Déposant 1 : Diversité, SARL
Numéro de SIREN : 495243016
Adresse :
4 rue buisson
42000 SAINT ETIENNE
FR
Mandataire 1 : Diversité
Adresse :
4 rue buisson
42000 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 275 | 10 275 | ||
AP | Constructions | 74 672 | 46 779 | 27 894 | 20 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 | 8 246 | 4 098 | 5 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 741 | 65 300 | 32 441 | 26 111 |
BT | Marchandises | 63 818 | 63 818 | 60 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 324 | 325 324 | 72 411 | |
BZ | Autres créances | 11 220 | 11 220 | 4 543 | |
CF | Disponibilités | 227 540 | 227 540 | 218 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 800 | 800 | 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 628 703 | 628 703 | 356 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444 | 65 300 | 661 144 | 383 013 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 310 488 | 272 718 | ||
DH | Report à nouveau | 693 | 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313 | 37 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 394 | 321 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038 | 12 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 341 | 35 808 | ||
EA | Autres dettes | 56 372 | 13 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 750 | 61 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144 | 383 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750 | 61 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 577 445 | 22 988 | 600 433 | 244 136 |
FG | Production vendue services | 247 159 | 247 159 | 31 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 824 604 | 22 988 | 847 592 | 275 789 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 763 | 28 770 | ||
FQ | Autres produits | 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 875 355 | 307 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 578 | 14 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 268 | -14 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 | 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 709 | 146 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 | 2 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 379 | 34 591 | ||
FZ | Charges sociales | 10 456 | 13 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 141 | 8 196 | ||
GE | Autres charges | 122 907 | 58 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 805 | 263 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 550 | 44 411 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 841 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 802 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 | 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 802 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 352 | 45 252 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 904 | 7 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157 | 323 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844 | 285 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 313 | 37 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275 | 10 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884 | 12 141 | 55 025 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 | 12 141 | 65 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 763 | 12 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 763 | 12 763 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 763 | 12 763 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 763 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
UX | Autres créances clients | 325 324 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794 | 337 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 038 | 23 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 399 | 5 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649 | 11 649 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 286 | 12 286 | ||
VW | T.V.A. | 61 166 | 61 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372 | 56 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750 | 170 750 |