Déposant 1 : CETRA inforamtique, SAS
Numéro de SIREN : 319245718
Adresse :
16 RUE SAINT MICHEL
25800 VALDAHON
FR
Mandataire 1 : CETRA inforamtique
Adresse :
16 RUE SAINT MICHEL
25800 VALDAHON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 671 | 996 336 | 163 334 | 250 334 |
AP | Constructions | 24 164 | 11 745 | 12 418 | 14 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 | 480 | 1 893 | 1 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 429 | 66 941 | 82 487 | 72 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 351 839 | 1 075 504 | 276 334 | 354 380 |
BT | Marchandises | 24 215 | 24 215 | 16 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 917 | 32 168 | 591 748 | 634 828 |
BZ | Autres créances | 25 292 | 25 292 | 36 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 758 | 21 758 | 20 905 | |
CF | Disponibilités | 706 659 | 706 659 | 559 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 828 | 828 | 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 671 | 32 168 | 1 370 503 | 1 270 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 511 | 1 107 673 | 1 646 837 | 1 624 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 169 | 21 131 | ||
DG | Autres réserves | 353 515 | 314 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086 | 40 771 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 855 638 | 776 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 744 | 41 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568 | 288 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367 | 112 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 185 | 315 079 | ||
EA | Autres dettes | 2 618 | 12 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 714 | 77 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 791 198 | 847 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 837 | 1 624 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 357 | 847 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 668 | 348 668 | 339 679 | |
FG | Production vendue services | 1 066 451 | 1 066 451 | 1 033 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 119 | 1 415 119 | 1 372 710 | |
FN | Production immobilisée | 1 898 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 18 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 903 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 493 | 1 395 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 953 | 243 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 766 | 2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 506 | 166 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 044 | 12 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 361 | 574 515 | ||
FZ | Charges sociales | 221 087 | 220 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 914 | 135 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 246 | 5 049 | ||
GE | Autres charges | 13 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 837 | 1 361 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 655 | 34 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 466 | 8 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 466 | 8 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 | 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 275 | 8 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 930 | 42 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 | 16 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 133 | -2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 977 | -360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 086 | 40 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 671 | 996 336 | 163 334 | 250 334 |
AP | Constructions | 24 164 | 11 745 | 12 418 | 14 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 | 480 | 1 893 | 1 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 429 | 66 941 | 82 487 | 72 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 351 839 | 1 075 504 | 276 334 | 354 380 |
BT | Marchandises | 24 215 | 24 215 | 16 448 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 623 917 | 32 168 | 591 748 | 634 828 |
BZ | Autres créances | 25 292 | 25 292 | 36 428 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 758 | 21 758 | 20 905 | |
CF | Disponibilités | 706 659 | 706 659 | 559 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 828 | 828 | 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 402 671 | 32 168 | 1 370 503 | 1 270 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 511 | 1 107 673 | 1 646 837 | 1 624 453 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 200 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 169 | 21 131 | ||
DG | Autres réserves | 353 515 | 314 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086 | 40 771 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 855 638 | 776 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 744 | 41 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568 | 288 433 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367 | 112 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 185 | 315 079 | ||
EA | Autres dettes | 2 618 | 12 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 714 | 77 478 | ||
EC | TOTAL (IV) | 791 198 | 847 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 837 | 1 624 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 357 | 847 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 668 | 348 668 | 339 679 | |
FG | Production vendue services | 1 066 451 | 1 066 451 | 1 033 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 119 | 1 415 119 | 1 372 710 | |
FN | Production immobilisée | 1 898 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 18 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 903 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 469 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 493 | 1 395 632 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 953 | 243 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 766 | 2 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 219 506 | 166 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 044 | 12 762 | ||
FY | Salaires et traitements | 591 361 | 574 515 | ||
FZ | Charges sociales | 221 087 | 220 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 914 | 135 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 246 | 5 049 | ||
GE | Autres charges | 13 490 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 837 | 1 361 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 655 | 34 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 466 | 8 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 466 | 8 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 | 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 191 | 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 275 | 8 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 930 | 42 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 513 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 | 16 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 133 | -2 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 977 | -360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 086 | 40 771 |