Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 319200721
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE société anonyme
Numéro de SIREN : 319200721
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 Rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 Rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société anonyme nationale à directoire
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 319200721
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MUNICAR LE BASTION
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme à Conseil d'administration
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
99 Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHEDDITE FRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 319200721
Adresse :
route de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme Dulman Julie
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 560 | 250 849 | 122 710 | 132 733 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 573 541 | 573 541 | 573 541 | |
AP | Constructions | 3 445 081 | 2 868 127 | 576 954 | 610 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 823 | 13 070 175 | 4 681 648 | 3 657 078 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 621 | 144 716 | 20 905 | 26 802 |
AV | Immobilisations en cours | 677 000 | 677 000 | 758 295 | |
AX | Avances et acomptes | 8 030 | 8 030 | ||
CU | Autres participations | 5 479 103 | 5 479 103 | 5 372 213 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 490 752 | 16 349 112 | 12 141 640 | 11 132 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 310 673 | 195 098 | 4 115 575 | 3 818 737 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 176 800 | 174 293 | 2 002 507 | 2 121 251 |
BT | Marchandises | 68 951 | 48 050 | 20 901 | 67 932 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 865 | 17 865 | 16 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 794 277 | 1 415 967 | 9 378 311 | 12 002 338 |
BZ | Autres créances | 1 080 328 | 1 080 328 | 541 444 | |
CF | Disponibilités | 6 939 569 | 6 939 569 | 7 886 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 677 | 54 677 | 48 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 443 140 | 1 833 408 | 23 609 732 | 26 503 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 933 892 | 18 182 519 | 35 751 372 | 37 635 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 384 | 123 384 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 310 557 | 310 557 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 469 | 91 469 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 14 694 | 14 694 | ||
DG | Autres réserves | 2 525 076 | 2 525 076 | ||
DH | Report à nouveau | 10 910 250 | 10 578 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 844 | 54 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 264 137 | 2 137 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 818 909 | 21 567 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 882 | 45 412 | ||
DQ | Provisions pour charges | 61 310 | 42 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 192 | 88 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 727 | 5 990 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 480 | 6 331 354 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 875 723 | 3 171 827 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 290 968 | ||
EA | Autres dettes | 208 030 | 194 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 865 272 | 15 979 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 751 372 | 37 635 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 706 312 | 1 748 323 | 2 454 635 | 2 564 536 |
FD | Production vendue biens | 14 448 807 | 34 638 086 | 49 086 893 | 52 997 041 |
FG | Production vendue services | 110 917 | 242 922 | 353 840 | 392 067 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 266 037 | 36 629 332 | 51 895 368 | 55 953 644 |
FM | Production stockée | -164 154 | 45 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 062 | 790 356 | ||
FQ | Autres produits | 109 262 | 152 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 845 618 | 56 942 394 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060 166 | 2 353 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 434 378 | 59 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 182 456 | 24 569 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 794 | -427 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 796 182 | 9 857 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 871 337 | 912 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 176 143 | 8 212 986 | ||
FZ | Charges sociales | 3 308 682 | 3 302 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 870 664 | 841 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 285 | 784 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 413 | 5 029 | ||
GE | Autres charges | 84 119 | 141 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 197 032 | 50 612 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 648 587 | 6 330 053 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 009 050 | 933 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 276 756 | 373 046 | ||
GN | Différences positives de change | 9 577 | 2 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 384 | 1 311 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 923 | 184 541 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 014 | 5 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 938 | 189 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 166 446 | 1 122 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 815 033 | 7 452 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 648 | 400 264 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 200 | 429 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 258 | 97 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 174 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 988 | 527 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 245 | 655 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 045 | -226 597 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 484 | 518 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 573 007 | 1 875 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 580 202 | 58 683 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 955 706 | 53 852 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 624 496 | 4 831 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 837 | 22 884 | 3 626 | 266 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323 422 | 847 781 | 88 185 | 16 083 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 258 | 870 664 | 91 811 | 16 349 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 156 819 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 137 268 | 523 988 | 397 118 | 2 264 137 |
4A | Provisions pour litiges | 5 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 309 | 18 413 | 39 530 | 67 192 |
6N | Sur stocks et en cours | 949 240 | 316 104 | 847 903 | 417 441 |
6T | Sur comptes clients | 1 155 433 | 276 181 | 15 647 | 1 415 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 104 673 | 592 285 | 863 550 | 1 833 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 330 250 | 1 134 685 | 1 300 198 | 4 164 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 610 698 | 863 550 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 523 988 | 436 648 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 720 | 1 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 132 561 | |||
UX | Autres créances clients | 9 661 716 | |||
VB | T. V. A. | 350 627 | |||
VC | Groupe et associés | 685 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 677 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931 002 | 11 931 002 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 566 | 2 105 200 | 3 791 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 480 | 4 337 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 391 458 | 1 391 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 986 | 1 322 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 161 280 | 161 280 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 836 | 538 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 030 | 208 030 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 797 | 10 065 430 | 3 791 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 781 |