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de Carantec
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 | 358 | 1 331 | |
| CU | Autres participations | 7 277 843 | 7 277 843 | 1 242 610 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 7 279 547 | 358 | 7 279 189 | 1 242 610 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
| BZ | Autres créances | 5 813 | 5 813 | 20 | |
| CF | Disponibilités | 21 649 | 21 649 | 10 | |
| CJ | TOTAL (II) | 42 462 | 42 462 | 30 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 010 | 358 | 7 321 651 | 1 242 640 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 1 238 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 340 | |||
| DH | Report à nouveau | -7 474 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809 | -7 474 | ||
| DK | Provisions réglementées | 2 752 | 950 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 096 427 | 1 231 476 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 873 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 669 | 8 824 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 | 2 340 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 062 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 5 225 224 | 11 164 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 651 | 1 242 640 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 444 | 11 164 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 125 000 | 125 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 125 000 | 125 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 438 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 44 302 | 6 422 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 559 | |||
| FY | Salaires et traitements | 45 438 | |||
| FZ | Charges sociales | 16 470 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 358 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 129 | 6 422 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 309 | -6 422 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 19 894 | 102 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 19 894 | 102 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 894 | -102 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 584 | -6 524 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304 363 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305 470 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 610 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 908 | 950 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 818 | 950 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 651 | -950 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 258 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 908 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 099 | 7 474 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 809 | -7 474 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 | 358 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 | 358 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 2 752 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 950 | 2 908 | 1 107 | 2 752 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 950 | 2 908 | 1 107 | 2 752 |
| UJ | - Exceptionnelles | 2 908 | 1 107 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 15 000 | 15 000 | ||
| VB | T. V. A. | 5 813 | 5 813 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813 | 20 813 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 873 | 7 873 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720 000 | 457 220 | 1 843 768 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 621 | 5 621 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327 | 4 327 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 9 258 | 9 258 | ||
| VW | T.V.A. | 5 000 | 5 000 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 937 | 937 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 442 669 | 442 669 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 224 | 962 444 | 1 843 768 | 2 419 012 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 720 000 | |||