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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 23 410 | | 23 410 | 23 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 937 | 96 680 | 3 257 | 5 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 438 | 97 801 | 5 637 | 7 181 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 883 | | 5 883 | 5 896 |
BJ | TOTAL (I) | 232 668 | 194 481 | 38 186 | 41 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 411 | | 4 411 | 2 932 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 297 | | 30 297 | 30 525 |
BZ | Autres créances | 42 286 | | 42 286 | 41 612 |
CF | Disponibilités | 22 507 | | 22 507 | 19 533 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 643 | | 6 643 | 6 152 |
CJ | TOTAL (II) | 106 145 | | 106 145 | 100 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 812 | 194 481 | 144 331 | 142 647 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 991 | 8 991 | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | | |
DH | Report à nouveau | -45 780 | -8 566 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 298 | -37 214 | | |
DL | TOTAL (I) | -60 325 | -36 027 | | |
DQ | Provisions pour charges | 1 459 | 2 340 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 459 | 2 340 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249 | 15 714 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333 | 17 478 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 613 | 89 316 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 338 | 52 994 | | |
EA | Autres dettes | 3 664 | 832 | | |
EC | TOTAL (IV) | 203 197 | 176 334 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 144 331 | 142 647 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 724 | 162 565 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 249 | 15 714 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 337 692 | | 337 692 | 343 783 |
FG | Production vendue services | | 437 | 437 | 398 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 692 | 437 | 338 129 | 344 180 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | -229 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963 | 5 182 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 092 | 349 133 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 578 | 80 353 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480 | 1 333 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 84 780 | 101 279 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405 | 8 773 |
FY | Salaires et traitements | | | 141 868 | 143 303 |
FZ | Charges sociales | | | 40 081 | 35 448 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 220 | 4 423 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459 | 2 340 |
GE | Autres charges | | | 6 770 | 72 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 682 | 377 324 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -14 589 | -28 191 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 379 | 521 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 379 | 521 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -379 | -521 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -14 968 | -28 712 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202 | 341 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202 | 341 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532 | 8 843 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532 | 8 843 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 330 | -8 502 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 294 | 349 474 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 592 | 386 688 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -24 298 | -37 214 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 624 | 2 285 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | | 72 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 262 | 4 220 | | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 262 | 4 220 | | 194 481 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 340 | 1 459 | 2 340 | 1 459 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 340 | 1 459 | 2 340 | 1 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 340 | 1 459 | 2 340 | 1 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 459 | 2 340 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 5 883 | | | |
UX | Autres créances clients | 30 297 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 789 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 151 | | | |
VB | T. V. A. | 14 743 | | | |
VP | Divers | 6 271 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 643 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 109 | 79 226 | 5 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 249 | 45 249 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 858 | 3 860 | 2 998 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 613 | 97 613 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 047 | 14 047 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793 | 24 793 | | |
VW | T.V.A. | 1 266 | 1 266 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231 | 3 231 | | |
VI | Groupe et associés | 6 475 | | | 6 475 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664 | 3 664 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 197 | 193 724 | 2 998 | 6 475 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709 | | | |