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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 460 | 304 553 | 280 907 | 245 110 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 770 | 69 574 | 40 196 | 35 582 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 281 | 192 519 | 63 763 | 63 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 607 | 229 021 | 240 586 | 217 475 |
AV | Immobilisations en cours | 3 586 | 3 586 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 274 | 18 274 | 18 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 977 | 795 666 | 777 311 | 709 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 440 266 | 132 396 | 307 869 | 271 711 |
BN | En cours de production de biens | 631 507 | 631 507 | 1 182 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 945 | 128 945 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 107 906 | 87 845 | 4 020 061 | 2 514 954 |
BZ | Autres créances | 830 259 | 830 259 | 774 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 220 880 | |
CF | Disponibilités | 38 555 | 38 555 | 8 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 118 | 12 118 | 10 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 229 555 | 220 242 | 6 009 313 | 4 985 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 532 | 1 015 908 | 6 786 625 | 5 694 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 415 200 | 1 178 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 031 | 336 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 981 | 1 561 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 841 | 8 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 832 | 277 044 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 673 | 285 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 066 | 282 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 350 | 1 273 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 161 | 1 213 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 147 | 483 729 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 670 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 293 | 593 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 971 | 3 847 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 625 | 5 694 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 815 | 3 627 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 651 | 5 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 522 149 | 2 352 754 | 7 874 903 | 4 886 137 |
FG | Production vendue services | 1 450 464 | 123 032 | 1 573 496 | 747 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 972 613 | 2 475 786 | 9 448 399 | 5 633 450 |
FM | Production stockée | -550 893 | 1 013 013 | ||
FN | Production immobilisée | 176 919 | 124 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 256 | 60 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 732 | 227 458 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 471 | 7 058 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 907 | 1 774 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 383 | -37 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 676 | 2 983 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 202 | 55 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 978 | 1 163 839 | ||
FZ | Charges sociales | 499 616 | 390 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 655 | 237 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 305 | 43 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 673 | 285 718 | ||
GE | Autres charges | 449 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 291 077 | 6 897 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 393 | 161 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 302 | 6 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 302 | 6 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 961 | -5 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 432 | 156 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616 | 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 | 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | -943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 479 | -181 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 547 | 7 059 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 516 | 6 722 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 031 | 336 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 434 | 6 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 517 | 137 536 | 74 500 | 304 553 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672 | 24 902 | 69 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321 | 96 218 | 421 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 511 | 258 656 | 74 500 | 795 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 718 | 442 673 | 285 718 | 442 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 172 | 44 805 | 8 580 | 132 396 |
6T | Sur comptes clients | 11 345 | 76 500 | 87 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 517 | 121 305 | 8 580 | 220 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 235 | 563 978 | 294 298 | 662 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 978 | 294 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 263 | |||
UX | Autres créances clients | 4 018 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 657 415 | |||
VB | T. V. A. | 52 847 | |||
VP | Divers | 96 639 | |||
VC | Groupe et associés | 7 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 557 | 4 950 283 | 18 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 669 | 401 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 397 | 105 241 | 202 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 922 | 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 161 | 1 477 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 363 | 159 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755 | 161 755 | ||
VW | T.V.A. | 303 491 | 303 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539 | 66 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | 8 330 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 823 293 | 823 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 621 | 3 510 465 | 202 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 460 | 304 553 | 280 907 | 245 110 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 770 | 69 574 | 40 196 | 35 582 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 281 | 192 519 | 63 763 | 63 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 607 | 229 021 | 240 586 | 217 475 |
AV | Immobilisations en cours | 3 586 | 3 586 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 274 | 18 274 | 18 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 977 | 795 666 | 777 311 | 709 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 440 266 | 132 396 | 307 869 | 271 711 |
BN | En cours de production de biens | 631 507 | 631 507 | 1 182 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 945 | 128 945 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 107 906 | 87 845 | 4 020 061 | 2 514 954 |
BZ | Autres créances | 830 259 | 830 259 | 774 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 220 880 | |
CF | Disponibilités | 38 555 | 38 555 | 8 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 118 | 12 118 | 10 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 229 555 | 220 242 | 6 009 313 | 4 985 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 532 | 1 015 908 | 6 786 625 | 5 694 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 415 200 | 1 178 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 031 | 336 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 981 | 1 561 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 841 | 8 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 832 | 277 044 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 673 | 285 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 066 | 282 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 350 | 1 273 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 161 | 1 213 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 147 | 483 729 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 670 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 293 | 593 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 971 | 3 847 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 625 | 5 694 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 815 | 3 627 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 651 | 5 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 522 149 | 2 352 754 | 7 874 903 | 4 886 137 |
FG | Production vendue services | 1 450 464 | 123 032 | 1 573 496 | 747 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 972 613 | 2 475 786 | 9 448 399 | 5 633 450 |
FM | Production stockée | -550 893 | 1 013 013 | ||
FN | Production immobilisée | 176 919 | 124 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 256 | 60 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 732 | 227 458 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 471 | 7 058 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 907 | 1 774 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 383 | -37 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 676 | 2 983 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 202 | 55 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 978 | 1 163 839 | ||
FZ | Charges sociales | 499 616 | 390 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 655 | 237 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 305 | 43 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 673 | 285 718 | ||
GE | Autres charges | 449 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 291 077 | 6 897 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 393 | 161 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 302 | 6 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 302 | 6 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 961 | -5 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 432 | 156 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616 | 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 | 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | -943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 479 | -181 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 547 | 7 059 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 516 | 6 722 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 031 | 336 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 434 | 6 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 517 | 137 536 | 74 500 | 304 553 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672 | 24 902 | 69 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321 | 96 218 | 421 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 511 | 258 656 | 74 500 | 795 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 718 | 442 673 | 285 718 | 442 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 172 | 44 805 | 8 580 | 132 396 |
6T | Sur comptes clients | 11 345 | 76 500 | 87 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 517 | 121 305 | 8 580 | 220 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 235 | 563 978 | 294 298 | 662 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 978 | 294 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 263 | |||
UX | Autres créances clients | 4 018 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 657 415 | |||
VB | T. V. A. | 52 847 | |||
VP | Divers | 96 639 | |||
VC | Groupe et associés | 7 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 557 | 4 950 283 | 18 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 669 | 401 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 397 | 105 241 | 202 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 922 | 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 161 | 1 477 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 363 | 159 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755 | 161 755 | ||
VW | T.V.A. | 303 491 | 303 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539 | 66 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | 8 330 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 823 293 | 823 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 621 | 3 510 465 | 202 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 460 | 304 553 | 280 907 | 245 110 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 770 | 69 574 | 40 196 | 35 582 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 281 | 192 519 | 63 763 | 63 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 607 | 229 021 | 240 586 | 217 475 |
AV | Immobilisations en cours | 3 586 | 3 586 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 274 | 18 274 | 18 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 977 | 795 666 | 777 311 | 709 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 440 266 | 132 396 | 307 869 | 271 711 |
BN | En cours de production de biens | 631 507 | 631 507 | 1 182 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 945 | 128 945 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 107 906 | 87 845 | 4 020 061 | 2 514 954 |
BZ | Autres créances | 830 259 | 830 259 | 774 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 220 880 | |
CF | Disponibilités | 38 555 | 38 555 | 8 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 118 | 12 118 | 10 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 229 555 | 220 242 | 6 009 313 | 4 985 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 532 | 1 015 908 | 6 786 625 | 5 694 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 415 200 | 1 178 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 031 | 336 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 981 | 1 561 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 841 | 8 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 832 | 277 044 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 673 | 285 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 066 | 282 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 350 | 1 273 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 161 | 1 213 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 147 | 483 729 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 670 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 293 | 593 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 971 | 3 847 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 625 | 5 694 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 815 | 3 627 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 651 | 5 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 522 149 | 2 352 754 | 7 874 903 | 4 886 137 |
FG | Production vendue services | 1 450 464 | 123 032 | 1 573 496 | 747 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 972 613 | 2 475 786 | 9 448 399 | 5 633 450 |
FM | Production stockée | -550 893 | 1 013 013 | ||
FN | Production immobilisée | 176 919 | 124 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 256 | 60 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 732 | 227 458 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 471 | 7 058 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 907 | 1 774 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 383 | -37 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 676 | 2 983 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 202 | 55 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 978 | 1 163 839 | ||
FZ | Charges sociales | 499 616 | 390 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 655 | 237 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 305 | 43 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 673 | 285 718 | ||
GE | Autres charges | 449 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 291 077 | 6 897 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 393 | 161 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 302 | 6 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 302 | 6 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 961 | -5 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 432 | 156 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616 | 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 | 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | -943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 479 | -181 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 547 | 7 059 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 516 | 6 722 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 031 | 336 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 434 | 6 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 517 | 137 536 | 74 500 | 304 553 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672 | 24 902 | 69 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321 | 96 218 | 421 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 511 | 258 656 | 74 500 | 795 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 718 | 442 673 | 285 718 | 442 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 172 | 44 805 | 8 580 | 132 396 |
6T | Sur comptes clients | 11 345 | 76 500 | 87 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 517 | 121 305 | 8 580 | 220 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 235 | 563 978 | 294 298 | 662 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 978 | 294 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 263 | |||
UX | Autres créances clients | 4 018 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 657 415 | |||
VB | T. V. A. | 52 847 | |||
VP | Divers | 96 639 | |||
VC | Groupe et associés | 7 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 557 | 4 950 283 | 18 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 669 | 401 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 397 | 105 241 | 202 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 922 | 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 161 | 1 477 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 363 | 159 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755 | 161 755 | ||
VW | T.V.A. | 303 491 | 303 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539 | 66 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | 8 330 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 823 293 | 823 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 621 | 3 510 465 | 202 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 460 | 304 553 | 280 907 | 245 110 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 770 | 69 574 | 40 196 | 35 582 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 281 | 192 519 | 63 763 | 63 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 607 | 229 021 | 240 586 | 217 475 |
AV | Immobilisations en cours | 3 586 | 3 586 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 274 | 18 274 | 18 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 977 | 795 666 | 777 311 | 709 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 440 266 | 132 396 | 307 869 | 271 711 |
BN | En cours de production de biens | 631 507 | 631 507 | 1 182 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 945 | 128 945 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 107 906 | 87 845 | 4 020 061 | 2 514 954 |
BZ | Autres créances | 830 259 | 830 259 | 774 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 220 880 | |
CF | Disponibilités | 38 555 | 38 555 | 8 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 118 | 12 118 | 10 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 229 555 | 220 242 | 6 009 313 | 4 985 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 532 | 1 015 908 | 6 786 625 | 5 694 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 415 200 | 1 178 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 031 | 336 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 981 | 1 561 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 841 | 8 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 832 | 277 044 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 673 | 285 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 066 | 282 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 350 | 1 273 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 161 | 1 213 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 147 | 483 729 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 670 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 293 | 593 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 971 | 3 847 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 625 | 5 694 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 815 | 3 627 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 651 | 5 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 522 149 | 2 352 754 | 7 874 903 | 4 886 137 |
FG | Production vendue services | 1 450 464 | 123 032 | 1 573 496 | 747 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 972 613 | 2 475 786 | 9 448 399 | 5 633 450 |
FM | Production stockée | -550 893 | 1 013 013 | ||
FN | Production immobilisée | 176 919 | 124 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 256 | 60 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 732 | 227 458 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 471 | 7 058 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 907 | 1 774 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 383 | -37 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 676 | 2 983 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 202 | 55 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 978 | 1 163 839 | ||
FZ | Charges sociales | 499 616 | 390 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 655 | 237 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 305 | 43 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 673 | 285 718 | ||
GE | Autres charges | 449 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 291 077 | 6 897 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 393 | 161 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 302 | 6 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 302 | 6 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 961 | -5 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 432 | 156 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616 | 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 | 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | -943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 479 | -181 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 547 | 7 059 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 516 | 6 722 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 031 | 336 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 434 | 6 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 517 | 137 536 | 74 500 | 304 553 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672 | 24 902 | 69 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321 | 96 218 | 421 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 511 | 258 656 | 74 500 | 795 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 718 | 442 673 | 285 718 | 442 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 172 | 44 805 | 8 580 | 132 396 |
6T | Sur comptes clients | 11 345 | 76 500 | 87 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 517 | 121 305 | 8 580 | 220 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 235 | 563 978 | 294 298 | 662 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 978 | 294 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 263 | |||
UX | Autres créances clients | 4 018 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 657 415 | |||
VB | T. V. A. | 52 847 | |||
VP | Divers | 96 639 | |||
VC | Groupe et associés | 7 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 557 | 4 950 283 | 18 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 669 | 401 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 397 | 105 241 | 202 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 922 | 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 161 | 1 477 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 363 | 159 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755 | 161 755 | ||
VW | T.V.A. | 303 491 | 303 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539 | 66 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | 8 330 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 823 293 | 823 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 621 | 3 510 465 | 202 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 585 460 | 304 553 | 280 907 | 245 110 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 770 | 69 574 | 40 196 | 35 582 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 281 | 192 519 | 63 763 | 63 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 607 | 229 021 | 240 586 | 217 475 |
AV | Immobilisations en cours | 3 586 | 3 586 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 274 | 18 274 | 18 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 977 | 795 666 | 777 311 | 709 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 440 266 | 132 396 | 307 869 | 271 711 |
BN | En cours de production de biens | 631 507 | 631 507 | 1 182 399 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 945 | 128 945 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 107 906 | 87 845 | 4 020 061 | 2 514 954 |
BZ | Autres créances | 830 259 | 830 259 | 774 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | 220 880 | |
CF | Disponibilités | 38 555 | 38 555 | 8 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 118 | 12 118 | 10 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 229 555 | 220 242 | 6 009 313 | 4 985 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 532 | 1 015 908 | 6 786 625 | 5 694 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 | 42 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 250 | 4 250 | ||
DG | Autres réserves | 1 415 200 | 1 178 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 031 | 336 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 802 981 | 1 561 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 841 | 8 673 | ||
DQ | Provisions pour charges | 430 832 | 277 044 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 673 | 285 718 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 066 | 282 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 350 | 1 273 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 161 | 1 213 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 147 | 483 729 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 670 | 18 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 293 | 593 505 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 540 971 | 3 847 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 625 | 5 694 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 815 | 3 627 947 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 651 | 5 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 522 149 | 2 352 754 | 7 874 903 | 4 886 137 |
FG | Production vendue services | 1 450 464 | 123 032 | 1 573 496 | 747 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 972 613 | 2 475 786 | 9 448 399 | 5 633 450 |
FM | Production stockée | -550 893 | 1 013 013 | ||
FN | Production immobilisée | 176 919 | 124 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 256 | 60 097 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 732 | 227 458 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 471 | 7 058 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 907 | 1 774 725 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 383 | -37 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 676 | 2 983 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 202 | 55 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 978 | 1 163 839 | ||
FZ | Charges sociales | 499 616 | 390 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 655 | 237 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 305 | 43 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 442 673 | 285 718 | ||
GE | Autres charges | 449 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 291 077 | 6 897 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 393 | 161 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 302 | 6 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 302 | 6 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 961 | -5 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 432 | 156 049 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616 | 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 | 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | -943 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -189 479 | -181 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 547 | 7 059 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 516 | 6 722 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 031 | 336 951 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 434 | 6 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 517 | 137 536 | 74 500 | 304 553 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 672 | 24 902 | 69 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 321 | 96 218 | 421 539 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 511 | 258 656 | 74 500 | 795 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 832 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 718 | 442 673 | 285 718 | 442 673 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 172 | 44 805 | 8 580 | 132 396 |
6T | Sur comptes clients | 11 345 | 76 500 | 87 845 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 517 | 121 305 | 8 580 | 220 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 393 235 | 563 978 | 294 298 | 662 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 563 978 | 294 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 263 | |||
UX | Autres créances clients | 4 018 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 657 415 | |||
VB | T. V. A. | 52 847 | |||
VP | Divers | 96 639 | |||
VC | Groupe et associés | 7 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 557 | 4 950 283 | 18 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 669 | 401 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 397 | 105 241 | 202 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 922 | 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 477 161 | 1 477 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 363 | 159 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755 | 161 755 | ||
VW | T.V.A. | 303 491 | 303 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539 | 66 539 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 330 | 8 330 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 823 293 | 823 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 621 | 3 510 465 | 202 156 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587 |