Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800 | 32 437 | 44 363 | 59 567 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 950 | 234 562 | 281 388 | 380 172 |
AH | Fonds commercial | 903 300 | 903 300 | 903 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 950 | 13 950 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 000 | 280 949 | 1 229 051 | 1 348 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 962 | 16 426 | 721 536 | 1 222 009 |
BZ | Autres créances | 485 667 | 485 667 | 175 654 | |
CF | Disponibilités | 41 031 | 41 031 | 7 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 276 | 81 276 | 110 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 937 | 16 426 | 1 329 511 | 1 515 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 937 | 297 375 | 2 558 562 | 2 864 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 638 | 67 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899 | 115 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 537 | 193 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 443 | 1 027 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 298 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 224 | 437 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 358 | 559 536 | ||
EA | Autres dettes | 9 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 552 737 | 347 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 026 | 2 670 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 562 | 2 864 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 131 | 2 670 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 455 170 | 455 170 | 276 474 | |
FD | Production vendue biens | 772 052 | 772 052 | 196 711 | |
FG | Production vendue services | 2 104 052 | 2 104 052 | 2 919 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 331 274 | 3 331 274 | 3 393 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 110 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 318 | 3 416 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 959 | 160 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 485 | 959 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 574 | 44 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 430 | 1 409 739 | ||
FZ | Charges sociales | 568 913 | 564 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 785 | 138 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 426 | |||
GE | Autres charges | 194 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 148 | 3 295 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 170 | 121 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 174 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 503 | 34 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 503 | 34 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 329 | -34 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 842 | 87 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 997 | -27 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 552 | 3 416 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 654 | 3 301 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 899 | 115 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 233 | 15 204 | 32 437 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 778 | 98 784 | 234 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 | 5 798 | 13 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163 | 119 786 | 280 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 426 | 16 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 16 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 16 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 711 | |||
UX | Autres créances clients | 718 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 362 | |||
VB | T. V. A. | 36 910 | |||
VP | Divers | 24 767 | |||
VC | Groupe et associés | 301 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 906 | 1 304 906 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 | 4 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 287 | 168 392 | 693 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 224 | 305 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 353 | 142 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 149 | 173 149 | ||
VW | T.V.A. | 189 661 | 189 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195 | 11 195 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234 | 9 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 552 737 | 552 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 026 | 1 556 131 | 693 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800 | 32 437 | 44 363 | 59 567 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 950 | 234 562 | 281 388 | 380 172 |
AH | Fonds commercial | 903 300 | 903 300 | 903 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 950 | 13 950 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 000 | 280 949 | 1 229 051 | 1 348 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 962 | 16 426 | 721 536 | 1 222 009 |
BZ | Autres créances | 485 667 | 485 667 | 175 654 | |
CF | Disponibilités | 41 031 | 41 031 | 7 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 276 | 81 276 | 110 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 937 | 16 426 | 1 329 511 | 1 515 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 937 | 297 375 | 2 558 562 | 2 864 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 638 | 67 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899 | 115 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 537 | 193 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 443 | 1 027 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 298 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 224 | 437 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 358 | 559 536 | ||
EA | Autres dettes | 9 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 552 737 | 347 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 026 | 2 670 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 562 | 2 864 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 131 | 2 670 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 455 170 | 455 170 | 276 474 | |
FD | Production vendue biens | 772 052 | 772 052 | 196 711 | |
FG | Production vendue services | 2 104 052 | 2 104 052 | 2 919 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 331 274 | 3 331 274 | 3 393 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 110 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 318 | 3 416 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 959 | 160 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 485 | 959 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 574 | 44 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 430 | 1 409 739 | ||
FZ | Charges sociales | 568 913 | 564 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 785 | 138 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 426 | |||
GE | Autres charges | 194 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 148 | 3 295 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 170 | 121 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 174 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 503 | 34 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 503 | 34 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 329 | -34 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 842 | 87 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 997 | -27 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 552 | 3 416 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 654 | 3 301 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 899 | 115 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 233 | 15 204 | 32 437 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 778 | 98 784 | 234 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 | 5 798 | 13 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163 | 119 786 | 280 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 426 | 16 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 16 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 16 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 711 | |||
UX | Autres créances clients | 718 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 362 | |||
VB | T. V. A. | 36 910 | |||
VP | Divers | 24 767 | |||
VC | Groupe et associés | 301 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 906 | 1 304 906 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 | 4 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 287 | 168 392 | 693 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 224 | 305 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 353 | 142 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 149 | 173 149 | ||
VW | T.V.A. | 189 661 | 189 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195 | 11 195 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234 | 9 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 552 737 | 552 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 026 | 1 556 131 | 693 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800 | 32 437 | 44 363 | 59 567 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 950 | 234 562 | 281 388 | 380 172 |
AH | Fonds commercial | 903 300 | 903 300 | 903 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 950 | 13 950 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 000 | 280 949 | 1 229 051 | 1 348 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 962 | 16 426 | 721 536 | 1 222 009 |
BZ | Autres créances | 485 667 | 485 667 | 175 654 | |
CF | Disponibilités | 41 031 | 41 031 | 7 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 276 | 81 276 | 110 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 937 | 16 426 | 1 329 511 | 1 515 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 937 | 297 375 | 2 558 562 | 2 864 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 638 | 67 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899 | 115 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 537 | 193 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 443 | 1 027 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 298 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 224 | 437 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 358 | 559 536 | ||
EA | Autres dettes | 9 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 552 737 | 347 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 026 | 2 670 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 562 | 2 864 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 131 | 2 670 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 455 170 | 455 170 | 276 474 | |
FD | Production vendue biens | 772 052 | 772 052 | 196 711 | |
FG | Production vendue services | 2 104 052 | 2 104 052 | 2 919 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 331 274 | 3 331 274 | 3 393 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 110 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 318 | 3 416 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 959 | 160 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 485 | 959 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 574 | 44 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 430 | 1 409 739 | ||
FZ | Charges sociales | 568 913 | 564 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 785 | 138 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 426 | |||
GE | Autres charges | 194 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 148 | 3 295 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 170 | 121 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 174 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 503 | 34 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 503 | 34 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 329 | -34 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 842 | 87 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 997 | -27 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 552 | 3 416 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 654 | 3 301 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 899 | 115 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 233 | 15 204 | 32 437 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 778 | 98 784 | 234 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 | 5 798 | 13 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163 | 119 786 | 280 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 426 | 16 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 16 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 16 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 711 | |||
UX | Autres créances clients | 718 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 362 | |||
VB | T. V. A. | 36 910 | |||
VP | Divers | 24 767 | |||
VC | Groupe et associés | 301 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 906 | 1 304 906 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 | 4 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 287 | 168 392 | 693 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 224 | 305 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 353 | 142 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 149 | 173 149 | ||
VW | T.V.A. | 189 661 | 189 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195 | 11 195 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234 | 9 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 552 737 | 552 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 026 | 1 556 131 | 693 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800 | 32 437 | 44 363 | 59 567 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 950 | 234 562 | 281 388 | 380 172 |
AH | Fonds commercial | 903 300 | 903 300 | 903 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 950 | 13 950 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 000 | 280 949 | 1 229 051 | 1 348 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 962 | 16 426 | 721 536 | 1 222 009 |
BZ | Autres créances | 485 667 | 485 667 | 175 654 | |
CF | Disponibilités | 41 031 | 41 031 | 7 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 276 | 81 276 | 110 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 937 | 16 426 | 1 329 511 | 1 515 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 937 | 297 375 | 2 558 562 | 2 864 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 638 | 67 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899 | 115 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 537 | 193 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 443 | 1 027 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 298 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 224 | 437 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 358 | 559 536 | ||
EA | Autres dettes | 9 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 552 737 | 347 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 026 | 2 670 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 562 | 2 864 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 131 | 2 670 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 455 170 | 455 170 | 276 474 | |
FD | Production vendue biens | 772 052 | 772 052 | 196 711 | |
FG | Production vendue services | 2 104 052 | 2 104 052 | 2 919 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 331 274 | 3 331 274 | 3 393 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 110 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 318 | 3 416 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 959 | 160 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 485 | 959 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 574 | 44 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 430 | 1 409 739 | ||
FZ | Charges sociales | 568 913 | 564 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 785 | 138 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 426 | |||
GE | Autres charges | 194 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 148 | 3 295 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 170 | 121 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 174 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 503 | 34 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 503 | 34 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 329 | -34 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 842 | 87 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 997 | -27 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 552 | 3 416 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 654 | 3 301 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 899 | 115 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 233 | 15 204 | 32 437 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 778 | 98 784 | 234 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 | 5 798 | 13 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163 | 119 786 | 280 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 426 | 16 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 16 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 16 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 711 | |||
UX | Autres créances clients | 718 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 362 | |||
VB | T. V. A. | 36 910 | |||
VP | Divers | 24 767 | |||
VC | Groupe et associés | 301 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 906 | 1 304 906 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 | 4 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 287 | 168 392 | 693 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 224 | 305 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 353 | 142 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 149 | 173 149 | ||
VW | T.V.A. | 189 661 | 189 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195 | 11 195 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234 | 9 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 552 737 | 552 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 026 | 1 556 131 | 693 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 800 | 32 437 | 44 363 | 59 567 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 950 | 234 562 | 281 388 | 380 172 |
AH | Fonds commercial | 903 300 | 903 300 | 903 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 950 | 13 950 | 5 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 510 000 | 280 949 | 1 229 051 | 1 348 837 |
BX | Clients et comptes rattachés | 737 962 | 16 426 | 721 536 | 1 222 009 |
BZ | Autres créances | 485 667 | 485 667 | 175 654 | |
CF | Disponibilités | 41 031 | 41 031 | 7 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 276 | 81 276 | 110 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 937 | 16 426 | 1 329 511 | 1 515 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 937 | 297 375 | 2 558 562 | 2 864 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 638 | 67 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 899 | 115 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 308 537 | 193 638 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 443 | 1 027 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | 298 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 224 | 437 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 358 | 559 536 | ||
EA | Autres dettes | 9 234 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 552 737 | 347 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 250 026 | 2 670 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 562 | 2 864 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 131 | 2 670 773 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 455 170 | 455 170 | 276 474 | |
FD | Production vendue biens | 772 052 | 772 052 | 196 711 | |
FG | Production vendue services | 2 104 052 | 2 104 052 | 2 919 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 331 274 | 3 331 274 | 3 393 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 110 | |||
FQ | Autres produits | 45 | 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 331 318 | 3 416 656 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 959 | 160 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 842 485 | 959 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 574 | 44 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 377 430 | 1 409 739 | ||
FZ | Charges sociales | 568 913 | 564 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 785 | 138 554 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 426 | |||
GE | Autres charges | 194 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 148 | 3 295 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 170 | 121 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 174 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 503 | 34 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 503 | 34 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 329 | -34 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 842 | 87 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 997 | -27 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 552 | 3 416 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 654 | 3 301 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 899 | 115 144 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 110 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 233 | 15 204 | 32 437 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 778 | 98 784 | 234 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152 | 5 798 | 13 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 163 | 119 786 | 280 949 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 426 | 16 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 16 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 16 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 711 | |||
UX | Autres créances clients | 718 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 362 | |||
VB | T. V. A. | 36 910 | |||
VP | Divers | 24 767 | |||
VC | Groupe et associés | 301 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 906 | 1 304 906 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155 | 4 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 287 | 168 392 | 693 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 224 | 305 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 353 | 142 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 149 | 173 149 | ||
VW | T.V.A. | 189 661 | 189 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195 | 11 195 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234 | 9 234 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 552 737 | 552 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 026 | 1 556 131 | 693 895 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 264 |