BD FRANCE - PLABENNEC

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/09/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83236149700015 / Siren : 832361497 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 20 832361497

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BD FRANCE

Adresse :
CROAS PRENN
29860 PLABENNEC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/09/2017

Dénomination : BD FRANCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°754
NOJO : 002901MYG247297
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2411460.00 EUR

17/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1944
NOJO : 2901MYG22786000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°749
NOJO : 002901MYG223078
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GOASDUFF Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES

26/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°688
NOJO : 002901MYG216786
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KRISTENSEN Kristian Holm ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO ET ASSOCIES

29/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1577
NOJO : 2901MYG21220500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/05/2021 : Modifications générales

Annonce N°632
NOJO : 002901MYG211036
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2096540.00 EUR

30/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1820
NOJO : 2901MYG20436000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/08/2020 : Modifications générales

Annonce N°561
NOJO : 002901MYG199979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1360
NOJO : 290118707700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°368
NOJO : 290117795900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°349
NOJO : 000002901177335
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2000000 EUR

30/03/2018 : Modifications générales

Annonce N°485
NOJO : 000002901173029
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KRISTENSEN Kristian, Holm ; Directeur général : VERVAEKE Steven, Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SACA)
Montant du capital : 1493600 EUR

10/10/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°224
NOJO : 000002901168013
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/10/2017
Date de commencement d'activité : 11/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 832 361 497
Dénomination : BD France
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERVAEKE Steven, Gérard, F ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SACA)
Montant du capital : 493600 EUR

Historique de l'unité légale :

14/06/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

10/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

19/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Type : Personne Physique

Nom : KRISTENSEN Kristian Holm
Né le 27/02/1965 à Arhus (DANEMARK)
Nationalité : Danoise
Qualité : Président

Adresse :
Friggsvej 18
DANEMARK

19/10/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Type : Personne Morale

Nom : GORIOUX FARO ET ASSOCIES
Siren : 338896350
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
11 Rue Felix le Dantec
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

15/10/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°6434 déposé le 19/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

21/04/2021 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3228 déposé le 26/05/2021
Etat : Déposé
Décision : Constatation de l'augmentation du capital

21/04/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3228 déposé le 26/05/2021
Etat : Déposé

07/04/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3228 déposé le 26/05/2021
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

07/04/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3228 déposé le 26/05/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/10/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°6367 déposé le 15/10/2020
Etat : Déposé

01/10/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°6367 déposé le 15/10/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/07/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4878 déposé le 27/07/2020
Etat : Déposé

22/07/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4878 déposé le 27/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

22/07/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4878 déposé le 27/07/2020
Etat : Déposé
Décision : constitution du conseil de surveillance.

22/07/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4878 déposé le 27/07/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/05/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°9214 déposé le 31/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

03/05/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°9214 déposé le 31/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

03/05/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°9214 déposé le 31/07/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/05/2018 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°9214 déposé le 31/07/2018
Etat : Déposé

03/05/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°9214 déposé le 31/07/2018
Etat : Déposé

16/02/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

16/02/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/02/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé

31/01/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social - reprise des actes et engagements souscrits pour le compte de la société en formation

31/01/2018 : Décision(s) du président

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

29/01/2018 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Arrêté des comptes

25/01/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

25/01/2018 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3555 déposé le 22/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination du Directeur Général

25/01/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°10604 déposé le 11/09/2018
Etat : Déposé

11/09/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4508 déposé le 03/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Constitution

11/09/2017 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4508 déposé le 03/10/2017
Etat : Déposé

11/09/2017 : Liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4508 déposé le 03/10/2017
Etat : Déposé

11/09/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°10602 déposé le 11/09/2018
Etat : Déposé

Etablissements :

19/10/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Croas Prenn
29860 Plabennec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/09/2017
Activité : La prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou civiles et la gestion de ces participations par tous moyens et en général directement ou indirectement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières nécessaires ou utilisées à la réalisation ou au développement des affaires de la société. La participation par tous moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant s'attacher directement ou indirectement à l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, d'alliances, de commandite, de groupement, associations et participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/10/2021 : BD France

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou civiles et la gestion de ces participations par tous moyens et en général directement ou indirectement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières nécessaires ou utilisées à la réalisation ou au développement des affaires de la société. La participation par tous moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant s'attacher directement ou indirectement à l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, d'alliances, de commandite, de groupement, associations et participations. La fourniture au profit de ces sociétés de toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/10/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/10/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/09/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 11/09/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 2096540.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°2600 déposé le 10/06/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°4499 déposé le 10/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°1683 déposé le 03/05/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2017B00727
Dépôt : N°3101 déposé le 30/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4191 du 05/05/2022
Numéro de gestion : 2017B00727
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 442 400		9 442 400
BJ	TOTAL (I)	9 442 400		9 442 400
CF	Disponibilités	465 528		465 528
CJ	TOTAL (II)	465 528		465 528
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 907 928		9 907 928
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	493 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 508
DL	TOTAL (I)	458 092
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 447 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
EC	TOTAL (IV)	9 449 836
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 907 928
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 715
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			30 787
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 721
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 508
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 508
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 508
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 508
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2600 du 10/06/2021
Numéro de gestion : 2017B00727
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 442 400		9 442 400
BJ	TOTAL (I)	9 442 400		9 442 400
CF	Disponibilités	465 528		465 528
CJ	TOTAL (II)	465 528		465 528
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 907 928		9 907 928
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	493 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 508
DL	TOTAL (I)	458 092
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 447 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
EC	TOTAL (IV)	9 449 836
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 907 928
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 715
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			30 787
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 721
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 508
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 508
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 508
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 508
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4499 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2017B00727
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 442 400		9 442 400
BJ	TOTAL (I)	9 442 400		9 442 400
CF	Disponibilités	465 528		465 528
CJ	TOTAL (II)	465 528		465 528
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 907 928		9 907 928
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	493 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 508
DL	TOTAL (I)	458 092
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 447 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
EC	TOTAL (IV)	9 449 836
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 907 928
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 715
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			30 787
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 721
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 508
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 508
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 508
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 508
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1683 du 03/05/2019
Numéro de gestion : 2017B00727
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 4 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 442 400		9 442 400
BJ	TOTAL (I)	9 442 400		9 442 400
CF	Disponibilités	465 528		465 528
CJ	TOTAL (II)	465 528		465 528
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 907 928		9 907 928
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	493 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 508
DL	TOTAL (I)	458 092
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 447 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
EC	TOTAL (IV)	9 449 836
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 907 928
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 715
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			30 787
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 721
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 508
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 508
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 508
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 508
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3101 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2017B00727
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 4 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	9 442 400		9 442 400
BJ	TOTAL (I)	9 442 400		9 442 400
CF	Disponibilités	465 528		465 528
CJ	TOTAL (II)	465 528		465 528
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	9 907 928		9 907 928
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	493 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 508
DL	TOTAL (I)	458 092
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 447 121
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 580
EC	TOTAL (IV)	9 449 836
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	9 907 928
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 715
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			30 787
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 721
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 508
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 508
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35 508
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35 508
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 508
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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