Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 198 | 2 198 | 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 503 | 59 540 | 120 963 | 127 969 |
CU | Autres participations | 1 226 900 | 1 226 900 | 1 226 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 409 631 | 61 738 | 1 347 893 | 1 355 031 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 106 | 83 106 | 19 129 | |
BZ | Autres créances | 1 136 812 | 1 136 812 | 1 200 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 519 486 | 698 | 518 788 | 236 818 |
CF | Disponibilités | 2 714 026 | 2 714 026 | 2 203 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 019 | 2 019 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 449 | 698 | 4 454 751 | 3 660 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 079 | 62 436 | 5 802 644 | 5 015 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 440 | 720 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 044 | 72 044 | ||
DG | Autres réserves | 3 230 985 | 2 667 530 | ||
DH | Report à nouveau | 8 115 | 8 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 076 | 863 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 858 659 | 4 331 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 669 | 212 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 856 | 300 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409 | 24 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 776 | 63 349 | ||
EA | Autres dettes | 174 274 | 83 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 984 | 683 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 644 | 5 015 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 157 | 536 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 515 | 386 515 | 378 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 515 | 386 515 | 378 578 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 762 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 391 | 389 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 860 | 89 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 014 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 242 | 148 246 | ||
FZ | Charges sociales | 72 234 | 67 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 567 | 25 687 | ||
GE | Autres charges | 452 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 365 369 | 347 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 021 | 42 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 771 891 | 835 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 121 | 7 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 182 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 325 | 9 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 519 | 852 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 1 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 8 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 629 | 842 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 877 650 | 885 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 909 | 62 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | 57 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 385 | 5 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 190 | 27 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 819 | 1 304 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 743 | 440 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 827 076 | 863 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 762 | 11 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 132 | 2 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057 | 28 435 | 952 | 59 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123 | 28 567 | 952 | 61 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 198 | 2 198 | 132 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 503 | 59 540 | 120 963 | 127 969 |
CU | Autres participations | 1 226 900 | 1 226 900 | 1 226 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 409 631 | 61 738 | 1 347 893 | 1 355 031 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 106 | 83 106 | 19 129 | |
BZ | Autres créances | 1 136 812 | 1 136 812 | 1 200 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 519 486 | 698 | 518 788 | 236 818 |
CF | Disponibilités | 2 714 026 | 2 714 026 | 2 203 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 019 | 2 019 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 455 449 | 698 | 4 454 751 | 3 660 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 079 | 62 436 | 5 802 644 | 5 015 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 440 | 720 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 044 | 72 044 | ||
DG | Autres réserves | 3 230 985 | 2 667 530 | ||
DH | Report à nouveau | 8 115 | 8 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 076 | 863 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 858 659 | 4 331 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 669 | 212 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 856 | 300 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409 | 24 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 776 | 63 349 | ||
EA | Autres dettes | 174 274 | 83 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 984 | 683 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 644 | 5 015 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 157 | 536 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 515 | 386 515 | 378 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 515 | 386 515 | 378 578 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 762 | 11 239 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 391 | 389 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 860 | 89 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 014 | 15 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 159 242 | 148 246 | ||
FZ | Charges sociales | 72 234 | 67 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 567 | 25 687 | ||
GE | Autres charges | 452 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 365 369 | 347 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 021 | 42 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 771 891 | 835 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 121 | 7 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 182 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 325 | 9 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 519 | 852 384 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 698 | 1 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 8 135 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 890 | 9 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 845 629 | 842 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 877 650 | 885 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 909 | 62 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | 57 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 385 | 5 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 190 | 27 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 819 | 1 304 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 743 | 440 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 827 076 | 863 455 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 762 | 11 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 132 | 2 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057 | 28 435 | 952 | 59 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123 | 28 567 | 952 | 61 738 |