de Berrien
Déposant 1 : CELTYS, SAS
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 Rue Georges Clemenceau
29400 LANDIVISIAU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : CELTYS, SAS
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 Rue Georges Clemenceau
29400 LANDIVISIAU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : CELTYS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540664
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45 RUE CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
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Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
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Déposant 1 : CELTYS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 RUE CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
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Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
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Déposant 1 : CELTYS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 RUE CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
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Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
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1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 Rennes
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Déposant 1 : CELTYS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 RUE CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
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Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
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1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
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Déposant 1 : CELTYS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 309540664
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45 rue Clémenceau
29400 LANDIVISIAU
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Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
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35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
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Bénéficiare 1 : SARL COUDRAY-HENRY
Bénéficiare 1 : CELTYS SAS
Déposant 1 : CELTYS, SAS
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 RUE CLEMENCEAU
29400 LANDIVISIAU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : CELTYS, SAS
Numéro de SIREN : 309540664
Adresse :
45 rue Clémenceau
29400 LANDIVISIAU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704 | 1 635 474 | 35 230 | 59 743 |
AH | Fonds commercial | 307 010 | 307 010 | 307 010 | |
AN | Terrains | 855 499 | 134 792 | 720 706 | 871 696 |
AP | Constructions | 2 766 878 | 895 550 | 1 871 327 | 1 141 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759 | 18 618 315 | 7 030 444 | 7 286 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 674 | 2 031 007 | 935 667 | 1 020 888 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 213 975 | |
AX | Avances et acomptes | 21 725 | 21 725 | ||
CU | Autres participations | 319 132 | 319 132 | 324 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 384 | 7 384 | 7 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 567 498 | 23 315 140 | 11 252 357 | 11 233 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 883 | 2 000 | 3 096 883 | 3 464 559 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 849 493 | 173 273 | 5 676 220 | 6 214 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 728 577 | 106 663 | 5 621 914 | 7 781 558 |
BZ | Autres créances | 1 657 157 | 1 657 157 | 1 650 789 | |
CF | Disponibilités | 11 688 | 11 688 | 423 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 384 | 32 384 | 23 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 378 183 | 281 936 | 16 096 247 | 19 557 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682 | 23 597 077 | 27 348 605 | 30 790 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 594 560 | 1 594 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482 | 872 482 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 456 | 159 456 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 343 | 8 874 343 | ||
DH | Report à nouveau | -460 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710 | -460 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 451 405 | 2 949 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 955 511 | 13 992 503 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | 210 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | 210 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 088 | 332 966 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 088 | 332 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195 | 1 715 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699 | 6 249 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913 | 5 013 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 208 591 | 2 290 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 373 211 | ||
EA | Autres dettes | 783 657 | 611 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 048 005 | 16 255 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605 | 30 790 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005 | 14 995 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 805 | 186 805 | 325 875 | |
FD | Production vendue biens | 39 171 553 | 39 171 553 | 38 543 820 | |
FG | Production vendue services | 7 489 743 | 7 489 743 | 7 916 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 848 102 | 46 848 102 | 46 786 432 | |
FM | Production stockée | -460 261 | -197 079 | ||
FN | Production immobilisée | 31 415 | 151 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 276 | 410 436 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 32 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 989 509 | 47 184 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 906 | 551 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 544 068 | 21 001 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 614 | 50 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 466 429 | 11 697 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 535 | 913 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 416 359 | 7 510 572 | ||
FZ | Charges sociales | 3 230 762 | 3 257 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 414 089 | 2 353 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 166 | 136 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 244 | 235 844 | ||
GE | Autres charges | 81 222 | 123 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 083 398 | 47 830 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 889 | -646 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 614 | 3 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 048 476 | 40 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 091 | 43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 408 | 53 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 408 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 022 683 | -10 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 206 | -656 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784 | 51 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724 | 621 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509 | 673 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 4 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540 | 477 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540 | 481 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -515 031 | 191 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 528 | -4 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109 | 47 901 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820 | 48 361 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 710 | -460 025 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 425 | 126 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 859 | 21 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396 | 37 077 | 1 635 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255 | 2 438 306 | 3 084 894 | 21 679 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652 | 2 475 383 | 3 084 894 | 23 315 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 217 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 949 883 | 1 072 246 | 570 724 | 3 451 405 |
4A | Provisions pour litiges | 205 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 966 | 24 244 | 152 122 | 205 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 644 | 175 273 | 103 644 | 175 273 |
6T | Sur comptes clients | 83 853 | 57 894 | 35 084 | 106 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 497 | 233 167 | 138 728 | 281 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 470 346 | 1 329 658 | 861 575 | 3 938 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 410 | 290 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 072 246 | 570 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 839 | |||
UX | Autres créances clients | 5 600 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VB | T. V. A. | 229 512 | |||
VP | Divers | 12 727 | |||
VC | Groupe et associés | 794 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503 | 7 418 118 | 7 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195 | 717 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000 | 820 000 | 2 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 913 | 3 811 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 616 | 1 000 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689 | 917 689 | ||
VW | T.V.A. | 288 148 | 288 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136 | 2 136 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 156 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 839 699 | 1 839 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657 | 783 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005 | 10 338 005 | 2 710 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704 | 1 635 474 | 35 230 | 59 743 |
AH | Fonds commercial | 307 010 | 307 010 | 307 010 | |
AN | Terrains | 855 499 | 134 792 | 720 706 | 871 696 |
AP | Constructions | 2 766 878 | 895 550 | 1 871 327 | 1 141 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759 | 18 618 315 | 7 030 444 | 7 286 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 674 | 2 031 007 | 935 667 | 1 020 888 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 213 975 | |
AX | Avances et acomptes | 21 725 | 21 725 | ||
CU | Autres participations | 319 132 | 319 132 | 324 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 384 | 7 384 | 7 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 567 498 | 23 315 140 | 11 252 357 | 11 233 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 883 | 2 000 | 3 096 883 | 3 464 559 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 849 493 | 173 273 | 5 676 220 | 6 214 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 728 577 | 106 663 | 5 621 914 | 7 781 558 |
BZ | Autres créances | 1 657 157 | 1 657 157 | 1 650 789 | |
CF | Disponibilités | 11 688 | 11 688 | 423 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 384 | 32 384 | 23 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 378 183 | 281 936 | 16 096 247 | 19 557 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682 | 23 597 077 | 27 348 605 | 30 790 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 594 560 | 1 594 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482 | 872 482 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 456 | 159 456 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 343 | 8 874 343 | ||
DH | Report à nouveau | -460 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710 | -460 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 451 405 | 2 949 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 955 511 | 13 992 503 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | 210 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | 210 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 088 | 332 966 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 088 | 332 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195 | 1 715 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699 | 6 249 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913 | 5 013 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 208 591 | 2 290 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 373 211 | ||
EA | Autres dettes | 783 657 | 611 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 048 005 | 16 255 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605 | 30 790 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005 | 14 995 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 805 | 186 805 | 325 875 | |
FD | Production vendue biens | 39 171 553 | 39 171 553 | 38 543 820 | |
FG | Production vendue services | 7 489 743 | 7 489 743 | 7 916 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 848 102 | 46 848 102 | 46 786 432 | |
FM | Production stockée | -460 261 | -197 079 | ||
FN | Production immobilisée | 31 415 | 151 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 276 | 410 436 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 32 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 989 509 | 47 184 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 906 | 551 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 544 068 | 21 001 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 614 | 50 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 466 429 | 11 697 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 535 | 913 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 416 359 | 7 510 572 | ||
FZ | Charges sociales | 3 230 762 | 3 257 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 414 089 | 2 353 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 166 | 136 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 244 | 235 844 | ||
GE | Autres charges | 81 222 | 123 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 083 398 | 47 830 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 889 | -646 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 614 | 3 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 048 476 | 40 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 091 | 43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 408 | 53 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 408 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 022 683 | -10 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 206 | -656 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784 | 51 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724 | 621 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509 | 673 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 4 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540 | 477 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540 | 481 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -515 031 | 191 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 528 | -4 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109 | 47 901 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820 | 48 361 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 710 | -460 025 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 425 | 126 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 859 | 21 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396 | 37 077 | 1 635 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255 | 2 438 306 | 3 084 894 | 21 679 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652 | 2 475 383 | 3 084 894 | 23 315 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 217 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 949 883 | 1 072 246 | 570 724 | 3 451 405 |
4A | Provisions pour litiges | 205 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 966 | 24 244 | 152 122 | 205 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 644 | 175 273 | 103 644 | 175 273 |
6T | Sur comptes clients | 83 853 | 57 894 | 35 084 | 106 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 497 | 233 167 | 138 728 | 281 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 470 346 | 1 329 658 | 861 575 | 3 938 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 410 | 290 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 072 246 | 570 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 839 | |||
UX | Autres créances clients | 5 600 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VB | T. V. A. | 229 512 | |||
VP | Divers | 12 727 | |||
VC | Groupe et associés | 794 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503 | 7 418 118 | 7 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195 | 717 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000 | 820 000 | 2 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 913 | 3 811 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 616 | 1 000 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689 | 917 689 | ||
VW | T.V.A. | 288 148 | 288 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136 | 2 136 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 156 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 839 699 | 1 839 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657 | 783 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005 | 10 338 005 | 2 710 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704 | 1 635 474 | 35 230 | 59 743 |
AH | Fonds commercial | 307 010 | 307 010 | 307 010 | |
AN | Terrains | 855 499 | 134 792 | 720 706 | 871 696 |
AP | Constructions | 2 766 878 | 895 550 | 1 871 327 | 1 141 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759 | 18 618 315 | 7 030 444 | 7 286 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 674 | 2 031 007 | 935 667 | 1 020 888 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 213 975 | |
AX | Avances et acomptes | 21 725 | 21 725 | ||
CU | Autres participations | 319 132 | 319 132 | 324 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 384 | 7 384 | 7 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 567 498 | 23 315 140 | 11 252 357 | 11 233 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 883 | 2 000 | 3 096 883 | 3 464 559 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 849 493 | 173 273 | 5 676 220 | 6 214 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 728 577 | 106 663 | 5 621 914 | 7 781 558 |
BZ | Autres créances | 1 657 157 | 1 657 157 | 1 650 789 | |
CF | Disponibilités | 11 688 | 11 688 | 423 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 384 | 32 384 | 23 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 378 183 | 281 936 | 16 096 247 | 19 557 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682 | 23 597 077 | 27 348 605 | 30 790 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 594 560 | 1 594 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482 | 872 482 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 456 | 159 456 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 343 | 8 874 343 | ||
DH | Report à nouveau | -460 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710 | -460 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 451 405 | 2 949 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 955 511 | 13 992 503 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | 210 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | 210 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 088 | 332 966 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 088 | 332 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195 | 1 715 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699 | 6 249 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913 | 5 013 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 208 591 | 2 290 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 373 211 | ||
EA | Autres dettes | 783 657 | 611 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 048 005 | 16 255 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605 | 30 790 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005 | 14 995 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 805 | 186 805 | 325 875 | |
FD | Production vendue biens | 39 171 553 | 39 171 553 | 38 543 820 | |
FG | Production vendue services | 7 489 743 | 7 489 743 | 7 916 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 848 102 | 46 848 102 | 46 786 432 | |
FM | Production stockée | -460 261 | -197 079 | ||
FN | Production immobilisée | 31 415 | 151 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 276 | 410 436 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 32 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 989 509 | 47 184 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 906 | 551 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 544 068 | 21 001 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 614 | 50 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 466 429 | 11 697 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 535 | 913 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 416 359 | 7 510 572 | ||
FZ | Charges sociales | 3 230 762 | 3 257 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 414 089 | 2 353 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 166 | 136 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 244 | 235 844 | ||
GE | Autres charges | 81 222 | 123 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 083 398 | 47 830 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 889 | -646 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 614 | 3 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 048 476 | 40 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 091 | 43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 408 | 53 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 408 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 022 683 | -10 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 206 | -656 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784 | 51 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724 | 621 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509 | 673 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 4 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540 | 477 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540 | 481 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -515 031 | 191 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 528 | -4 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109 | 47 901 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820 | 48 361 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 710 | -460 025 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 425 | 126 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 859 | 21 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396 | 37 077 | 1 635 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255 | 2 438 306 | 3 084 894 | 21 679 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652 | 2 475 383 | 3 084 894 | 23 315 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 217 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 949 883 | 1 072 246 | 570 724 | 3 451 405 |
4A | Provisions pour litiges | 205 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 966 | 24 244 | 152 122 | 205 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 644 | 175 273 | 103 644 | 175 273 |
6T | Sur comptes clients | 83 853 | 57 894 | 35 084 | 106 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 497 | 233 167 | 138 728 | 281 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 470 346 | 1 329 658 | 861 575 | 3 938 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 410 | 290 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 072 246 | 570 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 839 | |||
UX | Autres créances clients | 5 600 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VB | T. V. A. | 229 512 | |||
VP | Divers | 12 727 | |||
VC | Groupe et associés | 794 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503 | 7 418 118 | 7 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195 | 717 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000 | 820 000 | 2 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 913 | 3 811 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 616 | 1 000 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689 | 917 689 | ||
VW | T.V.A. | 288 148 | 288 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136 | 2 136 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 156 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 839 699 | 1 839 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657 | 783 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005 | 10 338 005 | 2 710 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704 | 1 635 474 | 35 230 | 59 743 |
AH | Fonds commercial | 307 010 | 307 010 | 307 010 | |
AN | Terrains | 855 499 | 134 792 | 720 706 | 871 696 |
AP | Constructions | 2 766 878 | 895 550 | 1 871 327 | 1 141 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759 | 18 618 315 | 7 030 444 | 7 286 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 674 | 2 031 007 | 935 667 | 1 020 888 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 213 975 | |
AX | Avances et acomptes | 21 725 | 21 725 | ||
CU | Autres participations | 319 132 | 319 132 | 324 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 384 | 7 384 | 7 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 567 498 | 23 315 140 | 11 252 357 | 11 233 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 883 | 2 000 | 3 096 883 | 3 464 559 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 849 493 | 173 273 | 5 676 220 | 6 214 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 728 577 | 106 663 | 5 621 914 | 7 781 558 |
BZ | Autres créances | 1 657 157 | 1 657 157 | 1 650 789 | |
CF | Disponibilités | 11 688 | 11 688 | 423 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 384 | 32 384 | 23 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 378 183 | 281 936 | 16 096 247 | 19 557 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682 | 23 597 077 | 27 348 605 | 30 790 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 594 560 | 1 594 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482 | 872 482 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 456 | 159 456 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 343 | 8 874 343 | ||
DH | Report à nouveau | -460 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710 | -460 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 451 405 | 2 949 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 955 511 | 13 992 503 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | 210 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | 210 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 088 | 332 966 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 088 | 332 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195 | 1 715 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699 | 6 249 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913 | 5 013 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 208 591 | 2 290 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 373 211 | ||
EA | Autres dettes | 783 657 | 611 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 048 005 | 16 255 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605 | 30 790 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005 | 14 995 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 805 | 186 805 | 325 875 | |
FD | Production vendue biens | 39 171 553 | 39 171 553 | 38 543 820 | |
FG | Production vendue services | 7 489 743 | 7 489 743 | 7 916 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 848 102 | 46 848 102 | 46 786 432 | |
FM | Production stockée | -460 261 | -197 079 | ||
FN | Production immobilisée | 31 415 | 151 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 276 | 410 436 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 32 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 989 509 | 47 184 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 906 | 551 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 544 068 | 21 001 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 614 | 50 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 466 429 | 11 697 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 535 | 913 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 416 359 | 7 510 572 | ||
FZ | Charges sociales | 3 230 762 | 3 257 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 414 089 | 2 353 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 166 | 136 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 244 | 235 844 | ||
GE | Autres charges | 81 222 | 123 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 083 398 | 47 830 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 889 | -646 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 614 | 3 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 048 476 | 40 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 091 | 43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 408 | 53 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 408 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 022 683 | -10 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 206 | -656 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784 | 51 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724 | 621 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509 | 673 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 4 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540 | 477 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540 | 481 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -515 031 | 191 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 528 | -4 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109 | 47 901 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820 | 48 361 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 710 | -460 025 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 425 | 126 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 859 | 21 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396 | 37 077 | 1 635 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255 | 2 438 306 | 3 084 894 | 21 679 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652 | 2 475 383 | 3 084 894 | 23 315 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 217 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 949 883 | 1 072 246 | 570 724 | 3 451 405 |
4A | Provisions pour litiges | 205 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 966 | 24 244 | 152 122 | 205 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 644 | 175 273 | 103 644 | 175 273 |
6T | Sur comptes clients | 83 853 | 57 894 | 35 084 | 106 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 497 | 233 167 | 138 728 | 281 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 470 346 | 1 329 658 | 861 575 | 3 938 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 410 | 290 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 072 246 | 570 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 839 | |||
UX | Autres créances clients | 5 600 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VB | T. V. A. | 229 512 | |||
VP | Divers | 12 727 | |||
VC | Groupe et associés | 794 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503 | 7 418 118 | 7 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195 | 717 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000 | 820 000 | 2 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 913 | 3 811 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 616 | 1 000 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689 | 917 689 | ||
VW | T.V.A. | 288 148 | 288 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136 | 2 136 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 156 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 839 699 | 1 839 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657 | 783 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005 | 10 338 005 | 2 710 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 704 | 1 635 474 | 35 230 | 59 743 |
AH | Fonds commercial | 307 010 | 307 010 | 307 010 | |
AN | Terrains | 855 499 | 134 792 | 720 706 | 871 696 |
AP | Constructions | 2 766 878 | 895 550 | 1 871 327 | 1 141 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 648 759 | 18 618 315 | 7 030 444 | 7 286 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 966 674 | 2 031 007 | 935 667 | 1 020 888 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 213 975 | |
AX | Avances et acomptes | 21 725 | 21 725 | ||
CU | Autres participations | 319 132 | 319 132 | 324 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 384 | 7 384 | 7 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 567 498 | 23 315 140 | 11 252 357 | 11 233 450 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 883 | 2 000 | 3 096 883 | 3 464 559 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 849 493 | 173 273 | 5 676 220 | 6 214 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 728 577 | 106 663 | 5 621 914 | 7 781 558 |
BZ | Autres créances | 1 657 157 | 1 657 157 | 1 650 789 | |
CF | Disponibilités | 11 688 | 11 688 | 423 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 384 | 32 384 | 23 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 378 183 | 281 936 | 16 096 247 | 19 557 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 945 682 | 23 597 077 | 27 348 605 | 30 790 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 594 560 | 1 594 560 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 482 | 872 482 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 456 | 159 456 | ||
DG | Autres réserves | 8 874 343 | 8 874 343 | ||
DH | Report à nouveau | -460 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 710 | -460 025 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 803 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 451 405 | 2 949 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 955 511 | 13 992 503 | ||
DN | Avances conditionnées | 140 000 | 210 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 140 000 | 210 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 205 088 | 332 966 | ||
DR | TOTAL (III) | 205 088 | 332 966 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 195 | 1 715 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 699 | 6 249 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 913 | 5 013 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 208 591 | 2 290 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 373 211 | ||
EA | Autres dettes | 783 657 | 611 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 048 005 | 16 255 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 348 605 | 30 790 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 005 | 14 995 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 312 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 186 805 | 186 805 | 325 875 | |
FD | Production vendue biens | 39 171 553 | 39 171 553 | 38 543 820 | |
FG | Production vendue services | 7 489 743 | 7 489 743 | 7 916 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 848 102 | 46 848 102 | 46 786 432 | |
FM | Production stockée | -460 261 | -197 079 | ||
FN | Production immobilisée | 31 415 | 151 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 276 | 410 436 | ||
FQ | Autres produits | 7 975 | 32 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 989 509 | 47 184 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 906 | 551 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 544 068 | 21 001 480 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 614 | 50 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 466 429 | 11 697 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 797 535 | 913 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 416 359 | 7 510 572 | ||
FZ | Charges sociales | 3 230 762 | 3 257 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 414 089 | 2 353 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 166 | 136 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 244 | 235 844 | ||
GE | Autres charges | 81 222 | 123 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 083 398 | 47 830 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 093 889 | -646 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 614 | 3 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 048 476 | 40 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 075 091 | 43 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 408 | 53 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 408 | 53 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 022 683 | -10 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 206 | -656 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 784 | 51 839 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 724 | 621 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 768 509 | 673 339 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000 | 4 168 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133 540 | 477 817 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 540 | 481 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -515 031 | 191 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 528 | -4 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 833 109 | 47 901 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 369 820 | 48 361 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -536 710 | -460 025 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 271 425 | 126 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 859 | 21 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 396 | 37 077 | 1 635 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326 255 | 2 438 306 | 3 084 894 | 21 679 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924 652 | 2 475 383 | 3 084 894 | 23 315 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 217 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 949 883 | 1 072 246 | 570 724 | 3 451 405 |
4A | Provisions pour litiges | 205 088 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 332 966 | 24 244 | 152 122 | 205 088 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 644 | 175 273 | 103 644 | 175 273 |
6T | Sur comptes clients | 83 853 | 57 894 | 35 084 | 106 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 497 | 233 167 | 138 728 | 281 936 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 470 346 | 1 329 658 | 861 575 | 3 938 429 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 410 | 290 851 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 072 246 | 570 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 839 | |||
UX | Autres créances clients | 5 600 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 144 | |||
VB | T. V. A. | 229 512 | |||
VP | Divers | 12 727 | |||
VC | Groupe et associés | 794 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 503 | 7 418 118 | 7 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 195 | 717 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 000 | 820 000 | 2 710 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 913 | 3 811 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 000 616 | 1 000 616 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 689 | 917 689 | ||
VW | T.V.A. | 288 148 | 288 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136 | 2 136 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 353 | 156 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 839 699 | 1 839 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 657 | 783 657 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 005 | 10 338 005 | 2 710 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |