FIF - LE MANS

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/01/2023

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48303316300039 / Siren : 483033163 / NIC : 00039

N° de TVA : FR 11 483033163

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/03/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FIF

Adresse :
11 Rue MONTAUBAN
72000 LE MANS

Liens de succession de l'établissement :

10/01/2023 : Succession

Prédécesseur : FIF
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/06/2005

Dénomination : FIF

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FIF - Le Mans (siège)FIF - Le Mans (fermé)FIF - Saint-Ouen-en-Belin (fermé)FIF - Le Mans (fermé)FIF - Saint-Ouen-en-Belin (fermé)

Publications au Bodacc :

14/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3460
NOJO : 7202MYG31946600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°2565
NOJO : 007202MYG319143
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

02/03/2023 : Modifications générales

Annonce N°3457
NOJO : 007202MYG306517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Date de commencement d'activité : 10/01/2023
Descriptif : Modification survenue sur la date de début d'activité, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FAUCONNET Alain ; Directeur général : FAUCONNET Chantal ; Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant : DEROUET Michel

04/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3896
NOJO : 7202MYG30042800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3771
NOJO : 7202MYG28317000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12725
NOJO : 7202MYG26966600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4342
NOJO : 7202MYG24861700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°1254
NOJO : 007202MYG247274
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Date de commencement d'activité : 27/06/2005
Descriptif : transfert du siège social.

18/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10746
NOJO : 720223589200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2018 : Modifications générales

Annonce N°3085
NOJO : 000007202234369
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°1844
NOJO : 000007202230717
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FAUCONNET Alain ; Directeur général : FAUCONNET Chantal né(e) MIOLARD ; Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : DEROUET Michel

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8550
NOJO : 720222059600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7966
NOJO : 720220870500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5551
NOJO : 720218929300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6515
NOJO : 720217221200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7005
NOJO : 720215738600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10937
NOJO : BXC13070006536E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°1157
NOJO : BXB12048000954V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FAUCONNET Alain Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : DEROUET Michel

31/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8663
NOJO : BXC12021012079S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9614
NOJO : BXC11012004281L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Guignochere
72220 Saint-Ouen-en-Belin

26/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7414
NOJO : BXC100990017372
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Guignochere
72220 Saint-Ouen-en-Belin

04/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6275
NOJO : BXC08028004682J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Guignochere,
72220 Saint-Ouen-en-Belin

12/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8059
NOJO : BXC08060006453M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Le Mans 483 033 163
Dénomination : FIF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
la Guignochere,
72220 Saint-Ouen-en-Belin

Historique de l'unité légale :

10/01/2023 : code NIC, caractère employeur

Code NIC : 00039
Caractère employeur : Non

08/07/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00021
Economie sociale et solidaire : Oui

24/07/2018 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Dépôts des actes :

20/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°448 déposé le 31/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

26/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°1734 déposé le 19/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/12/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°1734 déposé le 19/04/2013
Etat : Déposé

22/12/2011 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°610 déposé le 15/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/06/2005 : Acte sous seing privé

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°1743 déposé le 24/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°448 déposé le 31/01/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

17/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
la Guignochere
72220 Saint-Ouen-en-Belin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/06/2005
Activité : La prise de participation par voie d'apport d'achat de souscription ou autrement dans la société financière Cbm ainsi que la gestion de cette participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/01/2017 : FIF

Greffe : Le Mans (7202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/06/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 100010.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°207 déposé le 17/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°6577 déposé le 23/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°4717 déposé le 12/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°4673 déposé le 09/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°912 déposé le 01/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°104 déposé le 10/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°6371 déposé le 29/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°871 déposé le 15/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°38 déposé le 07/01/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°102 déposé le 17/01/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2005B00376
Dépôt : N°661 déposé le 08/03/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 7856 du 21/10/2022
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 8254 du 03/11/2021
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 767 du 29/01/2021
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 6867 du 30/09/2019
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 6954 du 15/10/2018
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 6589 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
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Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 207 du 17/01/2017
Numéro de gestion : 2005B00376
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BJ	TOTAL (I)	2 203 347		2 203 347	2 203 327
BZ	Autres créances	221 329		221 329	230 327
CD	Valeurs mobilières de placement	149 991		149 991	693 441
CF	Disponibilités	564 463		564 463	22 231
CJ	TOTAL (II)	935 782		935 782	945 998
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 139 130		3 139 130	3 149 325
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 010	100 010
DD	Réserve légale (1)	10 001	10 001
DG	Autres réserves	2 807 717	2 799 777
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 249	7 941
DL	TOTAL (I)	2 925 977	2 917 728
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177 396	205 218
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	30 659	24 659
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 764	1 720
DY	Dettes fiscales et sociales	3 333
EC	TOTAL (IV)	213 152	231 597
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 139 130	3 149 325
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64 258
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 933	4 840
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 933	4 840
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 933	-4 840
GL	Autres intérêts et produits assimilés			18 762	12 999
GP	Total des produits financiers (V)			18 762	12 999
GR	Intérêts et charges assimilées			3 248	218
GU	Total des charges financières (VI)			3 248	218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 515	12 781
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 582	7 941
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 333
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 762	12 999
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 513	5 058
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 249	7 941
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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