Déposant 1 : PC CONSEIL
Forme juridique : SARL
Adresse :
2 rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, Monsieur Alain BAROIS
Adresse :
63 Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHAPON, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de Valengelier
77500 CHELLES
FR
Déposant 1 : PC CONSEIL
Forme juridique : SARL
Adresse :
2 rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CHAPON, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de Valengelier
77500 CHELLES
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Déposant 1 : SARL CHAPON, SARL
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. ALAIN BAROIS
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SARL CHAPON, SARL
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. ALAIN BAROIS
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SARL CHAPON, SARL
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. ALAIN BAROIS
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : SARL CHAPON, SARL
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de VALENGELIER
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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78 avenue Raymond Poincaré
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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Déposant 1 : SARL CHAPON, SARL
Numéro de SIREN : 403391634
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2 Rue de VALENGELIER
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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78 avenue Raymond Poincaré
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Numéro de SIREN : 453207383
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
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78 avenue Raymond Poincaré
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Déposant 1 : SARL CHAPON, sarl
Numéro de SIREN : 403391634
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2 Rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. BAROIS ALAIN
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : SARL CHAPON, sarl
Numéro de SIREN : 403391634
Adresse :
2 Rue de VALENGELIER
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 905 | 22 905 | ||
AH | Fonds commercial | 186 022 | 186 022 | 186 022 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 283 | 211 583 | 123 700 | 71 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 873 | 213 325 | 103 549 | 86 625 |
CU | Autres participations | 35 092 | 35 092 | 35 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | 61 449 | |
BJ | TOTAL (I) | 958 024 | 447 812 | 510 212 | 440 416 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 618 | 386 618 | 415 873 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 379 281 | 379 281 | 295 278 | |
BT | Marchandises | 3 643 | 3 643 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 405 | 95 405 | 38 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 665 | 3 947 | 202 718 | 104 024 |
BZ | Autres créances | 274 477 | 274 477 | 237 449 | |
CF | Disponibilités | 5 360 | 5 360 | 1 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 35 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 373 397 | 3 947 | 1 369 450 | 1 128 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 421 | 451 759 | 1 879 662 | 1 568 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 849 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 37 707 | 37 707 | ||
DH | Report à nouveau | 521 928 | 428 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836 | 101 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 716 | 734 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 710 | 229 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 158 | 100 658 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 178 | 217 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 184 | 114 972 | ||
EA | Autres dettes | 198 716 | 170 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 946 | 833 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 662 | 1 568 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 434 | 766 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 572 | 105 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 771 | 143 771 | 159 736 | |
FD | Production vendue biens | 2 031 772 | 2 031 772 | 2 295 138 | |
FG | Production vendue services | 34 268 | 34 268 | 41 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 209 811 | 2 209 811 | 2 496 361 | |
FM | Production stockée | 84 003 | 107 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 542 | 3 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 914 | 173 044 | ||
FQ | Autres produits | 5 549 | 1 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 818 | 2 782 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 711 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 643 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 897 | 669 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 256 | -43 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 948 860 | 1 199 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191 | 87 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 008 | 519 907 | ||
FZ | Charges sociales | 122 237 | 149 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 177 | 56 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 947 | |||
GE | Autres charges | 13 232 | 511 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 288 506 | 2 643 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 312 | 138 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 568 | 11 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 586 | 11 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 468 | -11 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 845 | 127 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 | 1 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 442 | -1 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 451 | 24 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 052 | 2 782 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 216 | 2 681 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 836 | 101 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 921 | 1 173 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 350 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435 | 21 435 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905 | 22 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 630 | 53 177 | 9 900 | 424 907 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 970 | 53 177 | 31 335 | 447 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 940 | 10 993 | 3 947 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 849 | 61 849 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 856 | |||
UX | Autres créances clients | 200 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 106 | |||
VB | T. V. A. | 128 445 | |||
VP | Divers | 13 452 | |||
VC | Groupe et associés | 16 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 939 | 564 939 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 572 | 216 572 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 138 | 58 626 | 40 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 178 | 243 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 516 | 34 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 183 | 44 183 | ||
VW | T.V.A. | 12 843 | 12 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642 | 41 642 | ||
VI | Groupe et associés | 190 158 | 190 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716 | 198 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 946 | 1 040 434 | 40 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772 |