Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
AN | Terrains | 47 042 | 47 042 | 47 042 | |
AP | Constructions | 505 738 | 166 341 | 339 397 | 362 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 927 | 804 665 | 185 262 | 225 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 452 | 100 536 | 110 916 | 131 544 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 864 | 1 864 | 1 832 | |
BH | Autres immobilisations financières | 995 | 995 | 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 761 166 | 1 075 232 | 685 933 | 770 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 130 | 23 130 | 21 350 | |
BN | En cours de production de biens | 20 100 | 20 100 | 6 800 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 850 | 16 850 | 12 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 679 | 23 681 | 448 998 | 484 656 |
BZ | Autres créances | 71 264 | 71 264 | 80 177 | |
CF | Disponibilités | 512 176 | 512 176 | 554 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 364 | 7 364 | 6 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 123 562 | 23 681 | 1 099 881 | 1 166 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 728 | 1 098 914 | 1 785 814 | 1 937 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 | 4 573 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 632 708 | 591 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551 | 160 990 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 747 | 758 196 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 863 | 670 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 197 | 80 521 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 416 | 171 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 203 | 257 257 | ||
EA | Autres dettes | 7 389 | 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 067 | 1 179 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 814 | 1 937 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 961 816 | 102 589 | 2 064 405 | 2 271 591 |
FM | Production stockée | 17 750 | 7 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 567 | 18 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 | 67 849 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 751 | 2 364 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 124 | 547 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 780 | -3 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 371 | 622 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 466 | 26 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 128 | 571 723 | ||
FZ | Charges sociales | 215 250 | 186 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 991 | 133 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 17 | 41 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 568 | 2 126 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 184 | 237 479 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 190 | 3 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 223 | 3 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 170 | 19 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 170 | 19 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 947 | -15 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 236 | 221 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 | 2 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 | 2 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 477 | 63 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 766 | 2 370 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 215 | 2 209 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 551 | 160 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 846 | 116 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691 | 3 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 732 | 135 991 | 182 | 1 071 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 939 423 | 135 991 | 182 | 1 075 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 681 | 23 681 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 681 | 23 681 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 681 | 23 000 | 46 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 323 | |||
UX | Autres créances clients | 444 356 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 909 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 301 | 522 984 | 29 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 863 | 123 671 | 279 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 416 | 200 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 522 | 83 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 987 | 95 987 | ||
VW | T.V.A. | 10 819 | 10 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875 | 8 875 | ||
VI | Groupe et associés | 93 197 | 93 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389 | 7 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 067 | 623 875 | 279 280 | 146 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016 |