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de Lapanouse
de Lapanouse
Déposant 1 : ROZIERE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 427380035
Adresse :
Les Caufours Route de Mende
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : ROZIERE
Adresse :
Les Caufours Route de Mende
12340 BOZOULS
FR
Déposant 1 : ROZIERE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 427380035
Adresse :
Route de Mende
12340 BOZOULS
FR
Mandataire 1 : M. Tardieu Matthis, FIDAL, Société d'Avocats
Adresse :
9 AV Parmentier
31200 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 476 698 | 466 695 | 10 004 | 17 701 |
AN | Terrains | 277 166 | 80 440 | 196 726 | 203 939 |
AP | Constructions | 4 438 823 | 3 954 980 | 483 843 | 550 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013 | 14 132 467 | 555 547 | 611 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 240 469 | 1 102 341 | 138 128 | 98 204 |
AV | Immobilisations en cours | 81 462 | 81 462 | 2 700 | |
CU | Autres participations | 15 245 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 642 | 7 642 | 16 051 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 375 | 24 375 | 24 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 234 649 | 19 736 922 | 1 497 727 | 1 540 092 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 046 963 | 4 797 | 3 042 166 | 2 688 337 |
BN | En cours de production de biens | 368 168 | 146 530 | 221 638 | 263 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 589 642 | 127 769 | 1 461 873 | 509 459 |
BT | Marchandises | 16 792 | 16 792 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025 | 9 025 | 13 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 161 722 | 106 897 | 3 054 824 | 2 732 093 |
BZ | Autres créances | 1 028 433 | 1 028 433 | 1 037 901 | |
CF | Disponibilités | 788 171 | 788 171 | 1 255 977 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 779 | 86 779 | 121 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 095 695 | 402 786 | 9 692 910 | 8 622 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344 | 20 139 708 | 11 190 637 | 10 163 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 609 600 | 1 609 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391 | 4 391 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 960 | 160 960 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665 | 4 423 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381 | 215 020 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 964 | 17 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 149 011 | 211 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 972 | 6 642 137 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 009 | 253 027 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 009 | 253 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461 | 770 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918 | 102 553 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174 | 37 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970 | 850 779 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 192 843 | 1 146 239 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 57 963 | ||
EA | Autres dettes | 568 630 | 302 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 410 655 | 3 267 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637 | 10 163 090 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | 248 | ||
FD | Production vendue biens | 13 758 091 | 43 914 | 13 802 005 | 8 502 125 |
FG | Production vendue services | 151 809 | 151 809 | 1 523 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 910 148 | 43 914 | 13 954 062 | 10 025 576 |
FM | Production stockée | 370 740 | -117 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022 | 402 208 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922 | 10 310 203 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692 | 2 257 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797 | 429 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 235 189 | 2 189 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553 | 317 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 400 623 | 3 165 933 | ||
FZ | Charges sociales | 1 372 935 | 1 243 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 900 | 585 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755 | 281 310 | ||
GE | Autres charges | 41 691 | 18 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908 | 10 489 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 986 | -179 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 344 | 27 714 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633 | 2 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 179 977 | 380 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 702 | 38 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 702 | 38 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 275 | 341 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 289 | 162 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116 | 7 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786 | 16 060 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705 | 180 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608 | 203 337 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084 | 281 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899 | 501 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075 | 23 627 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058 | 305 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -449 | -102 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 541 | -154 538 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507 | 10 894 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126 | 10 679 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 381 | 215 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616 | 7 871 | 8 793 | 466 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293 | 472 029 | 166 496 | 18 700 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291 | 479 900 | 175 289 | 19 736 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 149 011 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 641 | 39 075 | 101 705 | 149 011 |
6N | Sur stocks et en cours | 285 889 | 295 888 | 285 889 | 295 888 |
6T | Sur comptes clients | 151 764 | 6 867 | 51 734 | 106 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 286 | 302 755 | 344 256 | 402 786 |
7C | TOTAL GENERAL | 655 927 | 341 830 | 445 961 | 551 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 755 | 337 623 | ||
UG | - Financières | 6 633 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 075 | 101 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 669 | |||
UX | Autres créances clients | 2 997 052 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 534 | |||
VB | T. V. A. | 141 194 | |||
VP | Divers | 18 438 | |||
VC | Groupe et associés | 773 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309 | 4 276 934 | 24 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 | 1 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972 | 283 169 | 550 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 918 | 155 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 590 970 | 1 590 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 901 | 470 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551 | 590 551 | ||
VW | T.V.A. | 130 777 | 130 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 614 | 614 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659 | 6 659 | ||
VI | Groupe et associés | 138 192 | 138 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439 | 430 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481 | 3 799 678 | 550 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500 |