Déposant 1 : CRISTEL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339841132
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : CRISTEL, SAS
Mandataire 1 : CRISTEL, SAS,
M. BRUGGER Emmanuel
Bénéficiare 1 : CRISTEL, SAS
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
10 Parc d'activité du Moulin BP 10
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Déposant 1 : CRISTEL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
Parc d'Activités du Moulin
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Mandataire 1 : CRISTEL, SAS
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
10 Parc d'activité du Moulin BP 10
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Bénéficiare 1 : CRISTEL, SAS
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
10 Parc d'activité du Moulin BP 10
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Déposant 1 : CRISTEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
Parc d'Activités du Moulin
25490 FESCHES-LE-CHATEL
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : CRISTEL, SAS
Numéro de SIREN : 339841132
Adresse :
BP 10 - Parc d'Activité du Moulin
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Mandataire 1 : CRISTEL, M. BRUGGER Emmanuel
Adresse :
BP 10 - Parc d'Activité du Moulin, Rue des Alliages
25490 FESCHES LE CHATEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060 | 3 222 584 | 548 476 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633 | 1 667 108 | 149 526 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 948 766 | 948 766 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 704 | 7 704 | ||
AN | Terrains | 30 979 | 30 979 | ||
AP | Constructions | 4 107 302 | 2 564 445 | 1 542 857 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735 | 4 928 377 | 3 473 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 981 745 | 1 495 633 | 486 113 | |
AV | Immobilisations en cours | 158 628 | 158 628 | ||
AX | Avances et acomptes | 79 348 | 79 348 | ||
CU | Autres participations | 30 468 | 7 334 | 23 135 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | 642 341 | 3 639 935 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 386 | 6 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 623 031 | 14 527 821 | 11 095 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 259 820 | 122 893 | 2 136 927 | |
BN | En cours de production de biens | 1 371 269 | 1 371 269 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 831 917 | 39 155 | 792 761 | |
BT | Marchandises | 1 312 333 | 29 608 | 1 282 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893 | 333 893 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 650 | 61 431 | 2 556 219 | |
BZ | Autres créances | 855 428 | 855 428 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 779 | 172 779 | ||
CF | Disponibilités | 480 456 | 480 456 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 207 869 | 207 869 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 443 414 | 253 088 | 10 190 326 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 109 | 2 109 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555 | 14 780 909 | 21 287 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 350 000 | |||
DG | Autres réserves | 9 397 512 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 617 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 261 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 545 087 | |||
DN | Avances conditionnées | 279 663 | |||
DO | TOTAL (II) | 279 663 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 109 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 969 | |||
EA | Autres dettes | 274 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 376 | |||
ED | (V) | 476 410 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 898 990 | 285 176 | 2 184 166 | |
FD | Production vendue biens | 7 383 375 | 2 020 823 | 9 404 198 | |
FG | Production vendue services | 258 026 | 10 434 | 268 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 540 391 | 2 316 433 | 11 856 824 | |
FM | Production stockée | -678 435 | |||
FN | Production immobilisée | 617 714 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 900 | |||
FQ | Autres produits | 7 430 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 097 232 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -182 378 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 898 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 831 343 | |||
FZ | Charges sociales | 1 110 349 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 102 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | |||
GE | Autres charges | 23 853 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 367 682 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 550 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 698 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 532 | |||
GN | Différences positives de change | 3 621 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 175 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 313 823 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 456 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 691 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 969 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -349 794 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 756 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 178 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 376 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 513 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 496 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 904 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 282 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 386 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 352 | |||
UX | Autres créances clients | 2 534 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 594 | |||
VB | T. V. A. | 160 704 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611 | 3 597 596 | 4 372 015 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619 | 240 781 | 1 916 108 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 513 | 1 163 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 442 323 | 442 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514 | 419 514 | ||
VW | T.V.A. | 154 142 | 154 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989 | 5 989 | ||
VI | Groupe et associés | 10 760 | 10 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910 | 274 910 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 386 | 6 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153 | 2 718 319 | 1 916 108 | 1 264 726 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074 |