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d'Alençon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 1 800 | 1 200 | |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600 | 23 084 | 2 515 | 5 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 351 | 14 128 | 7 222 | 11 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | 40 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 247 | 40 363 | 71 883 | 117 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 007 | 20 007 | 23 739 | |
BN | En cours de production de biens | 124 388 | 124 388 | 216 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 330 | 22 667 | 326 663 | 219 494 |
BZ | Autres créances | 28 575 | 28 575 | 29 264 | |
CF | Disponibilités | 10 305 | 10 305 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 | 622 | 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 229 | 22 667 | 510 562 | 489 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 476 | 63 030 | 582 445 | 607 400 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 458 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 73 373 | |||
DH | Report à nouveau | -41 913 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403 | -120 286 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 489 | 8 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 | 54 977 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 798 | 237 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 683 | 172 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 938 | 63 314 | ||
EA | Autres dettes | 70 523 | 68 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 558 956 | 597 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 445 | 607 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 388 | 353 721 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 45 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 899 747 | 899 747 | 639 271 | |
FM | Production stockée | -92 363 | 187 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 151 | 3 424 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 819 539 | 843 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 117 | 273 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731 | 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 739 | 337 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723 | 22 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 842 | 213 387 | ||
FZ | Charges sociales | 73 694 | 74 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 117 | 8 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 870 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 796 968 | 962 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 571 | -119 123 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 35 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 73 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 | -358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 317 | -119 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 | 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 | 1 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 681 | 844 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 278 | 964 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 403 | -120 286 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 424 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 1 200 | 1 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295 | 6 917 | 37 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245 | 8 117 | 40 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 948 | 1 948 | ||
6T | Sur comptes clients | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 870 | 10 202 | 22 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 818 | 12 151 | 22 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 151 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 146 | 2 146 | ||
UX | Autres créances clients | 349 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 25 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 673 | 353 563 | 27 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 | 4 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 007 | 3 238 | 2 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 683 | 233 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 154 | 15 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 392 | 31 392 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 915 | 6 915 | ||
VW | T.V.A. | 32 476 | 32 476 | ||
VI | Groupe et associés | 68 987 | 68 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157 | 393 388 | 2 769 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149 |