Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 000 | 2 000 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 27 862 154 | 27 862 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 864 154 | 27 864 154 | ||
BZ | Autres créances | 229 093 | 229 093 | ||
CF | Disponibilités | 34 196 | 34 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 272 418 | 272 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 572 | 28 136 572 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 800 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 009 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 126 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 136 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 295 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 295 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 285 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 209 726 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 000 | 2 000 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 27 862 154 | 27 862 154 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 864 154 | 27 864 154 | ||
BZ | Autres créances | 229 093 | 229 093 | ||
CF | Disponibilités | 34 196 | 34 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 272 418 | 272 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 572 | 28 136 572 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 800 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 009 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004 775 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 126 846 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 136 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 295 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 295 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 295 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 285 037 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 230 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 209 726 |