GRIGO

Entreprise

GRIGO
Dernière mise à jour : 01/11/2023

Informations de l'établissement :
Date de création : 06/03/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 43360683700048 / Siren : 433606837 / NIC : 00048
N° de TVA : FR 83 433606837
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
GRIGO
Adresse :
MEGEVE
252 Route DE ROCHEBRUNE

74120 MEGEVE
Historique de l'établissement :
01/11/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
06/03/2019 : Succession
Prédécesseur : GRIGO
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 14/11/2000
Dénomination : GRIGO
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
GRIGO - Megève (siège)GRIGO - Marseille (fermé)GRIGO - Marseille (fermé)GRIGO - Eyguières (fermé)
Publications au Bodacc :
17/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7251
NOJO : 740100003388480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12649
NOJO : 740100003127300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5783
NOJO : 740100002862510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
30/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4145
NOJO : 740100002589150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°847
NOJO : 074010000258643
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
GAUDRY Florence nom d'usage : GAUDRY n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
AUBERT Jean nom d'usage : AUBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
07/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5323
NOJO : 740100002404190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
09/04/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1358
NOJO : 074010000224834
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Annecy 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
27/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°598
NOJO : 311303440783805
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1125
NOJO : 311303402779250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°908
NOJO : 311303371267849
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1689
NOJO : 311303350572032
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2076
NOJO : 311303327519442
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°148
NOJO : BXB13295000955Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1005
NOJO : 311303304435587
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1357
NOJO : BXC12242007019V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1271
NOJO : BXC11314015116F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°638
NOJO : BXC102430025760
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31 rue de Cluny
13008 Marseille
23/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1188
NOJO : BXC09251007827M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
31 rue de Cluny
13008 Marseille
11/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1526
NOJO : BXC08215007577G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHONE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Tarascon 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue Jean Bayol
13430 Eyguières
03/08/2008 : Radiation

Annonce N°213
NOJO : BXB08211002656O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHONE (13)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Tarascon 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
rue Jean Bayol
13430 Eyguières
24/07/2008 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°183
NOJO : BXA082040001815
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Marseille 433 606 837
Dénomination : GRIGO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GRIVET Nicolas.
Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRY Florence.
Commissaire aux comptes suppléant : AUBERT Jean.
Directeur général : REGAZZI Danielle Francine Josephine.

Montant du capital : 40000.00 EUR

Adresse :
31 rue de Cluny
13008 Marseille
Historique de l'unité légale :
01/11/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
06/03/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00048
Economie sociale et solidaire : Oui
30/06/2013 : code NIC
Code NIC : 00030
30/06/2008 : catégorie juridique, code NIC
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00022
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2000 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
Représentants légaux :
30/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Personne Physique

Nom : GRIVET Nicolas
Né le 20/08/1963 à MARSEILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
31 Rue de Cluny
13008 Marseille
FRANCE
30/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Personne Physique

Nom : REGAZZI (GRIVET) Danielle Francine Josephine
Né le 02/05/1960 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
31 Rue de Cluny
13008 Marseille
FRANCE
30/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Personne Physique

Nom : GAUDRY Florence
Né le 26/11/1951 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
48 Allée Turcat Méry
13008 Marseille
FRANCE
30/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Personne Physique

Nom : AUBERT Jean
Né le 20/06/1948 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
189 Rue St Pierre
13005 Marseille
FRANCE
Dépôts des actes :
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°11599 déposé le 27/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°11599 déposé le 27/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/06/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°11599 déposé le 27/07/2015
Etat : Déposé
30/06/2013 : Décision(s) du président
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°15782 déposé le 18/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
30/06/2013 : Décision(s) du président
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°15782 déposé le 18/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/06/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°15782 déposé le 18/10/2013
Etat : Déposé
30/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°9939 déposé le 10/07/2008
Etat : Déposé
Décision : statuts mis a jour -
30/06/2008 : Décision(s) du président
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°9939 déposé le 10/07/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
Etablissements :
30/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Siège

Adresse :
62 Boulevard Rodocanachi
13008 Marseille
FRANCE
30/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Type : Etablissement principal

Adresse :
62 Boulevard Rodocanachi
13008 Marseille
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/11/2000
Activité : ACQUISITION, GESTION, VENTE DE TOUTES VALEURS MOBILIERES ET PARTICIPATIONS DANS TOUTES ENTREPRISES,LE CONSEIL ET GESTION ADMINISTRATIVE DE TOUTE ENTREPRISE
Origine du fonds : Création
Observations :
30/07/2015 : Ajout
Greffe : Marseille (1303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 8233
Date d’ajout de l’observation : 10/07/2008
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Personnes morales :
30/07/2015 : GRIGO
Greffe : Marseille (1303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/07/2008
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 30/06/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 91 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°3712 déposé le 06/06/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°8469 déposé le 24/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°9066 déposé le 30/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°10747 déposé le 26/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°11003 déposé le 26/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°15249 déposé le 29/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°10905 déposé le 26/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Marseille (1303)
Numéro de gestion : 2008B02758
Dépôt : N°11283 déposé le 31/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2023/003728 du 11/04/2023
Numéro de gestion : 2019B00418
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/007272 du 10/06/2022
Numéro de gestion : 2019B00418
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/008697 du 29/07/2021
Numéro de gestion : 2019B00418
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/007239 du 03/08/2020
Numéro de gestion : 2019B00418
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/012869 du 03/10/2019
Numéro de gestion : 2019B00418
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 1127 du 06/02/2019
Numéro de gestion : 2008B02758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MARSEILLE (1303)
Numéro de dépôt : 14830 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2008B02758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains27 00027 00027 000
APConstructions108 0008 97099 030101 730
ATAutres immobilisations corporelles124 09233 59090 50280 065
CUAutres participations4 676 434600 0004 076 4342 576 434
BBCréances rattachées à des participations3 301 3273 301 3273 860 298
BJTOTAL (I)8 236 853642 5607 594 2946 645 527
BXClients et comptes rattachés192 866192 866448 859
BZAutres créances26 35226 35231 121
CDValeurs mobilières de placement276 55351 561224 9922 415 984
CFDisponibilités82 57482 57411 358
CHCharges constatées d’avance630630161
CJTOTAL (II)578 97551 561527 4152 907 483
COTOTAL GENERAL (0 à V)8 815 829694 1208 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves5 766 5225 766 522
DHReport à nouveau-560 821
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 947-560 821
DLTOTAL (I)5 284 6485 249 701
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)75 5281 404 841
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 688 1032 734 863
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 12111 158
DYDettes fiscales et sociales56 308121 872
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
EAAutres dettes29 575
ECTOTAL (IV)2 837 0604 303 309
EETOTAL GENERAL (I à V)8 121 7089 553 010
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services113 267113 267160 722
FJChiffres d’affaires nets113 267113 267160 722
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)113 268160 724
FWAutres achats et charges externes37 63247 334
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 4452 838
FYSalaires et traitements54 00081 000
FZCharges sociales26 46139 630
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 6956 335
GEAutres charges13
GFTotal des charges d’exploitation (II)130 235177 140
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 967-16 416
GJProduits financiers de participations26 48722 235
GLAutres intérêts et produits assimilés45 90450 594
GMReprises sur provisions et transferts de charges115 93562 849
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement189 67447 791
GPTotal des produits financiers (V)378 000183 468
GQDotations financières sur amortissements et provisions51 561715 935
GRIntérêts et charges assimilées19 1199 279
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement109 7762 551
GUTotal des charges financières (VI)180 456727 764
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)197 544-544 296
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)180 576-560 712
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 876109
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital139 754
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)145 630109
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-145 630-109
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)491 267344 192
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)456 321905 012
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 947-560 821
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles31 86410 69542 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général31 86410 69542 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
7BTotal Provisions pour dépréciation715 93551 561115 935651 561
7CTOTAL GENERAL715 93551 561115 935651 561
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 521 175219 8483 301 327
8AEmprunts et dettes financières divers2 688 10340 1032 648 000
8BFournisseurs et comptes rattaché16 12116 121
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 0001 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 837 060133 0812 703 979

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