Déposant 1 : Délivert, SA
Numéro de SIREN : 382047389
Adresse :
Z.I du Bisconte
56680 PLOUHINEC
FR
Mandataire 1 : Délivert, SA
Adresse :
Z.I du Bisconte
56680 PLOUHINEC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394 | 15 394 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 861 | 46 708 | 21 153 | 31 421 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 502 | 5 122 | 10 380 | 11 929 |
AP | Constructions | 83 849 | 28 416 | 55 433 | 61 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 328 | 1 585 424 | 623 904 | 638 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 996 | 121 041 | 98 955 | 45 213 |
AV | Immobilisations en cours | 7 913 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 906 | 906 | 1 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 602 | 64 602 | 53 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 437 | 1 802 105 | 895 332 | 871 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 593 | 1 258 | 516 335 | 157 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 69 522 | 18 028 | 51 494 | 56 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 968 | 11 099 | 670 869 | 579 571 |
BZ | Autres créances | 178 607 | 178 607 | 173 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 395 000 | |
CF | Disponibilités | 129 107 | 129 107 | 191 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 243 | 20 243 | 31 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 792 041 | 30 385 | 1 761 656 | 1 585 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 478 | 1 832 490 | 2 656 988 | 2 456 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 722 | 782 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DH | Report à nouveau | -257 169 | -263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602 | 5 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 939 | 125 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 409 | 701 702 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744 | 796 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 397 | 217 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 246 | 426 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 744 | 278 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | 4 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 579 | 1 724 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 988 | 2 456 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 781 | 1 134 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146 | 22 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 862 | 15 862 | 16 065 | |
FD | Production vendue biens | 5 729 426 | 5 729 426 | 5 294 274 | |
FG | Production vendue services | 10 612 | 10 612 | 7 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 900 | 5 755 900 | 5 318 187 | |
FM | Production stockée | 13 438 | 15 949 | ||
FN | Production immobilisée | 5 518 | 34 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | 14 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 414 | 5 398 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 278 | 2 230 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 962 | 49 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 817 | 1 499 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 804 | 76 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 177 | 1 018 281 | ||
FZ | Charges sociales | 270 404 | 272 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 873 | 211 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 385 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 781 | 5 359 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 39 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 022 | 14 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 | 1 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 338 | 15 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 787 | 30 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 787 | 30 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 449 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | 24 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 405 | 21 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 312 | 21 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104 | 37 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 | 3 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962 | 40 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 350 | -19 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 065 | 5 436 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 463 | 5 430 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 602 | 5 837 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394 | 15 394 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175 | 10 267 | 1 734 | 46 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 278 | 202 606 | 43 881 | 1 740 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 846 | 212 873 | 45 614 | 1 802 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 286 | 19 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 099 | 11 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 385 | 30 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 385 | 30 000 | 30 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 710 | |||
UX | Autres créances clients | 670 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 73 682 | |||
VP | Divers | 44 333 | |||
VC | Groupe et associés | 56 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 420 | 836 485 | 108 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753 | 13 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 990 | 204 192 | 565 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 246 | 501 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 263 | 143 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 660 | 147 660 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 820 | 77 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | ||
VI | Groupe et associés | 241 397 | 241 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 579 | 1 342 781 | 565 012 | 59 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394 | 15 394 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 861 | 46 708 | 21 153 | 31 421 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 502 | 5 122 | 10 380 | 11 929 |
AP | Constructions | 83 849 | 28 416 | 55 433 | 61 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 328 | 1 585 424 | 623 904 | 638 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 996 | 121 041 | 98 955 | 45 213 |
AV | Immobilisations en cours | 7 913 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 906 | 906 | 1 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 602 | 64 602 | 53 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 437 | 1 802 105 | 895 332 | 871 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 593 | 1 258 | 516 335 | 157 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 69 522 | 18 028 | 51 494 | 56 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 968 | 11 099 | 670 869 | 579 571 |
BZ | Autres créances | 178 607 | 178 607 | 173 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 395 000 | |
CF | Disponibilités | 129 107 | 129 107 | 191 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 243 | 20 243 | 31 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 792 041 | 30 385 | 1 761 656 | 1 585 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 478 | 1 832 490 | 2 656 988 | 2 456 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 722 | 782 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DH | Report à nouveau | -257 169 | -263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602 | 5 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 939 | 125 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 409 | 701 702 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744 | 796 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 397 | 217 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 246 | 426 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 744 | 278 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | 4 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 579 | 1 724 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 988 | 2 456 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 781 | 1 134 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146 | 22 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 862 | 15 862 | 16 065 | |
FD | Production vendue biens | 5 729 426 | 5 729 426 | 5 294 274 | |
FG | Production vendue services | 10 612 | 10 612 | 7 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 900 | 5 755 900 | 5 318 187 | |
FM | Production stockée | 13 438 | 15 949 | ||
FN | Production immobilisée | 5 518 | 34 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | 14 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 414 | 5 398 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 278 | 2 230 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 962 | 49 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 817 | 1 499 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 804 | 76 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 177 | 1 018 281 | ||
FZ | Charges sociales | 270 404 | 272 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 873 | 211 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 385 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 781 | 5 359 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 39 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 022 | 14 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 | 1 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 338 | 15 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 787 | 30 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 787 | 30 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 449 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | 24 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 405 | 21 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 312 | 21 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104 | 37 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 | 3 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962 | 40 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 350 | -19 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 065 | 5 436 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 463 | 5 430 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 602 | 5 837 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394 | 15 394 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175 | 10 267 | 1 734 | 46 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 278 | 202 606 | 43 881 | 1 740 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 846 | 212 873 | 45 614 | 1 802 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 286 | 19 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 099 | 11 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 385 | 30 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 385 | 30 000 | 30 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 710 | |||
UX | Autres créances clients | 670 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 73 682 | |||
VP | Divers | 44 333 | |||
VC | Groupe et associés | 56 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 420 | 836 485 | 108 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753 | 13 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 990 | 204 192 | 565 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 246 | 501 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 263 | 143 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 660 | 147 660 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 820 | 77 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | ||
VI | Groupe et associés | 241 397 | 241 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 579 | 1 342 781 | 565 012 | 59 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394 | 15 394 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 861 | 46 708 | 21 153 | 31 421 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 502 | 5 122 | 10 380 | 11 929 |
AP | Constructions | 83 849 | 28 416 | 55 433 | 61 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 328 | 1 585 424 | 623 904 | 638 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 996 | 121 041 | 98 955 | 45 213 |
AV | Immobilisations en cours | 7 913 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 906 | 906 | 1 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 602 | 64 602 | 53 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 437 | 1 802 105 | 895 332 | 871 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 593 | 1 258 | 516 335 | 157 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 69 522 | 18 028 | 51 494 | 56 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 968 | 11 099 | 670 869 | 579 571 |
BZ | Autres créances | 178 607 | 178 607 | 173 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 395 000 | |
CF | Disponibilités | 129 107 | 129 107 | 191 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 243 | 20 243 | 31 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 792 041 | 30 385 | 1 761 656 | 1 585 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 478 | 1 832 490 | 2 656 988 | 2 456 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 722 | 782 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DH | Report à nouveau | -257 169 | -263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602 | 5 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 939 | 125 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 409 | 701 702 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744 | 796 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 397 | 217 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 246 | 426 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 744 | 278 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | 4 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 579 | 1 724 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 988 | 2 456 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 781 | 1 134 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146 | 22 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 862 | 15 862 | 16 065 | |
FD | Production vendue biens | 5 729 426 | 5 729 426 | 5 294 274 | |
FG | Production vendue services | 10 612 | 10 612 | 7 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 900 | 5 755 900 | 5 318 187 | |
FM | Production stockée | 13 438 | 15 949 | ||
FN | Production immobilisée | 5 518 | 34 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | 14 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 414 | 5 398 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 278 | 2 230 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 962 | 49 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 817 | 1 499 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 804 | 76 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 177 | 1 018 281 | ||
FZ | Charges sociales | 270 404 | 272 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 873 | 211 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 385 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 781 | 5 359 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 39 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 022 | 14 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 | 1 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 338 | 15 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 787 | 30 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 787 | 30 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 449 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | 24 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 405 | 21 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 312 | 21 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104 | 37 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 | 3 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962 | 40 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 350 | -19 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 065 | 5 436 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 463 | 5 430 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 602 | 5 837 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394 | 15 394 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175 | 10 267 | 1 734 | 46 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 278 | 202 606 | 43 881 | 1 740 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 846 | 212 873 | 45 614 | 1 802 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 286 | 19 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 099 | 11 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 385 | 30 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 385 | 30 000 | 30 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 710 | |||
UX | Autres créances clients | 670 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 73 682 | |||
VP | Divers | 44 333 | |||
VC | Groupe et associés | 56 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 420 | 836 485 | 108 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753 | 13 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 990 | 204 192 | 565 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 246 | 501 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 263 | 143 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 660 | 147 660 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 820 | 77 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | ||
VI | Groupe et associés | 241 397 | 241 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 579 | 1 342 781 | 565 012 | 59 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394 | 15 394 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 861 | 46 708 | 21 153 | 31 421 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 502 | 5 122 | 10 380 | 11 929 |
AP | Constructions | 83 849 | 28 416 | 55 433 | 61 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 328 | 1 585 424 | 623 904 | 638 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 996 | 121 041 | 98 955 | 45 213 |
AV | Immobilisations en cours | 7 913 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 906 | 906 | 1 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 602 | 64 602 | 53 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 437 | 1 802 105 | 895 332 | 871 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 593 | 1 258 | 516 335 | 157 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 69 522 | 18 028 | 51 494 | 56 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 968 | 11 099 | 670 869 | 579 571 |
BZ | Autres créances | 178 607 | 178 607 | 173 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 395 000 | |
CF | Disponibilités | 129 107 | 129 107 | 191 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 243 | 20 243 | 31 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 792 041 | 30 385 | 1 761 656 | 1 585 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 478 | 1 832 490 | 2 656 988 | 2 456 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 722 | 782 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DH | Report à nouveau | -257 169 | -263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602 | 5 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 939 | 125 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 409 | 701 702 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744 | 796 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 397 | 217 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 246 | 426 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 744 | 278 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | 4 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 579 | 1 724 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 988 | 2 456 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 781 | 1 134 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146 | 22 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 862 | 15 862 | 16 065 | |
FD | Production vendue biens | 5 729 426 | 5 729 426 | 5 294 274 | |
FG | Production vendue services | 10 612 | 10 612 | 7 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 900 | 5 755 900 | 5 318 187 | |
FM | Production stockée | 13 438 | 15 949 | ||
FN | Production immobilisée | 5 518 | 34 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | 14 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 414 | 5 398 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 278 | 2 230 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 962 | 49 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 817 | 1 499 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 804 | 76 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 177 | 1 018 281 | ||
FZ | Charges sociales | 270 404 | 272 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 873 | 211 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 385 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 781 | 5 359 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 39 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 022 | 14 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 | 1 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 338 | 15 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 787 | 30 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 787 | 30 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 449 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | 24 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 405 | 21 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 312 | 21 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104 | 37 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 | 3 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962 | 40 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 350 | -19 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 065 | 5 436 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 463 | 5 430 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 602 | 5 837 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394 | 15 394 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175 | 10 267 | 1 734 | 46 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 278 | 202 606 | 43 881 | 1 740 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 846 | 212 873 | 45 614 | 1 802 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 286 | 19 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 099 | 11 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 385 | 30 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 385 | 30 000 | 30 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 710 | |||
UX | Autres créances clients | 670 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 73 682 | |||
VP | Divers | 44 333 | |||
VC | Groupe et associés | 56 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 420 | 836 485 | 108 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753 | 13 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 990 | 204 192 | 565 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 246 | 501 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 263 | 143 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 660 | 147 660 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 820 | 77 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | ||
VI | Groupe et associés | 241 397 | 241 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 579 | 1 342 781 | 565 012 | 59 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394 | 15 394 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 861 | 46 708 | 21 153 | 31 421 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AN | Terrains | 15 502 | 5 122 | 10 380 | 11 929 |
AP | Constructions | 83 849 | 28 416 | 55 433 | 61 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 328 | 1 585 424 | 623 904 | 638 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 996 | 121 041 | 98 955 | 45 213 |
AV | Immobilisations en cours | 7 913 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 906 | 906 | 1 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 602 | 64 602 | 53 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 697 437 | 1 802 105 | 895 332 | 871 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 593 | 1 258 | 516 335 | 157 631 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 69 522 | 18 028 | 51 494 | 56 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 968 | 11 099 | 670 869 | 579 571 |
BZ | Autres créances | 178 607 | 178 607 | 173 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 395 000 | |
CF | Disponibilités | 129 107 | 129 107 | 191 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 243 | 20 243 | 31 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 792 041 | 30 385 | 1 761 656 | 1 585 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 478 | 1 832 490 | 2 656 988 | 2 456 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 722 | 782 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 574 | 4 574 | ||
DH | Report à nouveau | -257 169 | -263 006 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602 | 5 837 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 104 939 | 125 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 409 | 701 702 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744 | 796 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 397 | 217 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 246 | 426 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 744 | 278 997 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | 4 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 579 | 1 724 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 988 | 2 456 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 781 | 1 134 033 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 146 | 22 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 862 | 15 862 | 16 065 | |
FD | Production vendue biens | 5 729 426 | 5 729 426 | 5 294 274 | |
FG | Production vendue services | 10 612 | 10 612 | 7 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 900 | 5 755 900 | 5 318 187 | |
FM | Production stockée | 13 438 | 15 949 | ||
FN | Production immobilisée | 5 518 | 34 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | 14 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 809 414 | 5 398 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 278 | 2 230 896 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -359 962 | 49 281 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 596 817 | 1 499 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 804 | 76 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 177 | 1 018 281 | ||
FZ | Charges sociales | 270 404 | 272 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 873 | 211 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 385 | |||
GE | Autres charges | 5 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 781 | 5 359 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 367 | 39 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 022 | 14 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 | 1 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 338 | 15 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 787 | 30 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 787 | 30 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 449 | -14 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 815 | 24 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 405 | 21 404 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 312 | 21 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104 | 37 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858 | 3 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 962 | 40 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 350 | -19 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 065 | 5 436 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 463 | 5 430 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 602 | 5 837 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 128 | 14 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394 | 15 394 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 175 | 10 267 | 1 734 | 46 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 278 | 202 606 | 43 881 | 1 740 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 846 | 212 873 | 45 614 | 1 802 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 286 | 19 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 099 | 11 099 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 385 | 30 385 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 385 | 30 000 | 30 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 385 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 710 | |||
UX | Autres créances clients | 670 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 73 682 | |||
VP | Divers | 44 333 | |||
VC | Groupe et associés | 56 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 243 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 420 | 836 485 | 108 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 753 | 13 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 990 | 204 192 | 565 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 246 | 501 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 263 | 143 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 660 | 147 660 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 820 | 77 820 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029 | 11 029 | ||
VI | Groupe et associés | 241 397 | 241 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 579 | 1 342 781 | 565 012 | 59 786 |