Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 066 | 34 162 | 7 903 | 7 140 |
AH | Fonds commercial | 1 673 782 | 1 673 782 | 1 673 782 | |
AP | Constructions | 353 236 | 53 460 | 299 776 | 40 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 708 | 57 107 | 71 600 | 29 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 795 | 646 471 | 570 324 | 574 798 |
AV | Immobilisations en cours | 4 202 | 4 202 | 4 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 418 791 | 791 201 | 2 627 589 | 2 330 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 579 | 38 579 | ||
BT | Marchandises | 3 067 275 | 3 067 275 | 2 707 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 031 947 | 207 868 | 2 824 078 | 3 035 824 |
BZ | Autres créances | 1 529 320 | 1 529 320 | 1 368 226 | |
CF | Disponibilités | 1 812 | 1 812 | 216 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 154 | 48 154 | 35 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 717 089 | 207 868 | 7 509 220 | 7 363 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 880 | 999 070 | 10 136 810 | 9 693 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 877 105 | 648 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 635 | 426 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 740 | 118 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 281 | 1 234 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 416 | 9 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 460 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 876 | 129 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 357 | 193 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298 118 | 4 379 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 714 | 2 670 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 754 285 | 842 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 4 400 | ||
EA | Autres dettes | 249 529 | 238 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 728 652 | 8 328 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 810 | 9 693 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 853 815 | 20 870 216 | ||
FG | Production vendue services | 2 230 992 | 2 282 960 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 084 807 | 23 153 176 | ||
FM | Production stockée | -210 191 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 681 | 787 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 614 | 12 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 103 | 23 742 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 988 366 | 15 536 870 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -240 567 | -198 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 290 | 111 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 274 | 127 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 346 | 4 397 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 325 | 153 635 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 699 523 | 1 697 119 | ||
FZ | Charges sociales | 710 339 | 717 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 711 | 203 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 259 | 257 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 916 | 9 500 | ||
GE | Autres charges | 57 283 | 121 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 275 069 | 23 134 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 034 | 608 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 163 | 140 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 128 163 | 140 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 546 | 68 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 546 | 68 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 617 | 72 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 651 | 680 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 19 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 950 | 1 868 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950 | 20 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916 | 18 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056 | 19 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973 | 37 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 977 | -17 092 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 337 | 81 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 657 | 156 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 659 218 | 23 904 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 430 583 | 23 478 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 635 | 426 043 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 625 | 55 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248 | 4 914 | 34 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 941 | 202 542 | 10 445 | 757 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190 | 207 457 | 10 446 | 791 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 118 381 | 10 310 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 500 | 7 916 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 161 305 | |||
6T | Sur comptes clients | 158 819 | 141 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 320 124 | 141 259 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 568 006 | 159 486 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 175 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 310 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 782 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 277 289 | |||
VB | T. V. A. | 84 785 | |||
VP | Divers | 1 313 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 421 | 4 609 421 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 357 | 183 357 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000 | 64 000 | 64 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 714 | 2 067 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 395 | 245 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 344 | 197 344 | ||
VW | T.V.A. | 279 984 | 279 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560 | 31 560 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989 | 7 989 | ||
VI | Groupe et associés | 5 298 118 | 5 298 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 529 | 249 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 995 | 8 624 995 | 64 000 |