Portail de la ville
de Lapanouse
de Lapanouse
Déposant 1 : CARLES, SAS
Numéro de SIREN : 390920429
Adresse :
0 Lieudit La Salieire
12700 SONNAC
FR
Mandataire 1 : SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT
Adresse :
14 RUE DES RECOLLETS
19100 BRIVE LA GAILLARDE
FR
Déposant 1 : CARLES, SAS
Numéro de SIREN : 390920429
Adresse :
0 Lieudit La Salieire
12700 SONNAC
FR
Mandataire 1 : SELARL MYRIAM GUARREL AVOCAT
Adresse :
14 RUE DES RECOLLETS
19100 BRIVE LA GAILLARDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 370 974 | 1 370 974 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 530 | 92 469 | 58 061 | |
AN | Terrains | 717 732 | 106 855 | 610 878 | |
AP | Constructions | 3 375 673 | 1 334 803 | 2 040 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 782 | 5 095 903 | 3 662 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 523 | 447 979 | 148 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 137 912 | 137 912 | ||
CU | Autres participations | 692 549 | 692 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 612 671 | 612 671 | ||
BF | Prêts | 2 826 | 2 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 421 498 | 7 080 835 | 9 340 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 894 | 1 946 894 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 905 091 | 905 091 | ||
BT | Marchandises | 2 075 407 | 2 075 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 063 | 82 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 124 | 63 396 | 3 197 728 | |
BZ | Autres créances | 62 130 | 62 130 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 464 067 | 16 344 | 6 447 723 | |
CF | Disponibilités | 1 149 324 | 1 149 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 004 | 50 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 996 104 | 79 740 | 15 916 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 417 602 | 7 160 575 | 25 257 028 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 165 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 147 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 77 135 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 370 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 433 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 403 | |||
EA | Autres dettes | 5 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 823 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 257 028 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 786 | 46 701 | 4 005 486 | |
FD | Production vendue biens | 9 502 415 | 22 028 | 9 524 443 | |
FG | Production vendue services | 82 118 | 81 | 82 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 543 318 | 68 810 | 13 612 128 | |
FM | Production stockée | -59 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 886 | |||
FQ | Autres produits | 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 616 524 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 923 019 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 880 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 989 696 | |||
FZ | Charges sociales | 836 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 593 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 603 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 012 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 | |||
GN | Différences positives de change | 11 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 817 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 018 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 370 974 | 1 370 974 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 530 | 92 469 | 58 061 | |
AN | Terrains | 717 732 | 106 855 | 610 878 | |
AP | Constructions | 3 375 673 | 1 334 803 | 2 040 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 782 | 5 095 903 | 3 662 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 523 | 447 979 | 148 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 137 912 | 137 912 | ||
CU | Autres participations | 692 549 | 692 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 612 671 | 612 671 | ||
BF | Prêts | 2 826 | 2 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 421 498 | 7 080 835 | 9 340 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 894 | 1 946 894 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 905 091 | 905 091 | ||
BT | Marchandises | 2 075 407 | 2 075 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 063 | 82 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 124 | 63 396 | 3 197 728 | |
BZ | Autres créances | 62 130 | 62 130 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 464 067 | 16 344 | 6 447 723 | |
CF | Disponibilités | 1 149 324 | 1 149 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 004 | 50 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 996 104 | 79 740 | 15 916 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 417 602 | 7 160 575 | 25 257 028 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 165 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 147 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 77 135 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 370 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 433 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 403 | |||
EA | Autres dettes | 5 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 823 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 257 028 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 786 | 46 701 | 4 005 486 | |
FD | Production vendue biens | 9 502 415 | 22 028 | 9 524 443 | |
FG | Production vendue services | 82 118 | 81 | 82 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 543 318 | 68 810 | 13 612 128 | |
FM | Production stockée | -59 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 886 | |||
FQ | Autres produits | 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 616 524 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 923 019 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 880 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 989 696 | |||
FZ | Charges sociales | 836 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 593 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 603 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 012 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 | |||
GN | Différences positives de change | 11 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 817 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 018 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 370 974 | 1 370 974 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 530 | 92 469 | 58 061 | |
AN | Terrains | 717 732 | 106 855 | 610 878 | |
AP | Constructions | 3 375 673 | 1 334 803 | 2 040 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 782 | 5 095 903 | 3 662 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 523 | 447 979 | 148 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 137 912 | 137 912 | ||
CU | Autres participations | 692 549 | 692 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 612 671 | 612 671 | ||
BF | Prêts | 2 826 | 2 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 421 498 | 7 080 835 | 9 340 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 894 | 1 946 894 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 905 091 | 905 091 | ||
BT | Marchandises | 2 075 407 | 2 075 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 063 | 82 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 124 | 63 396 | 3 197 728 | |
BZ | Autres créances | 62 130 | 62 130 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 464 067 | 16 344 | 6 447 723 | |
CF | Disponibilités | 1 149 324 | 1 149 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 004 | 50 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 996 104 | 79 740 | 15 916 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 417 602 | 7 160 575 | 25 257 028 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 165 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 147 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 77 135 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 370 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 433 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 403 | |||
EA | Autres dettes | 5 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 823 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 257 028 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 786 | 46 701 | 4 005 486 | |
FD | Production vendue biens | 9 502 415 | 22 028 | 9 524 443 | |
FG | Production vendue services | 82 118 | 81 | 82 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 543 318 | 68 810 | 13 612 128 | |
FM | Production stockée | -59 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 886 | |||
FQ | Autres produits | 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 616 524 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 923 019 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 880 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 989 696 | |||
FZ | Charges sociales | 836 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 593 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 603 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 012 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 | |||
GN | Différences positives de change | 11 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 817 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 018 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 370 974 | 1 370 974 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 530 | 92 469 | 58 061 | |
AN | Terrains | 717 732 | 106 855 | 610 878 | |
AP | Constructions | 3 375 673 | 1 334 803 | 2 040 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 782 | 5 095 903 | 3 662 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 523 | 447 979 | 148 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 137 912 | 137 912 | ||
CU | Autres participations | 692 549 | 692 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 612 671 | 612 671 | ||
BF | Prêts | 2 826 | 2 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 421 498 | 7 080 835 | 9 340 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 894 | 1 946 894 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 905 091 | 905 091 | ||
BT | Marchandises | 2 075 407 | 2 075 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 063 | 82 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 124 | 63 396 | 3 197 728 | |
BZ | Autres créances | 62 130 | 62 130 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 464 067 | 16 344 | 6 447 723 | |
CF | Disponibilités | 1 149 324 | 1 149 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 004 | 50 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 996 104 | 79 740 | 15 916 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 417 602 | 7 160 575 | 25 257 028 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 165 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 147 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 77 135 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 370 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 433 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 403 | |||
EA | Autres dettes | 5 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 823 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 257 028 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 786 | 46 701 | 4 005 486 | |
FD | Production vendue biens | 9 502 415 | 22 028 | 9 524 443 | |
FG | Production vendue services | 82 118 | 81 | 82 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 543 318 | 68 810 | 13 612 128 | |
FM | Production stockée | -59 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 886 | |||
FQ | Autres produits | 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 616 524 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 923 019 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 880 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 989 696 | |||
FZ | Charges sociales | 836 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 593 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 603 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 012 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 | |||
GN | Différences positives de change | 11 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 817 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 018 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 370 974 | 1 370 974 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 530 | 92 469 | 58 061 | |
AN | Terrains | 717 732 | 106 855 | 610 878 | |
AP | Constructions | 3 375 673 | 1 334 803 | 2 040 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758 782 | 5 095 903 | 3 662 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 596 523 | 447 979 | 148 544 | |
AV | Immobilisations en cours | 137 912 | 137 912 | ||
CU | Autres participations | 692 549 | 692 549 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 612 671 | 612 671 | ||
BF | Prêts | 2 826 | 2 826 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 421 498 | 7 080 835 | 9 340 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 946 894 | 1 946 894 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 905 091 | 905 091 | ||
BT | Marchandises | 2 075 407 | 2 075 407 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 063 | 82 063 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 124 | 63 396 | 3 197 728 | |
BZ | Autres créances | 62 130 | 62 130 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 464 067 | 16 344 | 6 447 723 | |
CF | Disponibilités | 1 149 324 | 1 149 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 004 | 50 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 996 104 | 79 740 | 15 916 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 417 602 | 7 160 575 | 25 257 028 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 165 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 147 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 77 135 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 370 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 433 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 403 | |||
EA | Autres dettes | 5 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 823 759 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 257 028 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 958 786 | 46 701 | 4 005 486 | |
FD | Production vendue biens | 9 502 415 | 22 028 | 9 524 443 | |
FG | Production vendue services | 82 118 | 81 | 82 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 543 318 | 68 810 | 13 612 128 | |
FM | Production stockée | -59 513 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 193 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 886 | |||
FQ | Autres produits | 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 616 524 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 923 019 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 630 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 678 880 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 436 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 503 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 919 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 989 696 | |||
FZ | Charges sociales | 836 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 593 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 603 644 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 012 881 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 15 277 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 139 300 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052 | |||
GN | Différences positives de change | 11 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 166 817 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 385 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 107 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 593 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 018 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 248 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 834 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 407 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 802 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 411 |