 1 632 | ||
GN | Différences positives de change | 4 217 | 3 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 343 | 86 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 835 | 5 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 178 | 91 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 651 | -85 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 213 751 | 2 428 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994 | 1 986 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 058 | 100 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 708 | 2 087 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 1 980 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 616 | 260 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 226 | 2 241 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 518 | -154 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 849 | 172 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 820 | 626 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 403 | 21 485 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 839 | 20 010 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407 | 2 260 | 19 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437 602 | 1 258 383 | 9 999 | 12 685 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 009 | 1 260 643 | 9 999 | 12 705 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 998 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 818 917 | 358 616 | 179 058 | 998 475 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 840 | 51 840 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 589 | 51 353 | 82 942 | |
6T | Sur comptes clients | 5 940 | 5 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 529 | 51 353 | 88 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 908 286 | 409 970 | 230 898 | 1 087 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 353 | 51 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 358 616 | 179 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 312 | 4 744 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 293 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 133 256 | |||
VP | Divers | 14 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 623 | 3 586 995 | 32 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 146 | 155 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 318 | 223 346 | 1 165 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 235 | 2 570 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 162 | 375 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 183 | 430 183 | ||
VW | T.V.A. | 51 739 | 51 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 9 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 554 | 1 394 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067 | 31 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 359 | 5 243 387 | 1 165 809 | 2 013 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 046 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 170 | 19 667 | 21 503 | 23 763 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 697 756 | 73 477 | 624 279 | 323 490 |
AP | Constructions | 9 442 490 | 4 118 112 | 5 324 378 | 1 962 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 314 | 8 198 488 | 3 573 826 | 2 810 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 997 | 295 909 | 48 088 | 53 078 |
AV | Immobilisations en cours | 729 648 | 729 648 | 4 272 019 | |
AX | Avances et acomptes | 2 969 | 2 969 | 428 088 | |
BF | Prêts | 37 312 | 37 312 | 39 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 143 941 | 12 705 654 | 10 438 288 | 9 988 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 618 | 82 942 | 1 679 676 | 1 628 427 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 746 370 | 746 370 | 1 042 581 | |
BT | Marchandises | 210 | 210 | 3 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 238 008 | 5 940 | 3 232 069 | 3 482 342 |
BZ | Autres créances | 324 724 | 324 724 | 376 822 | |
CF | Disponibilités | 350 081 | 350 081 | 104 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 519 | 19 519 | 15 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 442 181 | 88 882 | 6 353 300 | 6 653 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 123 | 12 794 536 | 16 791 587 | 16 642 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 024 000 | 1 024 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 459 | 1 042 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 400 | 102 400 | ||
DG | Autres réserves | 130 232 | 130 231 | ||
DH | Report à nouveau | 3 063 683 | 1 588 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 443 | 128 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 998 475 | 818 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 368 256 | 6 310 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 463 | 2 716 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 235 | 3 398 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 353 | 1 210 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 205 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 425 621 | 2 749 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 423 331 | 10 280 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 587 | 16 642 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 425 | 61 425 | 45 763 | |
FD | Production vendue biens | 12 218 030 | 6 865 466 | 19 083 496 | 18 828 618 |
FG | Production vendue services | 2 813 | 4 167 | 6 980 | 6 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 282 268 | 6 869 633 | 19 151 900 | 18 880 866 |
FM | Production stockée | -296 212 | 308 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 906 | 9 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 525 | 192 881 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 181 167 | 19 392 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 105 | 8 354 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 312 | -142 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 256 928 | 4 619 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 002 | 354 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 422 | 1 987 635 | ||
FZ | Charges sociales | 727 286 | 715 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 643 | 943 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 353 | 31 589 | ||
GE | Autres charges | 337 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 852 765 | 16 879 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 328 402 | 2 513 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 689 | 1 632 | ||
GN | Différences positives de change | 4 217 | 3 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 343 | 86 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 835 | 5 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 178 | 91 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 651 | -85 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 213 751 | 2 428 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994 | 1 986 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 058 | 100 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 708 | 2 087 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 1 980 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 616 | 260 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 226 | 2 241 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 518 | -154 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 849 | 172 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 820 | 626 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 403 | 21 485 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 839 | 20 010 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407 | 2 260 | 19 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437 602 | 1 258 383 | 9 999 | 12 685 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 009 | 1 260 643 | 9 999 | 12 705 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 998 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 818 917 | 358 616 | 179 058 | 998 475 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 840 | 51 840 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 589 | 51 353 | 82 942 | |
6T | Sur comptes clients | 5 940 | 5 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 529 | 51 353 | 88 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 908 286 | 409 970 | 230 898 | 1 087 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 353 | 51 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 358 616 | 179 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 312 | 4 744 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 293 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 133 256 | |||
VP | Divers | 14 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 623 | 3 586 995 | 32 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 146 | 155 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 318 | 223 346 | 1 165 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 235 | 2 570 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 162 | 375 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 183 | 430 183 | ||
VW | T.V.A. | 51 739 | 51 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 9 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 554 | 1 394 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067 | 31 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 359 | 5 243 387 | 1 165 809 | 2 013 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 046 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 170 | 19 667 | 21 503 | 23 763 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 697 756 | 73 477 | 624 279 | 323 490 |
AP | Constructions | 9 442 490 | 4 118 112 | 5 324 378 | 1 962 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 314 | 8 198 488 | 3 573 826 | 2 810 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 997 | 295 909 | 48 088 | 53 078 |
AV | Immobilisations en cours | 729 648 | 729 648 | 4 272 019 | |
AX | Avances et acomptes | 2 969 | 2 969 | 428 088 | |
BF | Prêts | 37 312 | 37 312 | 39 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 143 941 | 12 705 654 | 10 438 288 | 9 988 746 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 762 618 | 82 942 | 1 679 676 | 1 628 427 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 746 370 | 746 370 | 1 042 581 | |
BT | Marchandises | 210 | 210 | 3 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | 651 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 238 008 | 5 940 | 3 232 069 | 3 482 342 |
BZ | Autres créances | 324 724 | 324 724 | 376 822 | |
CF | Disponibilités | 350 081 | 350 081 | 104 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 519 | 19 519 | 15 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 442 181 | 88 882 | 6 353 300 | 6 653 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 586 123 | 12 794 536 | 16 791 587 | 16 642 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 024 000 | 1 024 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 459 | 1 042 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 400 | 102 400 | ||
DG | Autres réserves | 130 232 | 130 231 | ||
DH | Report à nouveau | 3 063 683 | 1 588 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 196 443 | 128 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 998 475 | 818 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 368 256 | 6 310 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 840 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 463 | 2 716 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 235 | 3 398 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 353 | 1 210 705 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 205 242 | ||
EA | Autres dettes | 1 425 621 | 2 749 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 423 331 | 10 280 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 587 | 16 642 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 425 | 61 425 | 45 763 | |
FD | Production vendue biens | 12 218 030 | 6 865 466 | 19 083 496 | 18 828 618 |
FG | Production vendue services | 2 813 | 4 167 | 6 980 | 6 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 282 268 | 6 869 633 | 19 151 900 | 18 880 866 |
FM | Production stockée | -296 212 | 308 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 906 | 9 877 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 525 | 192 881 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 181 167 | 19 392 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 073 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 105 | 8 354 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 312 | -142 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 256 928 | 4 619 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 367 002 | 354 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 133 422 | 1 987 635 | ||
FZ | Charges sociales | 727 286 | 715 116 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 260 643 | 943 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 353 | 31 589 | ||
GE | Autres charges | 337 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 852 765 | 16 879 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 328 402 | 2 513 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 689 | 1 632 | ||
GN | Différences positives de change | 4 217 | 3 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 528 | 5 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 343 | 86 078 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 835 | 5 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 178 | 91 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 651 | -85 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 213 751 | 2 428 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 655 | 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994 | 1 986 308 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 058 | 100 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 708 | 2 087 258 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | 1 980 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 616 | 260 701 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 226 | 2 241 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -188 518 | -154 368 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 849 | 172 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 820 | 626 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 403 | 21 485 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 578 839 | 20 010 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 810 563 | 1 475 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407 | 2 260 | 19 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437 602 | 1 258 383 | 9 999 | 12 685 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 009 | 1 260 643 | 9 999 | 12 705 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 998 475 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 818 917 | 358 616 | 179 058 | 998 475 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 840 | 51 840 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 589 | 51 353 | 82 942 | |
6T | Sur comptes clients | 5 940 | 5 940 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 529 | 51 353 | 88 882 | |
7C | TOTAL GENERAL | 908 286 | 409 970 | 230 898 | 1 087 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 353 | 51 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 358 616 | 179 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 312 | 4 744 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 293 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 133 256 | |||
VP | Divers | 14 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 623 | 3 586 995 | 32 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 146 | 155 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 318 | 223 346 | 1 165 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 570 235 | 2 570 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 162 | 375 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 183 | 430 183 | ||
VW | T.V.A. | 51 739 | 51 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269 | 2 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 687 | 9 687 | ||
VI | Groupe et associés | 1 394 554 | 1 394 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 067 | 31 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 359 | 5 243 387 | 1 165 809 | 2 013 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 046 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 998 |