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de Vaulx-en-Velin
de Vaulx-en-Velin
Déposant 1 : CONTAINERS SERVICE, SASU
Numéro de SIREN : 424880219
Adresse :
210 ZA LA FONTAINE
38440 BEAUVOIR DE MARC
FR
Mandataire 1 : M. Patrice BONNARDOT
Adresse :
210 ZONE ARTISANAL LA FONTAINE
38440 BEAUVOIR DE MARC
FR
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Mandataire 1 : M. Patrice BONNARDOT
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210 ZONE ARTISANAL LA FONTAINE
38440 BEAUVOIR DE MARC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 030 | 200 | 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878 | 26 541 | 15 337 | 2 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 355 | 123 023 | 59 331 | 71 727 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 382 | 3 382 | 3 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 241 044 | 152 594 | 88 450 | 78 268 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 487 369 | 487 369 | 460 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 993 | 1 275 | 178 718 | 202 452 |
BZ | Autres créances | 98 130 | 98 130 | 21 598 | |
CF | Disponibilités | 91 658 | 91 658 | 187 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 374 | 60 374 | 4 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 524 | 1 275 | 916 249 | 876 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569 | 153 869 | 1 004 700 | 955 003 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 99 148 | 40 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217 | 78 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 365 | 339 148 | ||
DP | Provisions pour risques | 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594 | 72 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136 | 92 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552 | 320 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 646 | 125 139 | ||
EA | Autres dettes | 27 156 | 5 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 084 | 615 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700 | 955 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791 | 584 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 223 171 | 94 409 | 1 317 580 | 1 429 855 |
FG | Production vendue services | 117 039 | 5 570 | 122 609 | 123 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 340 210 | 99 979 | 1 440 189 | 1 553 466 |
FM | Production stockée | 27 198 | -36 683 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 725 | 6 786 | ||
FQ | Autres produits | 457 | 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 568 | 1 523 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 379 | 650 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 215 | 393 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251 | 5 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 478 | 197 436 | ||
FZ | Charges sociales | 103 999 | 99 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 474 | 26 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245 | |||
GE | Autres charges | 248 | 1 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 045 | 1 376 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 523 | 147 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 4 | ||
GN | Différences positives de change | 2 347 | 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 349 | 606 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 987 | 1 471 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 386 | 4 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 623 | 6 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 274 | -5 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 249 | 141 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 025 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 557 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -943 | 24 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568 | 1 524 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350 | 1 445 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 217 | 78 694 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 120 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 755 | 5 349 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 | 3 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151 | 21 474 | 83 061 | 149 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181 | 21 474 | 83 061 | 152 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 | 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 245 | 970 | 1 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 245 | 250 | 970 | 1 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 970 | |||
UG | - Financières | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 530 | |||
UX | Autres créances clients | 178 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 277 | |||
VB | T. V. A. | 20 459 | |||
VP | Divers | 6 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879 | 336 967 | 4 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594 | 56 301 | 25 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 152 | 16 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 552 | 323 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 338 | 24 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014 | 45 014 | ||
VW | T.V.A. | 18 196 | 18 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098 | 2 098 | ||
VI | Groupe et associés | 105 984 | 105 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156 | 27 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084 | 618 791 | 25 293 |