Déposant 1 : TRANSFERT DE CONNAISSANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 352830772
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493360804
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Déposant 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 438242653
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés
Adresse :
95 rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493360804
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Déposant 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493360804
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, M. MAURISSET Philippe
Adresse :
35 rue Lancefoc
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493360804
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Déposant 1 : TRANSFERT DE CONNAISSANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 352830772
Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE & associés,
M. MAURISSET Philippe
Bénéficiare 1 : KNOWLLENCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493360804
Adresse :
17 rue de l'Eglise
25520 GOUX-LES-USIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
CU | Autres participations | 519 841 | 145 580 | 374 261 | 397 795 |
BJ | TOTAL (I) | 545 060 | 170 799 | 374 261 | 397 795 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 | 88 | 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | 7 504 | |
BZ | Autres créances | 66 405 | 66 405 | 68 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 398 | 75 398 | 75 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 457 | 170 799 | 449 658 | 473 792 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 068 | 23 068 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 950 | 7 950 | ||
DG | Autres réserves | 2 060 | 2 060 | ||
DH | Report à nouveau | -85 466 | -115 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222 | 30 361 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 417 | 7 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 806 | 414 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 | 7 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782 | 16 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973 | 12 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 100 | 23 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 852 | 58 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 658 | 473 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 852 | 58 988 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782 | 5 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 948 | 197 948 | 177 093 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 948 | 177 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 547 | 28 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815 | 1 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 111 180 | 101 543 | ||
FZ | Charges sociales | 54 468 | 46 276 | ||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 010 | 177 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 062 | -877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 882 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 250 | 30 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 250 | 49 032 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 784 | 16 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 262 | 16 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 012 | 32 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 074 | 31 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 | 1 280 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 | 1 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 216 | -1 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 206 | 226 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 428 | 195 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 222 | 30 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674 | 24 674 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219 | 25 219 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 193 | 1 224 | 8 417 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 580 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 046 | 62 784 | 39 250 | 145 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 239 | 64 008 | 39 250 | 153 997 |
UG | - Financières | 62 784 | 39 250 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 274 | 8 274 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | 7 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 964 | 3 964 | ||
VB | T. V. A. | 1 395 | 1 395 | ||
VC | Groupe et associés | 61 039 | 61 039 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 310 | 75 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 | 2 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 973 | 11 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 597 | 6 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799 | 13 799 | ||
VW | T.V.A. | 7 487 | 7 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 782 | 17 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 852 | 60 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 |